24.05.202416:27 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 24 mai (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro nu are de gând să cedeze

M-am concentrat pe nivelul de 1,0820 în prognoza mea de dimineață și am planificat să iau decizii de intrare de acolo. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. O străpungere și un retest al nivelului de 1,0820 au semnalat o oportunitate de cumpărare, rezultând într-o creștere a perechii cu mai mult de 30 de puncte. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei rămâne neschimbată.

Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD:

În a doua jumătate a zilei, așteptăm mai multe date privind comenzile de bunuri durabile, sentimentul consumatorilor și așteptările inflaționiste de la Universitatea din Michigan. Aceste cifre sunt destul de importante pentru determinarea sentimentului intraday, iar statisticile bune vor ajuta la realizarea semnalului de vânzare format în prima jumătate a zilei în jurul valorii de 1.0842. De asemenea, rețineți discursul membrului FOMC, Christopher Waller, care solicită menținerea ratelor dobânzilor neschimbate pentru a combate inflația, ceea ce ar trebui să sprijine și dolarul. Dacă perechea scade, plănuiesc să deschid poziții lungi după o scădere și formarea unui fals breakout în jurul suportului de la 1.0819. Acesta va fi un punct de intrare potrivit în anticiparea unui alt test al nivelului de rezistență 1.0842 - nivel care încă nu a fost depășit. O străpungere și actualizare a acestui interval de sus în jos va întări perechea cu șansa unei creșteri până la 1.0878. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul de 1.0895, unde voi încasa profiturile. Dacă EUR/USD scade și nu este activitate în jurul valorii de 1.0819 în a doua jumătate a zilei, presiunea de pe piață va reveni, conducând la o scădere mai semnificativă spre 1.0796. Abia după acest punct putem vorbi despre formarea unui nou trend bearish. Plănuiesc să intru acolo doar după formarea unui fals breakout. Plănuiesc să deschid poziții lungi imediat la un rebound de la 1.0772 cu o țintă de o corecție ascendentă de 30-35 puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD:

Vânzătorii au șansa de a recâștiga controlul pieței, dar sunt necesare statistici excelente din SUA. Cu acestea, urșii vor prelua probabil inițiativa și vor realiza semnalul de vânzare de la 1.0842. Doar un alt fals breakout, similar cu cel menționat mai sus în jurul valorii de 1.0842, va oferi un punct de intrare pentru noi poziții scurte, cu perspectiva unei scăderi a euro și actualizării suportului la 1.0819, pe care urșii l-au ratat în timpul tranzacțiilor europene. O străpungere și fixare sub acest interval, urmată de un retest de jos în sus, va oferi un alt punct de vânzare, cu perechea deplasându-se spre minimul de 1.0796, unde aștept o participare mai activă a cumpărătorilor. Ținta cea mai îndepărtată va fi minimul de la 1.0772, unde voi încasa profiturile. În cazul unei mișcări ascendente a EUR/USD în a doua jumătate a zilei și absența urșilor la 1.0842, cumpărătorii vor recâștiga controlul pieței. Totuși, o dezvoltare mai semnificativă a trendului poate fi așteptată doar după statistici slabe din SUA. În acest caz, voi amâna vânzările până la testarea următoarei rezistențe la 1.0861. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare eșuată. Plănuiesc să deschid poziții scurte imediat la un rebound de la 1.0878 cu o țintă de o corecție descendentă de 30-35 puncte.

Raportul COT (Commitment of Traders):

Raportul COT din 14 mai a arătat o creștere a pozițiilor long și o scădere a pozițiilor short. Declarațiile recente ale reprezentanților BCE despre posibile scenarii de reducere a dobânzilor și cifrele bune care indică o presiune a prețurilor în scădere continuă în regiune au fost interpretate în favoarea achiziționării de active riscante. Totuși, pe termen scurt, reducerile de dobânzi ar putea pune presiune pe euro. În prezent, discuțiile se concentrează mai mult pe necesitatea de a stimula economia, ceea ce ar putea asigura creșterea euro pe termen mediu, dacă costurile împrumuturilor sunt reduse. Raportul COT a indicat că pozițiile long necomerciale au crescut cu 7.804, ajungând la 178.398, în timp ce pozițiile short necomerciale au scăzut cu 4.761, ajungând la 161.243. Drept urmare, diferența dintre pozițiile long și short a scăzut cu 1.089.

Indicatori de semnalizare:

Medii mobile

Tranzacțiile se desfășoară în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o piață laterală.

Notă: Autorul consideră perioada și prețurile mediilor mobile pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger:

În cazul unui declin, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0795, va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Media mobilă (MA): Definește tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioadă - 50. Marcată cu galben pe grafic.
• Media mobilă (MA): Definește tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioadă - 30. Marcată cu verde pe grafic.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rapidă - perioada 12. EMA lentă - perioada 26. SMA - perioada 9.
• Benzi Bollinger: Perioadă - 20.
• Tranzacționari necomerciali: Speculatorii, cum ar fi traderii individuali, fondurile speculative și instituțiile mari folosesc piața futures în scopuri speculative și pentru a îndeplini cerințe specifice.
• Poziții lungi necomerciale: Reprezintă totalul pozițiilor lungi deschise ale tranzacționarilor necomerciali.
• Poziții scurte necomerciale: Reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise ale tranzacționarilor necomerciali.
• Poziția netă totală necomercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale tranzacționarilor necomerciali.