07.07.202610:57 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD – 7 iulie: Datele economice din UE și SUA nu au avut niciun impact asupra pieței

Luni, perechea EUR/USD a scăzut până la nivelul de retragere Fibonacci de 100,0% la 1,1409, a revenit din această zonă și a început o nouă mișcare în direcția nivelului Fibonacci de 76,4% la 1,1514. O consolidare sub nivelul de 1,1409 ar favoriza dolarul american și ar deschide calea pentru un declin moderat către nivelul de retragere Fibonacci de 127,2% la 1,1290. Totuși, activitatea de tranzacționare a rămas extrem de redusă în ultimele două săptămâni, iar nivelul de 1,1409 nu a oferit semnale de tranzacționare fiabile.

Structura de valuri de pe graficul orar rămâne bearish. Ultimul val descendent finalizat a străpuns minimul precedent, în timp ce cel mai recent val ascendent nu a depășit încă maximul anterior și continuă să se dezvolte. Contextul geopolitic s-a îmbunătățit semnificativ în ultimele săptămâni, întrucât operațiunile militare din Orientul Mijlociu au fost cel puțin suspendate, iar Iran și Statele Unite au semnat o formă de acord. Se va putea concluziona că trendul bearish s-a încheiat abia după ce perechea va sparge vârful de la 1,1620 sau după formarea a două valuri consecutive bullish.

Contextul de știri de luni a fost relativ modest. Zona euro a publicat mai întâi indicele Construction PMI, urmat apoi de datele privind vânzările cu amănuntul și prețurile producătorilor. Niciunul dintre aceste rapoarte nu a generat vreo reacție în piață, deși merită menționat că prețurile producătorilor în Europa continuă să crească mai rapid decât se aștepta piața. Ulterior, atenția traderilor s-a mutat către ISM Services PMI din SUA. Acesta este un indicator important care, spre deosebire de PMI-urile europene, este publicat o singură dată pe lună. Totuși, valoarea sa a corespuns exact așteptărilor pieței, lăsând din nou traderii dezamăgiți. În consecință, practic nu a existat nicio mișcare semnificativă în piață pe tot parcursul zilei. Spre finalul sesiunii, taurii au încercat un avans modest, însă acesta nu a avut niciun impact semnificativ asupra imaginii generale a pieței. Marți a început cu o scădere a perechii, însă mișcarea a fost atât de slabă încât este prea devreme pentru a concluziona că a început un nou impuls bearish.

Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat peste nivelul de retragere Fibonacci de 100,0% la 1,1411, permițând traderilor să anticipeze o continuare a creșterii către nivelul Fibonacci de 76,4% la 1,1514. O nouă consolidare sub 1,1411 ar crește probabilitatea unei scăderi către nivelul de retragere Fibonacci de 127,2% la 1,1291. În prezent, nu sunt observate divergențe în formare pe niciun indicator. Canalul descendent de trend rămâne valabil.

Raportul Commitments of Traders (COT)

În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 11.674 de poziții long și au deschis 17.385 de poziții short. Pe parcursul celor șapte săptămâni din februarie și martie, avantajul covârșitor al taurilor a dispărut din cauza războiului care implică Iranul. Totuși, în ultimele paisprezece săptămâni, poziționarea pe piață a devenit echilibrată în urma suspendării ostilităților din Orientul Mijlociu. În prezent, speculatorii dețin aproximativ 235.000 de poziții long și 235.000 de poziții short.

Per ansamblu, principalii participanți de pe piață continuă să mențină o perspectivă favorabilă pe termen lung pentru euro. În mod firesc, numeroasele evenimente globale apărute în ultimii ani continuă să influențeze sentimentul investitorilor. În prezent, piața rămâne concentrată pe evoluțiile din Orientul Mijlociu, unde operațiunile militare au fost întrerupte și au început negocieri care ar putea, în cele din urmă, să ducă la o pace durabilă. Cu toate acestea, piața continuă în mare măsură să ignore îmbunătățirea mediului geopolitic, alături de mulți alți factori care susțin euro.

Calendar economic pentru Statele Unite și zona euro

• Germania: Producție industrială (06:00 UTC).
• Statele Unite: ADP Employment Change (12:15 UTC).

Calendarul economic pentru 7 iulie include două evenimente programate, niciunul dintre ele nefiind considerat important. Prin urmare, impactul fluxului de știri economice asupra sentimentului pieței de marți este de așteptat să fie minim sau inexistent.

Prognoză EUR/USD și recomandări de tranzacționare

Pozițiile long au devenit posibile după ce perechea s-a consolidat peste 1,1409 pe graficul orar, cu o țintă la 1,1514. Aceste poziții pot fi menținute și astăzi. Poziții short pot fi luate în calcul dacă perechea se consolidează sub 1,1409 pe graficul orar, cu o țintă de scădere la 1,1290.

Nivelurile de retragere Fibonacci sunt trasate între 1,1409 și 1,1850 pe graficul orar și între 1,1411 și 1,1850 pe graficul de 4 ore.