19.12.202504:42 Forex Analysis & Reviews: Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pe 19 decembrie. Nici reuniunea BCE, nici inflația din SUA nu au schimbat nimic

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD nu a tranzacționat conform așteptărilor joi. Au fost programate cel puțin trei evenimente semnificative pentru ziua respectivă, fiecare având potențialul de a influența fie euro, fie dolarul. De fapt, toate trei au avut un impact, dar mișcările observate pe parcursul zilei au semănat mai degrabă cu o piață plată decât cu altceva. În esență, doar raportul privind inflația din SUA a meritat atenție. Indicele prețurilor de consum din SUA a încetinit neașteptat la 2,7%, ceea ce face ușor de presupus că Federal Reserve ar putea reduce rata cheie a dobânzii de mai multe ori în 2026. Astfel, dolarul avea toate șansele să scadă semnificativ. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat.

În același timp, Bank of England a redus previzibil rata cheie a dobânzii cu 0,25%, luând o decizie așteptată, dar de la limită. Banca Centrală Europeană nu a luat nicio decizie, astfel că nu a existat practic nicio reacție la aceste două evenimente. Conform așteptărilor, am asistat la creșterea volatilității și la o intensificare a emoțiilor, dar nu au existat mișcări interesante.

Pe timeframe-ul de 5 minute de ieri, s-au format două semnale de tranzacționare. Prețul a respins de două ori din zona 1.1748-1.1760 de jos, provocând o scădere relativ mică. Prețul nici măcar nu s-a apropiat de cea mai apropiată zonă țintă. Acesta nu a fost, evident, tipul de mișcare la care traderii sperau ieri, în timp ce verificau calendarul evenimentelor.

Raportul COT

Cel mai recent raport COT a fost lansat săptămâna trecută și este datat 18 noiembrie, așa că încă este ieșit din actualitate. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a fost "bullish" pentru o lungă perioadă, iar urșii abia au intrat într-o zonă de superioritate proprie la sfârșitul anului 2024, doar pentru a o pierde rapid. De când Trump a preluat din nou funcția de Președinte al Statelor Unite, dolarul a fost în declin. Nu putem spune cu certitudine de 100% că declinul monedei americane va continua, dar dezvoltările actuale pe plan mondial sugerează acest rezultat.

Încă nu vedem niciun factor fundamental care să susțină întărirea euro, în timp ce există încă destui factori care susțin declinul dolarului american. Tendința globală de scădere este încă valabilă, dar ceea ce contează acum este unde s-a mutat prețul în ultimii 17 ani. Dolarul s-ar putea întări dacă imaginea fundamentală globală se schimbă, dar în prezent nu există semne ale unei astfel de schimbări.

Poziția liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice persistența unei tendințe bullish. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi în grupul "Non-commercial" a crescut cu 8.000, în timp ce numărul de poziții scurte a scăzut cu 17.400. În consecință, poziția netă a crescut cu 25.400 de contracte pe parcursul săptămânii. Totuși, aceste date rămân ieșite din actualitate și nu au semnificație.

Analiza EUR/USD 1H

La intervalul orar, perechea EUR/USD menține o tendință ascendentă în cadrul unei săptămâni macroeconomice complexe. De fapt, linia superioară a canalului lateral la 1.1400-1.1830 a fost testată, astfel că acum putem observa o scădere tehnică, întrucât modelul plat persistă pe intervalul zilnic. În esență, am observat o inversare în apropierea limitei superioare a canalului, sugerând o posibilă scădere către limita inferioară a acestuia. Totuși, credem în continuare că mișcarea ascendentă va continua.

Pe 19 decembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1677) și linia Kijun-sen (1.1754). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, astfel că trebuie să se țină cont de acest lucru la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uita să setezi un ordin Stop Loss la breakeven dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pipși. Acest lucru va proteja împotriva eventualelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Vineri, nu sunt evenimente interesante programate în zona euro, în timp ce în SUA, singurul eveniment notabil este indicele de sentiment al consumatorilor de la Universitatea din Michigan, care nu este un raport de importanță primară. Volatilitatea în ultima zi de tranzacționare a săptămânii poate fi chiar mai scăzută.

Recomandări de Tranzacționare:

Vineri, traderii pot tranzacționa în intervalul 1.1750-1.1760. O respingere a prețului din această zonă va face din nou relevante pozițiile short, cu un obiectiv la linia Senkou Span B. O consolidare deasupra acestei zone va duce la o altă încercare de a sparge canalul lateral la 1.1400-1.1830 prin limita superioară. În acest caz, pozițiile long vor deveni relevante.

Explicații Ilustrative:

Nivelurile de suport și rezistență sunt indicate de linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku, transferate la intervalul de timp orar din intervalul de timp de 4 ore. Ele sunt linii puternice.

Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile galbene reprezintă linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.

Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.