30.04.202614:00 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: 30 aprilie – În prim-plan ședința Federal Reserve

Perechea EUR/USD și-a continuat scăderea treptată miercuri și, în cursul dimineții, a testat nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% la 1,1666. O consolidare sub acest nivel ar crește probabilitatea unei scăderi suplimentare către următorul nivel Fibonacci, de 23,6% – 1,1568. O revenire de la 1,1666 le-ar permite traderilor să anticipeze o inversare în favoarea euro și o anumită creștere către nivelul de retragere de 50,0% la 1,1745.

Situația valurilor de pe graficul orar, în prezent, nu ridică motive de îngrijorare. Ultimul val ascendent finalizat nu a reușit să spargă maximul precedent, în timp ce noul val descendent a străpuns ultimul minim. Un armistițiu temporar între Iran și SUA i-a susținut pe cumpărători, permițându-le să formeze un val ascendent puternic. Totuși, la trei săptămâni distanță se poate spune că geopolitica se îndreaptă din nou într-o direcție nefavorabilă. Potrivit unor rapoarte, Donald Trump este pregătit pentru o blocadă prelungită a Strâmtorii Hormuz, ceea ce practic anulează speranțele de negocieri și pace între Iran și SUA. Vânzătorii își recapătă încrederea.

Miercuri au fost publicate numeroase date economice, însă niciuna nu a avut un impact vizibil asupra mișcării perechii. Acest lucru ne aduce la principalul eveniment al zilei, care, de asemenea, nu a avut niciun efect asupra tranzacționării valutare. FOMC a menținut, previzibil, ratele dobânzilor neschimbate, iar cel mai notabil comentariu al lui Jerome Powell a fost intenția sa de a rămâne în cadrul comitetului de politică monetară pe o perioadă nedeterminată. Cu alte cuvinte, Powell îi va preda ștafeta de președinte lui Kevin Warsh pe 15 mai, dar va rămâne o figură influentă în cadrul Federal Reserve. Din moment ce Powell nu părăsește FOMC, Donald Trump nu va putea numi un înlocuitor care să mărească numărul de „porumbei” din comitet. Vânzătorii continuă să își consolideze avantajul, deoarece politica Fed ar putea rămâne mai „hawkish” în anii următori, geopolitica se deteriorează din nou, perspectivele pentru pace și redeschiderea Strâmtorii Hormuz sunt reduse, iar prețurile petrolului au atins un maxim al ultimilor patru ani. În câteva ore vor fi anunțate rezultatele ședinței European Central Bank, însă este puțin probabil ca acestea să stârnească un interes puternic din partea traderilor.

Pe graficul de 4 ore, perechea a inversat în favoarea dolarului american și s-a consolidat sub nivelul Fibonacci de 61,8% la 1,1706. Astfel, mișcarea descendentă poate continua către următorul nivel de retragere, de 76,4% – 1,1617. Vânzătorii și-au recâștigat inițiativa, lucru vizibil în mod clar pe graficul orar. În prezent nu se observă nicio divergență în formare în cadrul indicatorilor.

Raportul Commitments of Traders (COT):

În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 2.768 de poziții long și au închis 12.538 de poziții short. Pe parcursul a șapte săptămâni, avantajul general al taurilor a dispărut, însă ultimele două săptămâni arată că taurii și-au reluat avansul. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 217.000, comparativ cu 176.000 de poziții short. Diferența se mărește din nou în favoarea euro.

Per ansamblu, pe termen lung, marii participanți de pe piață continuă să manifeste un interes puternic pentru euro. Totuși, evoluțiile globale – care nu au lipsit în ultimii ani – continuă să influențeze sentimentul investitorilor. În special, atenția pieței rămâne concentrată asupra Orientului Mijlociu, unde războiul a fost doar întrerupt, nu încheiat. Prin urmare, pe termen scurt, cursurile de schimb ale euro și dolarului vor depinde mai puțin de politica monetară a Fed sau a BCE și de datele economice și mai mult de evoluțiile din Iran.

Calendar economic pentru SUA și Zona Euro:

• Germania – Modificarea vânzărilor cu amănuntul (06:00 UTC)
• Germania – Rata șomajului (07:55 UTC)
• Germania – Modificarea PIB T1 (08:00 UTC)
• Zona Euro – Modificarea PIB T1 (09:00 UTC)
• Zona Euro – Indicele prețurilor de consum (09:00 UTC)
• Zona Euro – Rata șomajului (09:00 UTC)
• Zona Euro – Decizia privind rata dobânzii BCE (12:15 UTC)
• Statele Unite – Indicele Core PCE (12:30 UTC)
• Statele Unite – Modificarea PIB T1 (12:30 UTC)
• Statele Unite – Venituri și cheltuieli personale (12:30 UTC)
• Zona Euro – Conferință de presă BCE (12:45 UTC)
• Zona Euro – Discurs al Președintei BCE Christine Lagarde (15:15 UTC)

În data de 30 aprilie, calendarul economic include douăsprezece evenimente importante. Impactul fluxului de știri asupra sentimentului de piață poate persista pe tot parcursul zilei.

Prognoză și recomandări de tranzacționare EUR/USD:

Pozițiile de vânzare au fost posibile după o revenire din zona nivelului 1,1745 pe graficul orar, cu țintă la 1,1666. Aceste tranzacții pot fi menținute și astăzi cu o țintă la 1,1568, dacă perechea închide sub 1,1666. Pozițiile de cumpărare sunt recomandate la o revenire din zona nivelului 1,1666, cu țintă la 1,1745.

Nivelele Fibonacci sunt trasate de la 1,2082–1,1410 pe graficul orar și de la 1,1474–1,2082 pe graficul de 4 ore.