11.03.202604:14 Forex Analysis & Reviews: Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pentru 11 martie. A mai rămas un ultim impuls

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă marți, ceea ce este încurajator. Reamintim că ieri Donald Trump a anunțat sfârșitul iminent al conflictului din Orientul Mijlociu, iar ulterior s-a raportat că primul petrolier a trecut prin Strâmtoarea Hormuz sub protecția U.S. Navy. Astfel, este posibil ca în curând petrolul din țările Golfului Persic să înceapă să ajungă pe piețele globale, iar prețurile la țiței scad rapid, reducând tensiunea pe toate piețele. După cum am menționat, de îndată ce situația începe să se îmbunătățească, dolarul își va pierde singurul factor de susținere – geopolitica complicată.

Din punct de vedere tehnic, trendul descendent rămâne valabil, însă traderii se pot ghida doar după liniile indicatorului Ichimoku. Prin urmare, euro mai are încă un ultim impuls ascendent de făcut pentru a depăși linia Senkou Span B, deasupra căreia trendul poate fi considerat ascendent. În ceea ce privește fundalul macroeconomic, acesta continuă să nu influențeze evoluția perechii valutare, însă ar putea începe să o facă în curând, deoarece factorii geopolitici trec acum pe planul al doilea. Astăzi va fi publicat raportul privind inflația din SUA, însă nu anticipăm o nouă apreciere a dolarului în viitorul apropiat, decât dacă războiul din Iran izbucnește din nou cu forțe reînnoite.

Pe intervalul de timp de 5 minute, ieri au fost generate cel puțin patru semnale de tranzacționare. Toate au fost practic perfecte. Prețul a ricoșat de trei ori din zona 1,1615–1,1625 și o dată din zona 1,1657–1,1666. În toate cazurile, ținta cea mai apropiată a fost atinsă. Astfel, traderii ar fi putut deschide cel puțin trei poziții în cursul zilei, fiecare dintre acestea fiind profitabilă.

Raport COT

Cel mai recent raport COT este datat 3 martie. Ilustrația de pe intervalul de timp săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, iar de când Trump a preluat funcția pentru al doilea mandat, dolarul nu a făcut decât să scadă. Nu putem afirma cu o certitudine de 100% că declinul monedei americane va continua, însă evoluțiile actuale de pe plan mondial sugerează că acest lucru este posibil.

În continuare nu vedem factori fundamentali care să susțină aprecierea monedei europene, chiar și în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Pe de altă parte, există suficienți factori pentru deprecierea monedei americane. Tendința descendentă globală este încă prezentă, dar ce importanță mai are unde s-a mișcat prețul în ultimii 18 ani? Din septembrie 2022 se formează o nouă tendință ascendentă, care a străpuns linia de trend descendent global. Astfel, drumul în sus rămâne deschis.

Poziționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice menținerea unei tendințe „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long pentru grupul „Non-commercial” a scăzut cu 300, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 20.000. În consecință, poziția netă s-a redus cu 20.300 de contracte pe parcursul săptămânii.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD menține o tendință descendentă pe fondul evenimentelor geopolitice din Orientul Mijlociu; totuși, aceasta ar putea trece în curând într-o tendință ascendentă. Situația din Orientul Mijlociu devine mai calmă, astfel încât factorul geopolitic nu mai susține moneda americană. Piața își poate îndrepta din nou atenția către evenimentele macroeconomice, iar în acest context dolarul s-ar putea să nu aibă o evoluție favorabilă...

Pentru 11 martie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, precum și linia Senkou Span B (1,1683) și linia Kijun-sen (1,1586). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie avut în vedere la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să plasați un ordin de tip stop-loss la nivelul de break even dacă prețul se mișcă în direcția dorită cu 15 pips. Aceasta vă va proteja de posibile pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Miercuri, în Uniunea Europeană este programat doar raportul privind inflația din Germania, a doua estimare pentru luna februarie, în timp ce în Statele Unite va fi publicat un raport privind inflația, mult mai important, pentru aceeași lună. Deoarece factorii geopolitici își diminuează influența asupra piețelor și monedelor, raportul privind inflația din SUA poate provoca o reacție a pieței.

Recomandări de tranzacționare:

Miercuri, traderii pot lua în considerare poziții short în cazul unei respingeri din zona 1,1657-1,1666 sau de la linia Senkou Span B, cu ținte la 1,1615-1,1625 și 1,1586. Poziții long pot fi luate în considerare dacă prețul se consolidează deasupra liniei Senkou Span B, cu țintă la 1,1750-1,1760.

Explicații pentru ilustrații:

Nivelurile de suport și rezistență – linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră de pe graficul de 4 ore. Acestea reprezintă linii puternice.

Nivelurile extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a reacționat anterior. Ele reprezintă surse de semnale de tranzacționare.

Liniile galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 de pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.