05.02.202414:20 Forex Analysis & Reviews: Nouă înaltă sau corecție: perspectivele Bitcoin după consolidare

În ultimele două săptămâni, Bitcoin a înregistrat o scădere puternică, ajungând la un minim de câteva luni aproape de nivelul de 38.5 mii de dolari. Ulterior, activul a reușit să se recupereze peste nivelul de 40 mii de dolari și să perturbe structura tendinței descendente, ajungând la nivelul de 42 mii de dolari. Din 5 februarie, criptovaluta se consolidează în zona 42k-43k cu impulsuri de preț minime și volume de tranzacționare reduse. Principala cauză a acestui lucru este scăderea generală a activității de investiții în contextul rezultatelor sumbre ale politicii monetare a Rezervei Federale.

În ciuda pesimismului local, Bitcoin se află într-o situație delicată, în care, în afară de mișcările de consolidare, rămân două posibile scenarii pentru evoluția prețului criptomonedei. Având în vedere sfârșitul unei săptămâni extrem de volatile, pline de rapoarte macroeconomice importante, analiza tehnică revine în prim-plan. Bitcoin are șansa să-și continue mișcarea ascendentă cu perspective de actualizare a maximului local sau să treacă printr-o corecție sub nivelul de 38.000 de dolari.

Fundamentele Contextuale

Factorii macroeconomici, în special întrunirea Rezervei Federale și indicatorii de încredere a consumatorilor, au fost publicați săptămâna trecută și au format o înțelegere printre investitori că rata dobânzii nu va fi redusă la întâlnirea din luna martie. Conform datelor CME Fedwatch, investitorii sunt încrezători că rata actuală va fi menținută în martie, dar deja se formează așteptări pozitive în ceea ce privește întâlnirea Rezervei Federale din luna mai.

Cu toate acestea, principalul indicator macroeconomic al săptămânii de tranzacționare curente va fi publicarea raportului privind piața muncii, care are un impact limitat asupra cotațiilor Bitcoin. Având în vedere influența minimă a factorilor externi, ar trebui luate în considerare scenarii specifice privind posibilele mișcări ale prețului criptomonedei. Dat fiind declinul sentimentului bullish, cel mai probabil scenariu pentru mișcarea prețului BTC/USD este scenariul bearish.

Scenariu bearish

La data de 5 februarie, Bitcoin se tranzacționează în apropierea nivelului de 42.6k dolari, neputând depăși nivelul de rezistență la marca de 43k dolari. Potrivit sistemului Fibonacci, BTC/USD s-a apropiat foarte mult de nivelul Fibonacci 0.5. Acest lucru indică faptul că Bitcoin mai are spațiu pentru o mișcare ascendentă către nivelul de 45k dolari, unde trece nivelul Fibonacci 0.618, care este adesea ținta finală a unei mișcări corective. Pe graficul de 4 ore, indicatorul MACD arată că BTC/USD se află într-o tendință descendentă, consolidând pozițiile bearish.

Pe graficul 1D, oscilatorul stocastic se află în zona supra-cumpărată, ceea ce va duce, în cele din urmă, la o scădere pe termen lung. Mai multe factori indică faptul că Bitcoin va relua declinul după consolidare, având ca principal nivel-țintă intervalul de $38.5k - $39.2k. Depășirea acestui nivel completează formarea modelului de analiză tehnică "Cap și umeri", cu potențialul unui mișcări descendente până la $28k. Acest scenariu este anulat dacă cotările Bitcoin se sparg complet și se consolidează deasupra nivelului de $45.5k.

Scenariu Bullish

Acum, să trecem la scenariul optimist, al cărui esență constă în actualizarea nivelului local de preț aproape de nivelul de 50.000 de dolari. Merită luată în considerare două opțiuni pentru mișcarea optimistă: una directă și una corectivă. Având în vedere sentimentele pesimiste din piața criptomonedelor, precum și incertitudinea macroeconomică și geopolitică, Bitcoin își va relua creșterea prin intermediul unei scăderi și a unei verificări a nivelului de 40.000 de dolari. În acest scenariu, se permite ruperea nivelului de 38.500 - 39.000 de dolari, dar nu și o spargere completă a nivelului psihologic rotund.

Ulterior, BTC/USD își va relua mișcarea ascendentă, avansând prin nivelurile de 42.5k, 43.8k și 45k. Este exact consolidarea deasupra nivelului de 40.5k, nivelul Fibonacci de 0.618, care va pune capăt ideii pesimiste pentru BTC în perspectiva pe termen mediu. Scenariul optimist direct implică reluarea de către criptomonedă a unei raliu ascendent din pozițiile sale actuale. Cu toate acestea, începând cu 5 februarie, o astfel de evoluție pare puțin probabilă din cauza activității de cumpărare reduse și a unui context de știri negative.

Concluzie

Bitcoin începe săptămâna în poziții avantajoase, atât pentru reluarea mișcării descendente din cauza retestării nereușite a nivelului Fibonacci de 0,5, cât și pentru o recuperare sigură deasupra valorii de 40.000 de dolari. Volumele stablecoin-urilor și achizițiile în creștere din partea "rechinilor" dau speranțe pentru reluarea mișcării ascendente din pozițiile actuale. Cu toate acestea, având în vedere absența evenimentelor economice semnificative și a semnalelor tehnice, se așteaptă o scădere a BTC în noua săptămână de tranzacționare.