17.03.202604:15 Forex Analysis & Reviews: Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 17 martie. Prime semne de redresare. Iluzie?

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD a înregistrat luni creșteri ușoare, de natură strict tehnică și corectivă. După o scădere puternică săptămâna trecută, traderii au făcut o pauză, iar euro a recuperat ușor. Singurul raport macroeconomic al zilei, privind producția industrială din SUA, a fost puțin peste așteptări, astfel că, teoretic, nu avea cum să provoace o scădere a dolarului. Mai mult, piața continuă să ignore aproape complet fundalul macroeconomic. Săptămâna trecută, rapoarte americane mult mai importante au fost trecute cu vederea.

În condițiile actuale, absența unei noi escaladări a conflictului din Orientul Mijlociu reprezintă deja o veste bună. Totuși, nu se poate afirma că nu există deloc o nouă escaladare. De exemplu, dimineață a apărut un raport conform căruia Yemen ar putea închide Strâmtoarea Bab-al-Mandab în sprijinul Iranului. Pe parcursul zilei, au apărut informații că Israel a lansat o operațiune militară terestră pe teritoriul Libanului. Prin urmare, nu se poate spune că tensiunile s-au calmat complet. Totuși, dolarul nu poate crește la nesfârșit pe baza aceluiași subiect. Mai devreme sau mai târziu, piața se va obișnui cu noile realități, iar dolarul își va pierde acest sprijin.

Din punct de vedere tehnic, pe graficul orar se menține o tendință descendentă, care nu ridică semne de întrebare. Pentru încheierea acesteia este necesară o consolidare a prețului peste linia Senkou Span B. S-a format și o nouă linie de trend descendent, însă încrederea în astfel de linii este deocamdată limitată. Totul depinde de factorul geopolitic.

Pe intervalul de 5 minute, în ultima zi s-a format un singur semnal de tranzacționare, care le-a permis traderilor să obțină un profit rezonabil. În sesiunea europeană, prețul a revenit din nivelul 1,1426 și a continuat să urce până la sfârșitul zilei. Astfel, seara, traderii puteau închide manual pozițiile long, cu un profit de aproximativ 50 de puncte.

Raport COT

Ultimul raport COT este datat 10 martie. Ilustrația de pe graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, iar de când Trump a preluat pentru a doua oară funcția de președinte al SUA, doar dolarul a fost în scădere. În ultimele săptămâni, moneda americană s-a apreciat pe fondul factorilor geopolitici, însă tendința ascendentă pe termen lung rămâne valabilă.

În continuare nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea monedei europene. În schimb, există în continuare numeroși factori care ar putea favoriza deprecierea dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut dolarul temporar extrem de atractiv, însă momentul în care acest efect se va estompa rămâne o întrebare deschisă. Pe termen lung, euro ar putea scădea chiar până la 1,06 (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne totuși relevantă.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice persistența unei tendințe „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 28.900, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 2.500. În consecință, poziția netă s-a redus cu 25.400 de contracte în cursul săptămânii.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul orar, perechea EUR/USD continuă să scadă pe fondul evenimentelor geopolitice din Orientul Mijlociu. Declarațiile lui Trump despre un posibil sfârșit iminent al războiului le-au dat speranțe traderilor la începutul săptămânii trecute, însă la mijlocul săptămânii a devenit clar că nu va exista un final rapid al conflictului. Dolarul s-a corectat ușor luni, dar își poate relua creșterea în orice moment.

Pentru 17 martie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1668) și Kijun-sen (1,1540). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin de tip stop-loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește fals.

Marți, Germania și Zona Euro vor publica indicii privind așteptările economice (ZEW), iar în SUA va apărea raportul săptămânal ADP privind modificarea numărului de angajați. Considerăm că niciunul dintre aceste trei rapoarte secundare nu va influența mișcarea perechii, decât, poate, minimal și insesizabil.

Recomandări de tranzacționare:

Marți, traderii pot lua în considerare noi poziții short dacă prețul realizează un rebound din linia Kijun-sen, cu ținte la 1,1426 și 1,1362. Poziții long pot fi avute în vedere dacă prețul se consolidează deasupra nivelului 1,1542 și a liniei de trend, cu o zonă-țintă la 1,1615–1,1625.

Explicații pentru ilustrații:

Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar din graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.

Niveluri extreme – linii roșii subțiri din care prețul a realizat rebonduri în trecut. Ele reprezintă surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte structuri tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.