09.03.202604:03 Forex Analysis & Reviews: Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pe 9 martie. Dolarul întâmpină dificultăți în a-și continua creșterea

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat vineri într-un interval delimitat de nivelul 1,1542 și zona 1,1657–1,1666. Nu este vorba de un flat, ci de o pauză temporară înaintea unei noi mișcări. Practic, piața s-a concentrat doar două zile săptămâna trecută pe evenimentele din Orientul Mijlociu, în timp ce în celelalte trei zile a stat în așteptare, ignorând numeroase publicări de date macroeconomice. Piața așteaptă să vadă dacă va exista o escaladare a războiului în Orientul Mijlociu, anticipând dacă alte țări vor intra sau nu în conflictul deschis, și așteaptă decizia lui Trump privind lansarea unei operațiuni terestre în Iran. Dacă situația din regiune se va tensiona și mai mult, dolarul american ar putea să-și reia creșterea.

Totuși, traderii trebuie să înțeleagă că, în prezent, piața cumpără dolarul nu pentru că războiul din Iran ar avea un impact pozitiv asupra economiei SUA sau ar permite Americii să rezolve probleme geopolitice care să se reflecte apoi pozitiv asupra țării. În esență, asistăm la un război declanșat de principalul „pacificator” al timpurilor moderne, Donald Trump, care își urmărește propriile obiective. Să ne amintim că Congresul SUA nu a decis atacarea Iranului sau Venezuelei, dar cine de la Casa Albă este interesat în acest moment de opinia Congresului? Dolarul crește exclusiv pentru că investitorii fug de activele mai riscante și trebuie pur și simplu să-și relocheze capitalul undeva. Prin urmare, aprecierea monedei americane nu are o fundație solidă.

Pe intervalul de timp de 5 minute, vineri s-a format un singur semnal de tranzacționare. În timpul sesiunii europene, perechea a revenit din zona 1,1615–1,1625, apoi a scăzut până aproape de 1,1542. Din păcate, au lipsit doar 5 puncte pentru a atinge acest nivel, însă traderii își puteau totuși închide manual pozițiile și marca un profit bun. Până la sfârșitul zilei, prețul a revenit în zona 1,1615–1,1625, însă nu s-au mai format semnale noi.

Raport COT

Cel mai recent raport COT este datat 3 martie. Ilustrația de pe graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”, iar de când Trump a preluat pentru a doua oară funcția de președinte al SUA, doar dolarul este cel care scade. Nu putem afirma cu o certitudine de 100% că declinul monedei americane va continua, însă evenimentele actuale din lume sugerează această posibilitate.

În continuare nu vedem factori fundamentali care să susțină aprecierea monedei europene, nici măcar pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Pe de altă parte, există suficienți factori care susțin o scădere a dolarului. Tendința descendentă globală se menține, însă acum contează unde s-a mișcat prețul în ultimii 18 ani. Din septembrie 2022 se formează o nouă tendință ascendentă, care a spart linia de trend descendentă globală. Astfel, drumul spre nord rămâne deschis.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice persistența unei tendințe „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 300, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 20.000. În consecință, poziția netă s-a redus cu 20.300 de contracte în cursul săptămânii.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul orar, perechea EUR/USD menține un nou trend descendent pe fondul evenimentelor geopolitice din Orientul Mijlociu. Cât timp va continua dolarul să se aprecieze exclusiv pe baza acestui factor rămâne neclar, deoarece va depinde de intensitatea și durata războiului, de pierderile de ambele părți și de capacitatea SUA de a-și atinge obiectivele stabilite. Totuși, în prezent, avem un trend descendent.

Pentru 9 martie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, precum și linia Senkou Span B (1,1683) și linia Kijun-sen (1,1629). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, aspect ce trebuie luat în calcul la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați ordine Stop Loss la nivel de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Astfel vă veți proteja de posibile pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Luni, în zona euro este programată publicarea unui raport privind producția industrială din Germania, care, în condițiile actuale, nu are relevanță pentru traderi. Piața va aștepta din nou fie o escaladare, fie o dezescaladare a războiului din Orientul Mijlociu.

Recomandări de tranzacționare:

Luni, traderii pot lua în considerare poziții short în cazul unei respingeri din zona 1,1615-1,1625, cu țintă la 1,1542. Pozițiile long pot fi avute în vedere dacă prețul se consolidează deasupra zonei 1,1615-1,1625, cu ținte la 1,1657-1,1666 și la linia Senkou Span B.

Explicații pentru ilustrații:

Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea prețului se poate opri. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt considerate linii puternice.

Niveluri de extrem – linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 de pe graficele COT – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.