23.04.202403:11 Forex Analysis & Reviews: Perspective pentru EUR/USD pe 23 aprilie. Luni plictisitoare a trecut fără probleme

Analiza EUR/USD 5M

EUR/USD a fost tranzacționat mai mult pe un trend lateral cu o volatilitate scăzută luni. Am văzut aceeași mișcare de șase zile acum, așa că am format un canal care ilustrează direcția curentă. Este moderat în creștere, dar foarte aproape de lateral. Euro s-a oprit din cădere, dar nimeni nu se așteaptă ca perechea să scadă în fiecare zi. Contextul fundamental și macroeconomic sugerează în continuare că dolarul va crește, așa că ne așteptăm să vedem euro căzând oricum.

Luni, președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a ținut un discurs, dar, așa cum v-am avertizat, nu a anunțat nimic important. Acest lucru este clar evident în volatilitatea perechii, care a fost mai mică de 40 de pips. Este clar că dacă Lagarde ar fi împărtășit informații importante, reacția pieței ar fi urmat. În schimb, am văzut încă un "luni plictisitor", deși în realitate, perechea a fost aproape plată de o săptămână acum. Începând de ieri, prețul s-a întors în proximitatea limitei inferioare a canalului, astăzi s-ar putea îndrepta către limita superioară. Cu toate acestea, vă reamintim că mișcările de preț în cadrul unui canal lateral sunt adesea aleatorii și imprevizibile.

Deoarece volatilitatea a fost scăzută, a fost dificil să ne așteptăm la semnale puternice pe parcursul zilei. Perechea a rămas în intervalul 1.0646-1.0669 pe tot parcursul sesiunii de tranzacționare europeană, reușind să coboare sub această marcă doar în deschiderea sesiunii americane. Cu toate acestea, perechea nu a scăzut brusc, deoarece prețul nu a coborât nici măcar cu 15 pips. Prin urmare, tranzacționarea ar fi putut fi închisă manual la zero în apropiere de seară când a devenit clar că perechea nu ar mai prezenta nicio mișcare.

Raportul COT:

Cea mai recentă raportare COT este datată pe 16 aprilie. Poziția netă a traderilor non-comerciali este bullish de ceva vreme. Practic, numărul de poziții long în piață este mai mare decât numărul de poziții short. Cu toate acestea, în același timp, poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței devine bearish, întrucât speculanții vând tot mai mult euro. Mai mult, nu vedem niciun factor fundamental care să poată susține puterea euro, în timp ce analiza tehnică sugerează, de asemenea, o tendință descendentă. Trei linii de trend descendent pe graficul săptămânal indică că există o bună probabilitate de a menține declinul.

În prezent, liniile roșie și albastră se apropie una de cealaltă (indicând o inversare a tendinței după o creștere). Prin urmare, credem că euro va scădea în continuare. În timpul săptămânii de raportare anterioare, numărul pozițiilor long pentru grupul non-comercial a crescut cu 3.500, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 21.500. În consecință, poziția netă a scăzut cu 21.500. În general, atât euro, cât și poziția netă continuă să scadă. Numărul contractelor de cumpărare este mai mare decât numărul contractelor de vânzare printre traderii non-comerciali doar cu 12.000 (înainte 32.700).

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul de 1 oră, EUR/USD și-a reluat trendul descendent, dar a rămas intr-un model plat de o săptămână acum. Deoarece așteptările pentru o reducere a ratei Fed în 2024 au scăzut semnificativ, dolarul american poate și ar trebui să continue să crească pentru cel puțin încă câteva luni. Mai ales în contextul iminent al reducerii ratei de la Banca Centrală Europeană în iunie. Practic toți factorii sugerează mișcări descendente pentru pereche. Piața trebuie să facă o pauză pentru o perioadă, dar nu ne așteptăm ca mișcările ascendent să fie mai puternice decât corecția.

Pe 23 aprilie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0745) și Kijun-sen (1.0646). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se mute în timpul zilei, deci acest lucru trebuie luat în considerare atunci când identificați semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss pentru a ajunge la zero dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pipși. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Marți, vor fi publicate datele PMI pentru servicii și producție în Germania, Uniunea Europeană și Statele Unite. Indicile SUA sunt mai puțin semnificativi pentru piață decât cei europeni, deoarece Statele Unite au propriile lor indici ISM. Prin urmare, ne așteptăm la o reacție a pieței doar dimineața dacă valorile reale diferă de prognoză cu mai mult de 0,2-0,3 puncte.

Descrierea graficului:

Nivelurile de suport și rezistență sunt linii groase roșii lângă care trendul se poate încheia. Ele nu furnizează semnale de tranzacționare;

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate la intervalul de timp 1H din cel de 4H. Ele furnizează semnale de tranzacționare;

Nivelele extreme sunt linii subțiri roșii de la care prețul a ricoșat anterior. Ele furnizează semnale de tranzacționare;

Liniile galbene sunt liniile de trend, canalele de trend și orice alte modele tehnice;

Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;