04.06.202615:45 Forex Analysis & Reviews: Ajustări de nivel și ținte pentru sesiunea din SUA – 4 iunie

Astăzi, doar dolarul canadian a fost tranzacționat folosind strategia Mean Reversion. Nu am executat nicio tranzacție pe baza strategiei Momentum.

Scăderea neașteptată de 0,4% a vânzărilor cu amănuntul în aprilie a reprezentat o surpriză neplăcută pentru mulți participanți la piață. Indicatorul, de la care se aștepta să reflecte stabilitate sau chiar o creștere moderată a economiei din zona euro, a arătat în schimb o dinamică negativă, ridicând semne de întrebare cu privire la reziliența cererii de consum în regiune. Deși relativ modestă, o astfel de scădere semnalează adesea probleme subiacente mai profunde, precum diminuarea puterii de cumpărare din cauza inflației, creșterea incertitudinii sau o schimbare a structurii cheltuielilor de consum către alte categorii.

În pofida datelor dezamăgitoare, piața valutară a rămas remarcabil de calmă. În loc să reacționeze negativ, euro a ignorat în mare măsură aceste cifre slabe.

În a doua parte a zilei, investitorii își vor concentra atenția asupra publicării unor date macroeconomice-cheie din SUA. În special, vor fi publicate noile cifre privind cererile inițiale de șomaj. Acest indicator este unul dintre principalii parametri ai sănătății pieței muncii din SUA și poate influența sentimentul pieței, precum și așteptările legate de viitoarea politică monetară a Federal Reserve.

Pe lângă datele privind piața muncii, este programat pentru mai târziu în cursul zilei și un discurs al membrei FOMC Mary Daly. De regulă, declarațiile oficialilor Federal Reserve sunt analizate cu atenție pentru a identifica posibile semnale privind acțiunile viitoare ale autorității de reglementare, fie că este vorba de ajustări ale ratelor dobânzii, fie de alte măsuri de relaxare sau înăsprire a politicii monetare. Având în vedere contextul economic actual și nivelul ridicat al inflației, orice virare către un ton mai „hawkish” ar putea întări dolarul american.

Dacă datele vor fi solide, voi miza pe strategia Momentum. Dacă piața va reacționa slab la date, voi continua să folosesc strategia Mean Reversion.

Strategia Momentum (Breakout Trading) pentru a doua parte a zilei:

Pentru EUR/USD

• Cumpărarea pe un breakout peste 1,1630 ar putea duce la o creștere către 1,1655 și 1,1684;
• Vânzarea pe un breakout sub 1,1606 ar putea duce la o scădere către 1,1579 și 1,1555;

Pentru GBP/USD

• Cumpărarea pe un breakout peste 1,3448 ar putea duce la o creștere către 1,3478 și 1,3510;
• Vânzarea pe un breakout sub 1,3410 ar putea duce la o scădere către 1,3370 și 1,3340;

Pentru USD/JPY

• Cumpărarea pe un breakout peste 160,00 ar putea duce la o creștere către 160,24 și 160,43;
• Vânzarea pe un breakout sub 159,80 ar putea declanșa o scădere către 159,60 și 159,40;

Strategia Mean Reversion (Return-to-Level Trading) pentru a doua parte a zilei:

Pentru EUR/USD

• Voi căuta oportunități de vânzare după un false breakout peste 1,1637, urmat de o revenire sub acest nivel;
• Voi căuta oportunități de cumpărare după un false breakout sub 1,1599, urmat de o revenire la acest nivel;

Pentru GBP/USD

• Voi căuta oportunități de vânzare după un false breakout peste 1,3451 urmat de o revenire sub acest nivel;
• Voi căuta oportunități de cumpărare după un false breakout sub 1,3415 urmat de o revenire la acest nivel;

Pentru AUD/USD

• Voi căuta oportunități de vânzare după o străpungere eșuată peste 0,7143 urmată de o revenire sub acest nivel;
• Voi căuta oportunități de cumpărare după o străpungere eșuată sub 0,7121 urmată de o revenire la acest nivel;

Pentru USD/CAD

• Voi căuta oportunități de vânzare după o străpungere eșuată deasupra nivelului 1,3918, urmată de o revenire sub acest nivel;
• Voi căuta oportunități de cumpărare după o străpungere eșuată sub nivelul 1,3884, urmată de o revenire la acest nivel.