Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit anterior doar despre condiții speciale pentru Mexic, dar ulterior a modificat ordinul său astfel încât să includă și Canada în scutire.
Indicii bursieri americani sunt în declin: dintre cele 11 sectoare ale indicelui S&P 500, aproape toate au intrat pe roșu, inclusiv imobiliarele și tehnologia. Singurul sector care a arătat o dinamică pozitivă a fost cel al energiei.
Indicele Nasdaq a pierdut 10,4% de la încheierea tranzacționării din 16 decembrie, intrând oficial în faza de corecție. Indicele S&P 500 a scăzut temporar sub media mobilă pe 200 de zile, un nivel cheie de suport tehnic. Dacă indicele trece serios și pe termen lung de acest nivel, acest lucru ar putea însemna o scădere suplimentară a pieței de acțiuni.
Indicele Volatilității CBOE (VIX), care urmărește fluctuațiile pieței și este adesea numit „indicele fricii de pe Wall Street”, a crescut cu 2,94 puncte până la 24,87, cel mai înalt nivel de la 18 decembrie.
În contextul turbulențelor pieței:
Giganții din industria auto au încheiat ziua pe roșu. General Motors a pierdut 2,6%, Ford – 0,4%.
Tesla a fost lovită în mod deosebit: acțiunile companiei au scăzut cu 5,6% după ce analiștii de la Baird au numit producătorul de mașini electrice „noua alegere bearish” pe piață.
Volatilitatea, mișcările corective și prognozele bear ale analiștilor creează un mediu instabil pe Wall Street. Investitorii urmăresc cu nerăbdare semnale suplimentare care ar putea influența piața în săptămânile următoare.
Acțiunile Marvell Technology (MRVL.O) au scăzut cu aproape 20% după publicarea rezultatelor financiare care au dezamăgit investitorii. Valul de negativitate a afectat și alți mari jucători din domeniul semiconductorilor, cu Broadcom (AVGO.O) și Nvidia (NVDA.O) în scădere, contribuind la scăderea cu 4,5% a indicelui mai larg al semiconductorilor (.SOX).
În ciuda pesimismului general din piața de acțiuni, Kroger (KR.N) a înregistrat un câștig de 2%. Încrederea investitorilor a fost susținută de prognoza de vânzări pe întregul an a companiei în magazinele existente, care a depășit semnificativ așteptările analiștilor.
Datele economice continuă să surprindă. Numărul de cereri noi de șomaj în SUA a scăzut mai mult decât se așteptau analiștii săptămâna trecută. Acest fapt a crescut interesul pentru un raport mai detaliat despre piața muncii, care va fi publicat vineri. Investitorii se așteaptă că ar putea influența următorii pași ai Rezervei Federale.
Tranzacționarii văd acum prima reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală în iunie, cu 25 de puncte de bază, conform LSEG. Schimbarea așteptărilor este determinată de cele mai recente date economice și de evaluările riscurilor de inflație.
Patrick Harker, președintele Rezervei Federale din Philadelphia, a exprimat un optimism prudent cu privire la starea actuală a economiei. Totuși, el a avertizat că sectorul consumatorilor arată semne de presiune, ceea ce ar putea crea riscuri suplimentare de inflație.
Tranzacționarea de vineri a urmat unei săptămâni tensionate, piețele fiind zguduite de incertitudinea legată de politica comercială a SUA și de creșterea costurilor globale de împrumut. Acești factori au dus la scăderea stocurilor și a monedelor riscante, deși vânzările masive de obligațiuni s-au redus spre sfârșitul săptămânii.
Lumea financiară este în suspans. Mai târziu în cursul zilei, va fi lansat raportul privind plata salariilor non-agricole din SUA, care ar putea stabili tonul pentru politica monetară viitoare.
Investitorii sunt, de asemenea, concentrați pe un discurs al președintelui Fed, Jerome Powell, care speră să clarifice perspectivele privind ratele dobânzilor în cea mai mare economie a lumii.
Indicele bursier Nasdaq (.IXIC) a confirmat în cele din urmă intrarea sa într-o fază de corecție care a început cu maximele din decembrie. Presiunea asupra pieței a crescut în condițiile unor previziuni slabe pentru creșterea economică a SUA și a incertitudinilor privind politica comercială a fostului președinte Donald Trump.
După o scădere abruptă cu o zi înainte, futures-urile pe acțiuni din SUA și-au recuperat parțial pierderile vineri:
Cu toate acestea, situația pe piețele globale a rămas mai puțin optimistă.
Spre deosebire de SUA, indicii bursieri europeni au continuat să scadă:
Piețele asiatice au suferit, de asemenea, pierderi. Indicele Nikkei din Japonia (.N225) a atins un minim de șase luni, iar cel mai mare indice bursier al regiunii Asia-Pacific, MSCI (.MIAPJ0000PUS), a pierdut 0,75%.
