12.10.202608:37 Forex Analysis & Reviews: Febra aurului digital

Bitcoin și Ether au început corecția pentru care se pregăteau de câteva săptămâni. Să ne amintim că cele mai importante două evenimente recente pentru lumea cripto au fost mai degrabă negative decât pozitive. Băncile centrale (în special Fed) au început înăsprirea politicii monetare, ceea ce crește cererea pentru active sigure, precum depozitele bancare și obligațiunile suverane. Iar deși cererea pentru Treasuries a scăzut la nivel global, randamentele lor cresc, iar în viitor investitorii ar putea să-și reorienteze cererea către aceste titluri dacă guvernul SUA și alte guverne vor lua măsuri pentru reducerea deficitelor bugetare și a datoriei suverane. Dacă o parte din capital se va muta către piețele de datorie, cererea pentru Bitcoin va scădea. În plus, actul de reglementare Clarity Act nu a fost adoptat și este puțin probabil să fie reexaminat în viitorul apropiat, în condițiile în care SUA se pregătesc pentru alegerile pentru Congres.

Între timp, fostul CEO al Strategy, Michael Saylor, continuă să îi îndemne pe participanții la piață să cumpere agresiv Bitcoin, promițându-le „munți de aur”. De această dată, domnul Saylor a declarat că Bitcoin a intrat într-o „goană după aur digital” care va dura până în 2034. Practic, fostul CEO al Strategy a promis pieței o creștere fabuloasă a „aurului digital” în următorii opt ani. Saylor a spus că piața a intrat într-o fază de hipercrescere și că ponderea activelor digitale ar putea ajunge la 10% din capitalul total global în următorii zece ani. În acest caz, capitalizarea pieței cripto ar crește la 120 de trilioane de dolari de la cele 3 trilioane actuale. Pe ce baze ar trebui ca piața cripto să crească de aproximativ 40 de ori, domnul Saylor nu a explicat.

Totuși, potrivit executivului, marile capitaluri au început să revină pe piață, iar sectorul AI nu va „trage plapuma” la nesfârșit. În opinia lui Saylor, investitorii acordă din nou atenție activelor digitale, iar în următorii trei ani integrarea Bitcoin în sectorul bancar va fi principalul motor.

Cât despre Strategy, compania intenționează să continue achizițiile de Bitcoin, deși deține deja aproximativ 840.000 de monede. Ei bine, se pare că ne așteaptă o creștere eternă a Bitcoin — cel puțin conform fostului CEO Strategy, care anticipează mereu doar creșteri pentru principala criptomonedă.

Recomandări de tranzacționare pentru BTC/USD:

Bitcoin arată semnele de început ale unui nou trend ascendent. Acest trend începe, în mod obișnuit, cu un „pump” care nu are motive clare specifice. Fed nu a început să reducă dobânzile, iar Clarity Act nu a fost adoptat. Pe termen scurt, pe graficul daily, Bitcoin poate intra în scădere, deoarece prețul a reacționat la un FVG bearish și a format un semnal de vânzare. Le atragem de asemenea atenția traderilor că străpungerea în afara canalului lateral daily ar putea fi o deviație. Deși este o deviație profundă, rămâne totuși o deviație. Dacă este așa, Bitcoin ar putea să se îndrepte către 70.800 de dolari și chiar să păstreze trendul descendent început anul trecut. Considerăm că pozițiile short sunt mai relevante pe termen apropiat. Modele bearish apar pe ambele intervale de timp.

Recomandări de tranzacționare pentru ETH/USD:

Pe graficul daily, imaginea tehnică pentru Ether s-a schimbat complet în doar câteva zile. Acum Ether este orientat către un nou trend ascendent. Totuși, taurii se pot baza doar pe graficul weekly, unde Ether și-a fixat ca țintă nivelul de 4.800 de dolari — limita superioară a unui canal lateral care durează de cinci ani. Pe graficul daily, primul FVG bearish nu a produs o reacție notabilă a prețului, dar Bitcoin a reacționat la propriile FVG-uri, iar noi ne reamintim că prețul Ether depinde în proporție de aproximativ 80–90% de Bitcoin. Bitcoin a început să corecteze, iar Ether s-a grăbit și el în jos. Astfel, pe termen scurt așteptăm (ca și până acum) scăderi. Țintele pentru Ether pot fi în zona de 2.300 de dolari și mai jos, până la 1.850 de dolari.

Lecturi recomandate de autor:

- Analiză EUR/USD. 12 octombrie. Euro nu reușește să reacționeze

- Analiză GBP/USD. 12 octombrie. Comentariile lui Kevin Warsh și inflația din SUA

- Problema euro explicată prin prețurile ridicate la petrol.

- Interpretarea rezultatelor analizei EUR/USD din 12 octombrie

- Interpretarea rezultatelor analizei GBP/USD din 12 octombrie

Explicații pentru ilustrații:

CHOCH — change of character, rupere a structurii trendului.

Liquidity — lichiditate, ordine stop loss și ordine întârziate pe care market-makerii le folosesc pentru a-și construi pozițiile.

FVG — fair value gap, o zonă de ineficiență a prețului. Prețul se mișcă rapid prin astfel de zone, indicând absența uneia dintre părțile din piață. Ulterior, prețurile tind să revină și să reacționeze la aceste zone în direcția trendului principal.

IFVG — inverted fair value gap. După revenirea într-o astfel de zonă, prețul nu primește reacție și sparge impulsiv nivelul, apoi îl testează din partea cealaltă.

OB — order block. Lumânarea pe care un market-maker a deschis o poziție pentru a captura lichiditate și a forma o poziție în direcția opusă.