24.04.202403:04 Forex Analysis & Reviews: Previziuni pentru EUR/USD pe 24 aprilie. Euro a urcat la limita superioară a canalului

Analiza EUR/USD 5M

EUR/USD a continuat să se miște într-un canal aproape orizontal, dar formal cunoscut sub numele de canal ascendent. De când ultimul rebound s-a produs de la limita inferioară a canalului, prețul a crescut către limita superioară în decurs de câteva zile. Mișcarea s-a dovedit a fi absolut previzibilă, deși ieri nu a fost doar de natură tehnică.

Dimineața, Germania și UE au publicat datele PMI privind serviciile și producția. Datele PMI privind serviciile s-au dovedit a fi semnificativ mai puternice decât prognozele, în timp ce PMI-urile pentru producție fie au fost mai slabe decât prognozele, fie pur și simplu foarte slabe. Piața a considerat sectorul serviciilor mai important, așa că euro a început să crească în dimineața aceea. Cu toate acestea, a fost imediat oprită, iar dacă nu ar fi fost datele PMI din SUA (care în mod obișnuit au puțin impact), euro nu ar fi crescut atât de mult. Cu toate acestea, de data aceasta piața a decis să acorde atenție indicilor S&P din SUA, astfel că dolarul a scăzut pentru a doua oară în ziua respectivă deoarece datele PMI din SUA s-au dovedit a fi slabe. Ambii indici au ieșit mai slabi decât fusese prognozat.

În general, pe graficul orar, perechea continuă să corecteze treptat în sus. Noi nu credem că euro a început o nouă fază de creștere în termen mediu. Ne așteptăm ca corecția să se încheie și trendul descendent să reia.

În ceea ce privește semnalele de tranzacționare, au fost formate două pe graficul de 5 minute. Mai întâi, perechea s-a stabilizat deasupra intervalului 1.0646-1.0669, apoi a făcut un rebound din același interval. În ambele cazuri, breakout-ul sau rebound-ul s-au produs exact când au fost publicate rapoartele. A fost destul de dificil să reacționăm la aceste semnale. Dacă aceste rapoarte nu ar fi fost publicate, probabil nu am fi văzut euro creșterea. De aceea credem că trendul descendent persistă în termen mediu.

Raport COT:

Cel mai recent raport COT este datat pe 16 aprilie. Poziția netă a traderilor non-comercianți este bullish de ceva vreme. În principiu, numărul de poziții lungi pe piață este mai mare decât numărul de poziții scurte. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a traderilor non-comercianți (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței se îndreaptă spre bearish, deoarece speculatorii vând din ce în ce mai mult euro. Mai mult, nu vedem niciun factor fundamental care să poată susține forța euro-ului, în timp ce analiza tehnică sugerează de asemenea o tendință descendentă. Trei linii de trend descendent pe graficul săptămânal indică că există o șansă bună de menținere a declinului.

În prezent, liniile roșie și albastră se apropie una de cealaltă (indicând o inversare de trend după o creștere). Prin urmare, credem că euro-ul va mai scădea. În timpul ultimei săptămâni raportate, numărul de poziții lungi pentru grupul non-comercial a crescut cu 3.500, în timp ce numărul de poziții scurte a crescut cu 21.500. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 21.500. În general, atât euro-ul, cât și poziția netă continuă să scadă. Numărul de contracte de cumpărare este mai mare decât numărul de contracte de vânzare printre traderii non-comercianți doar cu 12.000 (anterior 32.700).

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul de 1 oră, EUR/USD își menține tendința descendentă, dar a rămas într-o fază de platou timp de o săptămână acum. Deoarece așteptările pentru o tăiere a ratei de dobândă de către Federal Reserve în 2024 au scăzut semnificativ, dolarul american poate și ar trebui să continue să crească încă cel puțin câteva luni. Mai ales în contextul iminent al reducerii ratei de dobândă de către Banca Centrală Europeană în iunie. Practic toți factorii sugerează o mișcare descendentă pentru perechea valutară. Considerăm mișcarea recentă în sus drept o corecție standard.

Pe 24 aprilie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, precum și linia Senkou Span B (1,0745) și liniile Kijun-sen (1,0661). Liniile indicatorului Ichimoku se pot mișca pe parcursul zilei, așa că acest lucru ar trebui luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la punctul de break-even dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pipsi. Aceasta vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Miercuri, Indicele climatului de afaceri IFO va fi publicat în Germania, iar SUA va elibera un raport privind comenzile de bunuri durabile. Raportul SUA este destul de important, iar săptămâna aceasta, piața a arătat că este pregătită să reacționeze la rapoarte... Așteptați mișcări active.

Descrierea graficului:

Nivelele de suport și rezistență sunt linii groase roșii lângă care trendul poate să-și încheie mișcarea. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate la intervalul de timp de 1 oră față de cel de 4 ore. Ele oferă semnale de tranzacționare;

Nivelele extreme sunt linii subțiri roșii de la care prețul s-a împins anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;

Liniile galbene reprezintă liniile de trend, canalele de trend și orice alte modele tehnice;

Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;