06.07.202612:59 Forex Analysis & Reviews: Ajustări de nivel și ținte pentru sesiunea din SUA – 6 iulie

Lira sterlină a fost tranzacționată astăzi utilizând o strategie de Mean Reversion, în timp ce dolarul canadian a fost tranzacționat utilizând o strategie de Momentum.

Euro a arătat aproape nicio reacție la știrea că zona euro a pus BCE într-o poziție inconfortabilă. Potrivit datelor, prețurile de producție (PPI) au accelerat în mai la +5,9% an/an, cel mai ridicat nivel din 2023, în timp ce vânzările cu amănuntul au crescut cu doar 0,2% de la o lună la alta. O divergență clasică: presiunea asupra producătorilor crește, în timp ce cererea de consum slăbește. Principalul motor al PPI a fost energia, +14% an/an. Acesta este un efect de propagare al vârfului atins de prețurile petrolului în timpul șocului generat de război.

Cât despre liră, aceasta a intrat sub presiune după ce noile statistici au arătat doar o îmbunătățire formală în sectorul construcțiilor din Marea Britanie: indicele activității de business pentru iunie a urcat la 38,4 de la 38,2 în mai, care fusese minimul ultimilor șase ani. În esență, sectorul rămâne într-o stagnare profundă — valoarea este departe de pragul de 50 de puncte, iar lista problemelor rămâne neschimbată.

În a doua parte a zilei, atenția pieței se mută către setul de date din SUA: vor fi publicate indicele ISM al activității de business în servicii și indicele PMI compozit. Ambii indicatori sunt așa-numiți indicatori principali (leading indicators): se bazează pe sondaje în rândul managerilor de achiziții și arată dacă activitatea de business se extinde sau se contractă. O valoare peste 50 semnalează expansiune, în timp ce una sub 50 indică contracție. Prin urmare, piața reacționează nu atât la cifra absolută, cât la abaterea față de prognoze. Indicele ISM pentru servicii este deosebit de important pentru dolar, deoarece sectorul serviciilor deține cea mai mare pondere în economia SUA și servește drept indicator indirect al inflației și al cererii de consum. O sursă suplimentară de volatilitate va fi discursul membrului FOMC Christopher Waller — traderii îi vor analiza comentariile privind politica monetară în căutare de semnale despre traiectoria viitoare a ratei dobânzii.

Strategia Momentum va fi aplicată în cazul unor date puternice. Dacă nu există reacție a pieței la date, se va continua utilizarea strategiei Mean Reversion.

Strategia Momentum (breakout) pentru a doua parte a zilei:

Pentru perechea EURUSD

• Pozițiile de cumpărare la străpungerea deasupra nivelului 1,1428 pot duce la creșterea euro spre 1,1459 și 1,1486;
• Pozițiile de vânzare la străpungerea sub nivelul 1,1400 pot duce la scăderea euro spre 1,1365 și 1,1328;

Pentru perechea GBPUSD

• Pozițiile de cumpărare la străpungerea deasupra nivelului 1,3353 pot duce la creșterea lirei spre 1,3377 și 1,3416;
• Pozițiile de vânzare la străpungerea sub nivelul 1,3330 pot duce la scăderea lirei spre 1,3298 și 1,3267;

Pentru perechea USDJPY

• Pozițiile de cumpărare la străpungerea deasupra nivelului 162,35 pot duce la creșterea dolarului spre 162,56 și 162,83;
• Pozițiile de vânzare la străpungerea sub nivelul 162,20 pot duce la scăderea dolarului spre 162,00 și 161,80;

Strategia Mean Reversion (reversion) pentru a doua parte a zilei:

Pentru perechea EURUSD

• Voi căuta oportunități de vânzare după un false breakout peste 1,1430, la revenirea prețului sub acest nivel;
• Voi căuta oportunități de cumpărare după un false breakout sub 1,1401, la revenirea prețului peste acest nivel;

Pentru perechea GBPUSD

• Voi căuta oportunități de vânzare după un false breakout peste 1,3350, la revenirea prețului sub acest nivel;
• Voi căuta oportunități de cumpărare după un false breakout sub 1,3326, la revenirea prețului peste acest nivel;

Pentru perechea AUDUSD

• Voi căuta oportunități de vânzare după un false breakout peste 0,6943, la revenirea prețului sub acest nivel;
• Voi căuta oportunități de cumpărare după un false breakout sub 0,6924, la revenirea prețului peste acest nivel;

Pentru perechea USDCAD

• Voi căuta oportunități de vânzare după un fals breakout peste 1,4238, la o revenire sub acest nivel;
• Voi căuta oportunități de cumpărare după un fals breakout sub 1,4208, la o revenire peste acest nivel;