01.04.202613:05 Forex Analysis & Reviews: Ajustări de nivel și de ținte pentru sesiunea din SUA – 1 aprilie

În prima parte a zilei, doar euro și dolarul australian au putut fi tranzacționate folosind strategia Mean Reversion, însă perechile nu au ajuns niciodată la o corecție adecvată. Folosind strategia Momentum, am tranzacționat yenul japonez și lira sterlină, unde s-a observat o volatilitate destul de ridicată.

Datele solide privind PMI-ul manufacturier din Zona Euro, care au depășit prognozele economiștilor, au menținut cererea pentru euro în prima jumătate a zilei. Conform datelor finale, PMI-ul manufacturier al Zonei Euro pentru luna martie a fost de 51,6 puncte, peste estimarea preliminară de 51,4 și peste așteptările analiștilor. Acest indicator, care este o măsură principală a stării sectorului manufacturier, arată o creștere modestă, dar totuși pozitivă a activității, ceea ce sprijină în mod tradițional moneda europeană.

În a doua parte a zilei, atenția pieței se va muta către alte evenimente macroeconomice importante. Traderii se vor concentra în mod special pe datele privind piața muncii din SUA. În centrul atenției va fi raportul ADP privind schimbarea numărului de locuri de muncă din afara sectorului agricol. Acest indicator, ca măsură principală a nivelului total de angajare, servește adesea ca precursoare pentru datele oficiale privind piața muncii, pregătind terenul pentru mișcări mai ample ale pieței.

În același timp, investitorii vor analiza cu atenție datele privind vânzările cu amănuntul. Cifrele puternice ale comerțului cu amănuntul pot indica o cerere solidă din partea consumatorilor și, în consecință, o creștere economică mai robustă, ceea ce reprezintă un factor pozitiv pentru dolar.

Publicarea indicelui manufacturier ISM din SUA va fi, de asemenea, importantă. Acest indice, care acoperă o gamă largă de întreprinderi industriale, oferă o evaluare cuprinzătoare a sectorului manufacturier. Valorile de peste 50 indică o expansiune a activității, ceea ce ar sprijini la rândul său dolarul.

Discursurile membrilor Federal Reserve Open Market Committee, Alberto Musalem și Michael S. Barr, vor atrage, fără îndoială, o atenție sporită din partea investitorilor. Totuși, chiar și un ton hawkish din partea factorilor de decizie este puțin probabil să umbrească planurile lui Trump de a pune capăt războiului din Iran, așa că este mai bine să ne concentrăm pe noile declarații ale liderului american decât pe pozițiile oficialilor menționați.

În cazul unor date solide, mă voi baza pe aplicarea strategiei Momentum. Dacă nu va exista o reacție a pieței la date, voi continua să folosesc strategia Mean Reversion.

Strategia Momentum (breakout) pentru a doua parte a zilei:

Pentru EUR/USD:

• Cumpărarea la străpungerea nivelului 1,1615 poate duce la o creștere spre 1,1635 și 1,1675;
• Vânzarea la străpungerea nivelului 1,1580 poate duce la o scădere spre 1,1550 și 1,1515;

Pentru GBP/USD:

• Cumpărarea la străpungerea nivelului 1,3325 poate duce la o creștere spre 1,3366 și 1,3394;
• Vânzarea la străpungerea nivelului 1,3290 poate duce la o scădere spre 1,3262 și 1,3220;

Pentru USD/JPY:

• Cumpărarea la străpungerea nivelului 158,87 poate duce la o creștere spre 159,10 și 159,30;
• Vânzarea la străpungerea nivelului 158,50 poate duce la o scădere spre 158,30 și 157,90;

Strategia Mean Reversion (reversal) pentru a doua parte a zilei:

Pentru EUR/USD:

• Voi căuta oportunități de vânzare după o străpungere eșuată peste 1,1622, urmată de revenirea prețului sub acest nivel;
• Voi căuta oportunități de cumpărare după o străpungere eșuată sub 1,1569, urmată de revenirea prețului la acest nivel;

Pentru GBP/USD:

• Voi căuta oportunități de vânzare după o străpungere eșuată peste 1,3324 urmată de o revenire sub acest nivel;
• Voi căuta oportunități de cumpărare după o străpungere eșuată sub 1,3265 urmată de o revenire la acest nivel;

Pentru AUD/USD:

• Voi căuta oportunități de vânzare după un fals breakout peste 0,6977, urmat de revenirea prețului sub acest nivel;
• Voi căuta oportunități de cumpărare după un fals breakout sub 0,6925, urmat de revenirea prețului la acest nivel;

Pentru USD/CAD:

• Voi căuta oportunități de vânzare după o străpungere eșuată peste 1,3906 urmată de revenirea prețului sub acest nivel;
• Voi căuta oportunități de cumpărare după o străpungere eșuată sub 1,3877 urmată de revenirea prețului la acest nivel.