14.07.202612:25 Forex Analysis & Reviews: Ajustări ale nivelurilor și țintelor pentru sesiunea din SUA – 14 iulie

Strategia Mean Reversion nu a generat astăzi niciun semnal valid pentru euro sau lira sterlină. Dolarul canadian a fost tranzacționat folosind strategia Momentum.

În absența unor date economice publicate în zona euro, moneda unică s-a apreciat doar ușor față de dolar astăzi, în timp ce condițiile de piață au rămas destul de tensionate. Cum euro nu a avut factori de susținere proprii, direcția sa a fost determinată de factori externi, care au continuat să fie dominați de evoluțiile geopolitice. Situația din jurul Strâmtorii Hormuz și schimbul de lovituri între Statele Unite și Iran au continuat să apese asupra activelor de risc. Fiind una dintre aceste active, moneda unică a rămas sub presiune, ceea ce i-a limitat revenirea la niveluri modeste. Tensiunile persistente din Orientul Mijlociu sunt susceptibile să mențină cererea pentru dolarul considerat activ de refugiu, limitând potențialul de recuperare al euro.

În a doua jumătate a zilei, balanța forțelor din piață se poate schimba semnificativ, deoarece este programată o serie de evenimente importante din Statele Unite. Principala atenție va fi îndreptată către Indicele prețurilor de consum (CPI) pentru luna iunie și indicatorul de bază CPI, care exclude alimentele și energia, precum și mărturia semestrială a președintelui Federal Reserve, Kevin Warsh, în fața Congresului. Indicele prețurilor de consum reflectă ritmul inflației și influențează direct așteptările privind ratele dobânzilor, în timp ce indicatorul de bază este considerat un reper mai fiabil deoarece exclude componentele volatile. Cu cât datele sunt mai puternice, cu atât argumentele în favoarea unei politici mai restrictive a Fed sunt mai solide și cu atât sprijinul pentru dolarul american este mai mare.

Pentru euro și liră, aceste publicări reprezintă un risc direct. O inflație ridicată, combinată cu un ton hawkish din partea lui Warsh, ar putea întări dolarul și pune presiune în jos pe EUR/USD și GBP/USD, în timp ce o încetinire a creșterii prețurilor și comentarii prudente din partea președintelui Fed le-ar oferi ambelor monede europene șansa de a se redresa. Înainte de publicarea datelor, este probabil ca perechile să fie tranzacționate cu prudență, însă în a doua jumătate a zilei este posibilă o creștere bruscă a volatilității.

Dacă datele economice vor fi puternice, prioritate va avea strategia Momentum. Dacă piața nu va reacționa la aceste date, se va continua utilizarea strategiei Mean Reversion.

Strategia Momentum (Breakout) pentru a doua jumătate a zilei:

EUR/USD

• Cumpărarea la spargerea nivelului de peste 1,1402 poate duce la o creștere către 1,1422 și 1,1442.
• Vânzarea la spargerea nivelului de sub 1,1380 poate duce la o scădere către 1,1360 și 1,1345.

GBP/USD

• Cumpărarea la spargerea nivelului de peste 1,3400 poate duce la o creștere către 1,3430 și 1,3460.
• Vânzarea la spargerea nivelului de sub 1,3360 poate duce la o scădere către 1,3340 și 1,3323.

USD/JPY

• Cumpărarea la spargerea nivelului de peste 162,22 poate duce la o creștere către 162,44 și 162,64.
• Vânzarea la spargerea nivelului de sub 161,92 poate declanșa o scădere a dolarului către 161,62 și 161,33.

Strategia Mean Reversion (Revenire la nivel) pentru a doua jumătate a zilei:

EUR/USD

• Oportunitățile de vânzare vor fi luate în considerare după un false breakout peste 1,1411, urmat de o revenire sub acest nivel.
• Oportunitățile de cumpărare vor fi luate în considerare după un false breakout sub 1,1380, urmat de o revenire la acest nivel.

GBP/USD

• Oportunitățile de vânzare vor fi luate în considerare după un false breakout peste 1,3393, urmat de o revenire sub acest nivel.
• Oportunitățile de cumpărare vor fi luate în considerare după un false breakout sub 1,3357, urmat de o revenire la acest nivel.

AUD/USD

• Oportunitățile de vânzare vor fi luate în considerare după o străpungere eșuată peste 0,6965, urmată de o revenire sub acest nivel.
• Oportunitățile de cumpărare vor fi luate în considerare după o străpungere eșuată sub 0,6935, urmată de o revenire la acest nivel.

USD/CAD

• Oportunitățile de vânzare vor fi luate în considerare după o străpungere eșuată peste 1,4102, urmată de o revenire sub acest nivel.
• Oportunitățile de cumpărare vor fi luate în considerare după o străpungere eșuată sub 1,4069, urmată de o revenire la acest nivel.