10.03.202604:32 Forex Analysis & Reviews: Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD în data de 10 martie. O zi dificilă pentru traderi

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD a avut o zi de tranzacționare dificilă vineri. Ziua a început cu o nouă prăbușire și cu un gap; totuși, pe parcursul sesiunii, moneda europeană a făcut o nouă încercare de a se ridica din minime. Se poate spune că evoluția nu a fost grozavă, dar a reușit totuși să recupereze cea mai mare parte a pierderilor. În weekend au apărut știri conform cărora Donald Trump este destul de deschis ideii de a desfășura o operațiune terestră în Iran, deoarece atingerea obiectivelor stabilite pare destul de problematică pe alte căi. Reacția pieței la aceste informații a fost elocventă. Din nou, dolarul a crescut pe fondul factorilor geopolitici, iar prețul petrolului a fost aproape de a atinge un nou record. Doar reducerea tensiunilor din a doua parte a zilei a permis monedei euro să se redreseze, în timp ce prețul petrolului a coborât măcar la 95–100 de dolari pe baril. Cu toate acestea, piețele rămân nervoase și agitate.

Pe graficul de o oră, tendința descendentă rămâne neschimbată; mișcările din ultimele zile au fost haotice și nervoase. Traderii vor trebui să se bazeze exclusiv pe liniile Kijun-sen, deoarece, în acest moment, nu se poate trasa o linie de trend potrivită. Prin urmare, o consolidare deasupra liniei critice va permite anticiparea unei creșteri cel puțin până la linia Senkou Span B. Doar o străpungere clară peste Senkou Span B va oferi monedei euro vreo speranță pentru ceva mai mult decât o simplă corecție.

Pe graficul de 5 minute, prețul s-a întors frecvent pe parcursul zilei, generând numeroase semnale de tranzacționare similare. Practic, toate semnalele s-au format în jurul nivelului de 1,1542, iar primele trei au fost false. Doar al patrulea semnal ar fi putut aduce profit, însă, la acel moment, nu mai avea rost să se acționeze. Nu s-au înregistrat pierderi pe primele două tranzacții, deoarece, în ambele cazuri, prețul s-a mișcat în direcția dorită cu cel puțin 15 puncte.

Raport COT

Cel mai recent raport COT este datat 3 martie. Ilustrația de pe intervalul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, iar de când Trump a preluat pentru a doua oară funcția de președinte al SUA, doar dolarul este în scădere. Nu putem afirma cu o certitudine de 100% că deprecierea monedei americane va continua, dar evoluțiile actuale de pe plan mondial sugerează că acest lucru este posibil.

În continuare nu vedem factori fundamentali care să susțină aprecierea monedei europene, chiar și pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Dimpotrivă, există suficienți factori care indică o scădere pentru dolarul american. Tendința descendentă globală se menține, dar acum nu mai contează unde s-a mișcat prețul în ultimii 18 ani. Din septembrie 2022 se formează o nouă tendință ascendentă, care a spart linia globală de trend descendent. Astfel, drumul în sus rămâne deschis.

Poziționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice persistența unei tendințe „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 300, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 20.000. În consecință, poziția netă a scăzut cu 20.300 de contracte în cursul săptămânii.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul orar, perechea EUR/USD continuă să afișeze un nou trend descendent pe fondul evenimentelor geopolitice din Orientul Mijlociu. Cât timp va continua dolarul să se aprecieze doar pe baza acestui factor rămâne neclar, întrucât va depinde de intensitatea și durata războiului, pierderile de ambele părți, capacitatea SUA de a-și atinge obiectivele și consecințele pentru economia globală. Totuși, în acest moment, avem un trend descendent.

Pentru 10 martie, identificăm următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, 1,1971–1,1988, precum și linia Senkou Span B (1,1683) și linia Kijun-sen (1,1584). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în calcul la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinele Stop Loss la nivel de breakeven dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de posibile pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Marți, în zona euro este programată doar publicarea raportului privind balanța comercială a Germaniei, în timp ce în SUA vor fi publicate doar rapoarte minore, precum ADP (variația săptămânală) și vânzările de locuințe existente. Macroeconomia nu va avea din nou niciun impact asupra mișcărilor perechii. Toată atenția este din nou asupra geopoliticii.

Recomandări de tranzacționare:

Marți, traderii pot lua în considerare poziții short în cazul unei corecții descendente de la zona 1,1615–1,1625 sau de la linia critică, cu țintă la 1,1542. Poziții long pot fi avute în vedere dacă prețul se consolidează deasupra zonei 1,1615–1,1625, cu ținte la 1,1657–1,1666 și linia Senkou Span B.

Explicații pentru ilustrații:

Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase în apropierea cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt considerate linii puternice.

Niveluri de extrem – linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.