Joi, s-a aflat că Donald Trump a anulat tarifele de 25% pentru majoritatea bunurilor din Canada și Mexic, pe care le impusese el însuși mai devreme în săptămână. Această inversare neașteptată a politicii comerciale a provocat turbulențe suplimentare pe piețe, crescând incertitudinea în rândul investitorilor.
În contextul instabilității, investitorii au început să scape de monedele riscante.
Aurul Reveniră pe Prim Plan: Maximul Istoric Aproape
Pe fondul instabilității pieței, aurul a redevenit un „refugiu sigur” pentru investitori. Metalul prețios rămâne aproape de maximele istorice, stabilindu-se la 2.913,63 dolari per uncie.
În contextul deciziilor imprevizibile de politică comercială, volatilității pieței valutare și incertitudinilor de politică monetară, investitorii continuă să caute semnale de mișcare ulterioară. Focalizarea rămâne pe Rezerva Federală, așteptările inflaționiste și dinamica economică globală.
Piața chineză de acțiuni a încheiat sesiunea de tranzacționare pe roșu, reflectând slăbiciunea observată în alte piețe asiatice. Indicele blue-chip CSI300 (.CSI300) a scăzut cu 0,53%, în timp ce Compozitul Shanghai (.SSEC) a pierdut 0,46%, continuându-și tendința de slăbire.
Datele macroeconomice recente au arătat că importurile Chinei au scăzut neașteptat în primele două luni ale anului. Exporturile au încetinit, de asemenea, indicând o cerere externă în scădere. Presiunea tarifară crescândă din partea SUA adaugă riscuri suplimentare la redresarea celei de-a doua economii ca mărime din lume.
Indicele bursier Hang Seng din Hong Kong (.HSI) a atins un maxim de trei ani în timpul tranzacționării, dar investitorii au realizat profituri mai târziu și piața a virat în jos. Drept rezultat, indicele a pierdut 0,7% până la încheiere. Totuși, entuziasmul în jurul inteligenței artificiale continuă să mențină interesul participanților la piață.
Piețele de obligațiuni europene, care au înregistrat anterior un declin accentuat, arată semne de stabilizare. Vânzările recente au fost cauzate de planurile ambițioase ale Germaniei de a crește cheltuielile guvernamentale. Vineri, situația s-a mai calmat:
Randamentele obligațiunilor se mișcă de obicei în direcție opusă prețurilor lor.
Piața datoriilor din Japonia continuă să simtă presiunea investitorilor, deși ritmul de vânzare s-a redus comparativ cu sesiunea anterioară.
Creșterea randamentelor indică tensiuni în sistemul financiar japonez, iar analiștii monitorizează cu atenție situația.
Investitorii rămân precauți în contextul incertitudinilor macroeconomice. China se confruntă cu o slăbire a comerțului, Europa continuă să reacționeze la noile inițiative bugetare germane, iar obligațiunile japoneze ating maxime de randament de multi ani. Toate acestea creează un cadru complex și tensionat pentru piețele financiare globale.
Pe fondul unei creșteri abrupte a costurilor de împrumut în Europa, moneda unică a continuat să se consolideze. Euro este pe cale să înregistreze cel mai mare câștig săptămânal din 2009, cu o creștere de 4,3%. Moneda se tranzacționa ultima dată cu 0,35% mai mare la 1,0823 USD.
Banca Centrală Europeană (BCE) a decis joi o nouă reducere a ratei dobânzii, dar aceasta nu a semnalizat o relaxare suplimentară a politicii. Regulatorul a subliniat că situația economică rămâne extrem de instabilă.
Amenințările principale:
Dacă acești factori se intensifică, BCE ar putea suspenda ciclul său de relaxare luna viitoare.
Potrivit lui Mark Wall, economist-șef pentru Europa la Deutsche Bank, banca centrală se află într-o situație dificilă.
"Pe de o parte, posibila introducere a unor noi taxe vamale în SUA poate necesita o reducere agresivă a ratelor și stimulente mai active. Pe de altă parte, presiunea crescândă sub forma creșterii cheltuielilor militare poate duce la o accelerare a inflației, ceea ce va obliga BCE să acționeze mai prudent," a menționat expertul.
Aceasta înseamnă că politica monetară a Europei necesită o abordare flexibilă și menținerea unui spațiu de manevră.
Prețurile petrolului au înregistrat o ușoară creștere pe piețele de mărfuri.
Creșterea prețurilor se datorează cererii continue de energie, precum și influenței factorilor geopolitici asupra producției și aprovizionării cu petrol.
Întărirea euro, politica BCE, preocupările legate de războaiele comerciale și riscurile de inflație creează o imagine complexă pentru economia globală. În același timp, piața energiei rămâne stabilă, ceea ce oferă stabilitate unor sectoare.
Investitorii continuă să monitorizeze îndeaproape deciziile celor mai mari bănci centrale, analizând posibilele scenarii pentru dezvoltarea economiei globale.
Recenziile analitice InstaSpot vă vor face pe deplin conștient de tendințele pieței! Fiind client InstaSpot, vi se oferă un număr mare de servicii gratuite pentru tranzacționare eficientă.
