29.04.202608:42 Forex Analysis & Reviews: Strategii intraday pentru traderii începători pe 29 aprilie

Euro, lira sterlină și alte active de risc au recuperat o parte din pierderi după o vânzare intensă, probabil pe fondul repoziționărilor înaintea viitoarei ședințe FOMC din Statele Unite.

La începutul sesiunii americane, indicele încrederii consumatorilor din SUA a crescut la 92,8 puncte, oferind un sprijin semnificativ dolarului. Acest indicator optimist, care reflectă percepția consumatorilor asupra situației economice actuale și a perspectivelor, a depășit așteptările analiștilor și a devenit unul dintre factorii-cheie care influențează dinamica pieței valutare. Întărirea dolarului, la rândul ei, a avut impact asupra valorii altor valute de rezervă, creând un anumit grad de tensiune pe piețele financiare.

Datele privind încrederea consumatorilor reprezintă unul dintre indicatorii principali ai viitoarelor cheltuieli de consum, care constituie o parte semnificativă din PIB-ul SUA. Creșterea acestui indicator la 92,8 puncte arată că americanii se simt încrezători în pofida situației actuale din Orientul Mijlociu, care a dus la o creștere accentuată a prețurilor la energie în SUA.

Astăzi, prima jumătate a zilei pe piețele financiare europene se anunță aglomerată, deoarece urmează să fie publicate mai mulți indicatori macroeconomici importanți, capabili să influențeze semnificativ dinamica euro și sentimentul general al pieței. Analiștii și traderii își vor concentra atenția asupra datelor privind creditarea sectorului privat în zona euro, modificările agregatului masei monetare M3 și indicele prețurilor de consum din Germania.

Publicarea datelor privind creditarea sectorului privat în zona euro este un indicator-cheie care reflectă starea de sănătate a sistemului bancar și nivelul de activitate în mediul de afaceri. O creștere constantă a creditării indică faptul că băncile sunt dispuse să acorde împrumuturi și că cererea din partea companiilor și a gospodăriilor este în creștere. În același timp, modificările agregatului masei monetare M3 în zona euro vor oferi informații suplimentare despre lichiditatea din economie. O creștere a M3 ar putea semnala apariția unor presiuni inflaționiste viitoare, ceea ce ar constitui un motiv de îngrijorare pentru Banca Centrală Europeană.

Indicele prețurilor de consum din Germania, cea mai mare economie a zonei euro, joacă un rol special în conturarea imaginii generale a inflației la nivel regional. O creștere moderată a inflației după saltul din martie va fi privită ca un semn al unei economii sănătoase; totuși, o accelerare mai puternică ar putea stârni îngrijorări la BCE și ar putea determina adoptarea unei politici monetare mai restrictive.

În ceea ce privește lira sterlină, piețele din Marea Britanie ar urma să rămână calme astăzi, în lipsa unor date importante, ceea ce poate crea condiții pentru reînnoirea presiunilor asupra perechii GBP/USD. După corecția semnificativă observată în a doua jumătate a sesiunii americane anterioare, lira sterlină s-a confruntat din nou cu o anumită presiune. Totuși, absența unor știri noi, fie pozitive, fie negative, din Marea Britanie creează astăzi un vid în care tendințele anterioare se pot reactiva.

Dacă datele vor fi în linie cu așteptările economiștilor, ar fi rațional să se acționeze în baza strategiei Mean Reversion. Dacă datele vor depăși semnificativ sau se vor situa mult sub așteptările economiștilor, cea mai bună abordare ar fi strategia Momentum.

Strategia Momentum (Breakout):

Pentru perechea EUR/USD

• Cumpărați la străpungerea nivelului 1,1710, ceea ce poate duce la o creștere a euro către 1,1745 și 1,1775.
• Vindeți la străpungerea nivelului 1,1695, ceea ce poate duce la o scădere a euro către 1,1670 și 1,1645.

Pentru perechea GBP/USD

• Cumpărați la străpungerea nivelului 1,3515, ceea ce poate duce la o creștere a lirei către 1,3553 și 1,3575.
• Vindeți la străpungerea nivelului 1,3500, ceea ce poate duce la o scădere a lirei către 1,3480 și 1,3445.

Pentru perechea USD/JPY

• Cumpărați la străpungerea nivelului 159,85, ceea ce poate duce la o creștere a dolarului către 160,05 și 160,35.
• Vindeți la străpungerea nivelului 159,60, ceea ce poate duce la o vânzare accentuată a dolarului către 159,39 și 159,00.

Strategia Mean Reversion (Retracement):

Pentru perechea EUR/USD

• Căutați să vindeți după un false breakout peste 1,1722, dacă prețul revine sub acest nivel.
• Căutați să cumpărați după un false breakout sub 1,1695, dacă prețul revine la acest nivel.

Pentru perechea GBP/USD

• Caută oportunități de vânzare după un false breakout peste 1,3525, dacă prețul revine sub acest nivel.
• Caută oportunități de cumpărare după un false breakout sub 1,3495, dacă prețul revine la acest nivel.

Pentru perechea AUD/USD

• Caută vânzare după un breakout eșuat peste 0,7177, dacă prețul revine sub acest nivel.
• Caută cumpărare după un breakout eșuat sub 0,7150, dacă prețul revine la acest nivel.

Pentru perechea USD/CAD

• Căutați oportunități de vânzare după un breakout eșuat peste 1,3694, dacă prețul revine sub acest nivel.
• Căutați oportunități de cumpărare după un breakout eșuat sub 1,3674, dacă prețul revine la acest nivel.