09.07.202612:56 Forex Analysis & Reviews: Ajustări de nivel și de ținte pentru sesiunea din SUA – 9 iulie

Astăzi, doar dolarul australian a generat o oportunitate de tranzacționare pe baza strategiei de Mean Reversion. Nu am deschis nicio tranzacție de tip Momentum.

Euro s-a apreciat astăzi după ce au apărut informații că excedentul comercial al Germaniei a crescut la 19,1 miliarde €. Acesta este cel mai mare surplus lunar din februarie încoace și reprezintă o revenire notabilă după mai multe luni de îngustare a balanței comerciale. Investitorii și traderii au interpretat datele ca pe un semn de reziliență a economiei germane, care rămâne motorul zonei euro.

Evenimentul principal al zilei este discursul membrului FOMC John Williams, cu atât mai important după publicarea, ieri, a minutei cu ton hawkish a ședinței Federal Reserve. După ce Fed a eliminat orice indicație privind o posibilă relaxare a politicii monetare, fiecare comentariu al oficialilor săi este privit acum ca un indiciu despre următoarea mișcare a băncii centrale. În consecință, traderii vor urmări cu atenție observațiile lui Williams pentru orice semn al disponibilității Fed de a majora ratele dobânzilor. Un ton hawkish ar putea consolida forța dolarului american, în timp ce comentarii mai prudente ar putea tempera cererea pentru greenback.

Pe lângă discursul lui Williams, calendarul de astăzi include două publicări macroeconomice. Raportul săptămânal Initial Jobless Claims oferă o măsură rapidă a condițiilor de pe piața muncii, arătând câți americani au depus pentru prima dată cereri de indemnizație de șomaj. În același timp, datele privind Existing Home Sales reflectă activitatea într-un segment important al economiei SUA și oferă un indicator indirect al încrederii consumatorilor. Pentru euro, principalul risc provine din discursul lui Williams, deoarece confirmarea poziției hawkish a Fed ar putea pune presiune în jos pe EUR/USD, în timp ce date solide de pe piața muncii ar consolida acest efect. Lira sterlină este așteptată să urmeze un tipar similar, o retorică mai hawkish a Fed fiind probabil de natură să apese asupra GBP/USD.

Dacă datele economice vor fi mai bune decât se așteaptă, mă voi baza pe strategia Momentum. Dacă piața va arăta o reacție redusă sau inexistentă la aceste publicări, voi continua să folosesc strategia de Mean Reversion.

Strategia Momentum (Breakout Trading) pentru sesiunea americană

EUR/USD

• O străpungere peste 1,1440 poate duce la o creștere către 1,1466 și 1,1486.
• O străpungere sub 1,1417 poate declanșa o scădere către 1,1390 și 1,1365.

GBP/USD

• O străpungere peste 1,3428 poate împinge lira către 1,3462 și 1,3481.
• O străpungere sub 1,3390 poate duce la o scădere către 1,3356 și 1,3323.

USD/JPY

• O străpungere peste 162,64 poate ridica dolarul către 162,92 și 163,18.
• O străpungere sub 162,34 poate declanșa o vânzare accelerată către 162,08 și 161,83.

Strategia Mean Reversion pentru sesiunea americană

EUR/USD

• Voi căuta poziții de vânzare dacă perechea nu reușește să se mențină peste 1,1445 și revine sub acest nivel.
• Voi căuta poziții de cumpărare dacă perechea scade temporar sub 1,1420 și apoi își revine peste acest nivel.

GBP/USD

• Voi căuta poziții de vânzare dacă perechea nu reușește să se mențină peste 1,3429 și revine sub acest nivel.
• Voi căuta poziții de cumpărare dacă perechea scade temporar sub 1,3395 și apoi revine peste acest nivel.

AUD/USD

• Voi căuta poziții de vânzare dacă perechea nu reușește să se mențină peste 0,6947 și revine sub acest nivel.
• Voi căuta poziții de cumpărare dacă perechea scade temporar sub 0,6928 și apoi revine peste acest nivel.

USD/CAD

• Voi căuta poziții de vânzare dacă perechea nu reușește să se mențină peste 1,4193 și revine sub acest nivel.
• Voi căuta poziții de cumpărare dacă perechea coboară temporar sub 1,4165 și apoi revine peste acest nivel.