31.07.202609:09 Forex Analysis & Reviews: Strategii intraday pentru traderii începători pe 31 iulie

Dolarul și-a continuat vânzarea accentuată în raport cu activele de risc, fiind deosebit de afectat în fața yenului, unde banca centrală a efectuat o intervenție valutară semnificativă.

Rapoartele de ieri din SUA au indicat o încetinire a creșterii economice în trimestrul al doilea. Produsul intern brut, ajustat cu inflația, a crescut cu doar 1,5% în ritm anualizat pentru cele trei luni încheiate în iunie, în timp ce indicele core al cheltuielilor de consum personal a urcat cu doar 0,1% în iunie, față de 0,3% în luna precedentă. Deși PIB-ul reflectă ritmul de creștere al economiei și este unul dintre principalii indicatori ai stării ei de sănătate, încetinirea a semnalat pieței că avântul anterior se estompează. Indicele core PCE, pe care Federal Reserve îl consideră măsura preferată a inflației, a jucat, de asemenea, un rol important. Decelerarea sa a amplificat așteptările privind o politică monetară mai relaxată din partea autorității de reglementare, deoarece temperarea creșterii prețurilor reduce nevoia de a menține ratele la un nivel ridicat, ceea ce a subminat atractivitatea dolarului. Ca urmare, moneda americană a pierdut teren în fața majorității competitorilor.

Pentru euro și liră, acest context a acționat ca un vânt din spate. Slăbirea dolarului i-a redus avantajul, permițând ambelor valute europene să se întărească, în timp ce EUR/USD și GBP/USD și-au continuat ascensiunea. Amploarea aprecierii lor a depins de cât de profund și-a revizuit piața așteptările privind rata Fed după publicarea datelor.

Sesiunea de dimineață de astăzi se anunță bogată în știri financiare care ar putea influența semnificativ dinamica monedei europene. Atenția traderilor va fi îndreptată către publicarea datelor privind șomajul din Germania și indicele prețurilor de consum din zona euro. Acești indicatori macroeconomici sunt, în mod tradițional, barometre ale stării celei mai mari economii din Europa și ale întregului bloc monetar, astfel că modul în care vor fi interpretați va fi deosebit de important.

Rata șomajului în Germania, un indicator-cheie al activității economice, este așteptată să rămână stabilă sau chiar să scadă ușor. Semnalele pozitive în acest segment ar putea demonstra reziliența pieței muncii din Germania în pofida provocărilor globale actuale. Acest lucru ar consolida, la rândul său, încrederea investitorilor în economia europeană și ar spori cererea pentru euro.

La fel de important va fi și raportul privind indicele prețurilor de consum din zona euro. Nivelul de inflație așteptat, chiar dacă rămâne moderat, va fi analizat cu atenție de Banca Centrală Europeană în conturarea politicii monetare viitoare. O inflație stabilă sau în creștere ar putea semnala necesitatea unor măsuri mai restrictive din partea BCE, ceea ce, în general, susține întărirea monedei.

În ceea ce privește lira, traderii se vor concentra pe indicele prețurilor locuințelor Nationwide. Acest indicator este unul dintre principalele barometre ale pieței imobiliare și poate influența semnificativ așteptările privind activitatea economică viitoare. O creștere puternică a prețurilor poate indica o cerere de consum susținută și încredere în piață, ceea ce, la rândul său, ar putea determina banca centrală să adopte o politică monetară mai strictă.

Un eveniment la fel de important va fi discursul lui Huw Pill, membru al Comitetului de politică monetară al Bank of England. Declarațiile sale ar putea scoate la iveală noi nuanțe privind viziunea acestui membru al comitetului asupra situației economice actuale și direcției viitoare a politicii monetare. Este deosebit de important să fie urmărite comentariile sale despre riscurile de inflație și perspectivele de creștere.

Dacă datele sunt în linie cu așteptările economiștilor, este mai bine să se acționeze pe baza unei strategii de Mean Reversion. Dacă datele depășesc semnificativ sau se situează mult sub așteptările economiștilor, cea mai bună abordare este utilizarea unei strategii de Momentum.

Strategie Momentum (Breakout):

Pentru perechea EUR/USD

• Cumpărare la străpungerea nivelului 1,1530, cu ținte la 1,1557 și 1,1592.
• Vânzare la străpungerea nivelului 1,1501, cu ținte la 1,1482 și 1,1460.

Pentru perechea GBP/USD

• Cumpărare la străpungerea nivelului 1,3451, cu ținte la 1,3478 și 1,3509.
• Vânzare la străpungerea nivelului 1,3421, cu ținte la 1,3397 și 1,3368.

Pentru perechea USD/JPY

• Cumpărare la străpungerea nivelului 160,91, cu ținte la 161,10 și 161,33.
• Vânzare la străpungerea nivelului 160,60, cu ținte la 160,43 și 160,24.

Strategie Mean Reversion (Return):

Perechea EUR/USD

• Căutați poziții de vânzare după un fals breakout peste 1,1527, atunci când prețul revine sub acest nivel.
• Căutați poziții de cumpărare după un fals breakout peste 1,1499, atunci când prețul revine la acest nivel.

Pentru perechea GBP/USD

• Căutați poziții short după un false breakout peste 1,3459, atunci când prețul revine sub acest nivel.
• Căutați poziții long după un false breakout peste 1,3425, atunci când prețul revine la acest nivel.

Pentru perechea AUD/USD

• Căutați poziții short după un false breakout peste 0,7040, atunci când prețul revine sub acest nivel.
• Căutați poziții long după un false breakout peste 0,7020, atunci când prețul revine la acest nivel.

Pentru perechea USD/CAD

• Căutați poziții short după un false breakout peste 1,4027, atunci când prețul revine sub acest nivel.
• Căutați poziții long după un false breakout peste 1,3999, atunci când prețul revine la acest nivel.