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Durante os dois primeiros dias da semana, o par EUR/USD esteve em queda, mas na quarta-feira a pressão compradora sobre o dólar cedeu um pouco. Já observamos a reação inicial do mercado aos desdobramentos no Oriente Médio, e ela foi pouco animadora. O cenário altista para o EUR/USD foi seriamente comprometido ou, no mínimo, substancialmente alterado. Observou-se um confronto claro entre a configuração técnica e o pano de fundo noticioso — e, desta vez, as notícias prevaleceram.
Nas condições atuais, os traders precisam agir com cautela, pois a queda do par foi motivada principalmente por fatores geopolíticos ligados ao Oriente Médio. Não espero que esse pano de fundo se reverta no curto prazo. Contudo, se o Federal Reserve decidir cortar as taxas de juros, o dólar dificilmente permanecerá em queda contínua até a próxima reunião, daqui a cerca de seis semanas. Em outras palavras, é possível que o mercado já tenha precificado grande parte da reação inicial à guerra no Irã.
Esta semana, como esperado, formou-se o desequilíbrio baixista 11. No entanto, a tendência geral permanece altista, e ontem foi concluída a captura de liquidez do movimento de 19 de janeiro. Vale notar que a captura de liquidez não constitui um padrão de entrada, servindo apenas como um alerta para uma possível mudança no sentimento do mercado.
Os traders agora enfrentam algumas alternativas: aguardar um sinal baixista dentro da tendência de alta, esperar pelo rompimento da tendência altista para então negociar padrões de baixa, ou aguardar a formação de novos padrões de alta.
Por enquanto, o quadro técnico ainda aponta para o domínio dos touros. A tendência de alta permanece intacta, embora o cenário altista tenha sido adiado por tempo indeterminado. Para que as expectativas de valorização do euro sejam retomadas, será necessária a formação de novos padrões de alta.
Na quarta-feira, o histórico de notícias voltou a ser amplamente ignorado pelos traders. Pode ter havido reações pontuais a relatórios europeus e norte-americanos, mas atualmente os dados macroeconômicos são interpretados à luz da geopolítica. Na minha avaliação, o próprio mercado precisa agora decidir em que direção pretende seguir. Estariam os ursos dispostos a manter a pressão se o dólar tiver pouco mais a oferecer além de seu status de porto seguro?
Nos últimos meses, os touros tiveram diversos motivos para pressionar o par para cima, e mesmo a eclosão da guerra no Oriente Médio não eliminou completamente esses fatores. Em termos estruturais e globais, as políticas de Donald Trump, que contribuíram para uma queda significativa do dólar no ano passado, não mudaram. No curto prazo, a moeda dos EUA pode se fortalecer em meio à aversão ao risco, mas esse fator dificilmente sustentará a valorização por muito tempo.
Ao mesmo tempo, as perspectivas dovish para a política monetária do FOMC, a guerra comercial de Trump com grande parte do mundo, a fraqueza do mercado de trabalho dos EUA, dois shutdowns governamentais, ações militares americanas, a pressão legal sobre Jerome Powell, a desaceleração do crescimento do PIB e outros desdobramentos desfavoráveis para os Estados Unidos não são anulados pelo conflito no Irã.
Ainda não acredito em uma tendência de baixa sustentada. O dólar recebeu suporte temporário, mas está longe de ser certo que essa situação perdure por muito tempo. A linha azul indica o nível de preço abaixo do qual a tendência de alta poderia ser considerada encerrada. Os ursos ainda precisam empurrar o par cerca de 140 pontos para atingir esse nível.
Mesmo que isso ocorra, ainda questionaria a sustentabilidade de uma tendência de baixa. Na minha visão, o declínio acentuado do par reflete principalmente fatores geopolíticos. Quando esse fator perder força, o que sustentará uma nova pressão vendedora? É possível que padrões baixistas se formem ao longo desta semana, o que facilitaria a análise do quadro técnico local e a elaboração de previsões mais claras.
Calendário de notícias para os Estados Unidos e a União Europeia:
Em 5 de março, o calendário econômico inclui três eventos importantes, mas, mais uma vez, a economia pode permanecer ofuscada pela geopolítica. O contexto das notícias pode influenciar o sentimento do mercado na quinta-feira, mas a análise técnica está assumindo o papel principal.
Previsão e dicas para negociar o EUR/USD:
Na minha opinião, o par continua em processo de formação de uma tendência de alta. O cenário de notícias mudou drasticamente no último fim de semana, mas a tendência em si permanece intacta. Portanto, os traders precisam de novos padrões e sinais para construir previsões de curto prazo. Caso surjam sinais de baixa (o que parece mais provável), é importante lembrar que a tendência mais ampla ainda é de alta e que os fatores geopolíticos geralmente não têm impacto a longo prazo. Se surgirem sinais de alta (o que seria preferível), os traders terão oportunidades de abrir novas posições de compras que se alinham com a tendência predominante.
*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
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