21.07.202517:58 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plano de Negociação para a sessão europeia de 21 de julho. Relatórios de Compromisso dos Comerciantes (COT) (Análise das Negociações de Ontem). Correção do euro está perto do fim

Apenas um ponto de entrada no mercado foi formado na última sexta-feira. Vamos olhar para o gráfico de 5 minutos para ver o que aconteceu. Na minha previsão da manhã, eu destaquei o nível 1,1654 como o ponto de referência para entrar no mercado. O par subiu em direção a 1,1654, mas um teste direto deste nível nunca ocorreu, portanto, nenhuma negociação foi feita. Na segunda metade do dia, um falso rompimento perto de 1,1654 apresentou uma oportunidade para posições curtas, resultando em um declínio de mais de 30 pips.

Para abrir posições de compra no EUR/USD:

Os dados do IPC alemão ficaram ligeiramente acima das previsões dos economistas, o que sustentou a valorização do euro. Contudo, no final da semana, o euro não conseguiu consolidar-se próximo aos recentes máximos, uma vez que os dados do mercado imobiliário dos EUA também superaram as expectativas, fortalecendo o dólar. Hoje, não estão previstos dados económicos da zona euro durante a primeira metade do dia, pelo que o par EUR/USD poderá encontrar algum equilíbrio temporário. Na ausência de novos indicadores, é pouco provável que a correção ascendente se mantenha.

Caso o EUR/USD desça, considerarei apenas a ação próxima ao suporte imediato em 1,1615, formado na sexta-feira passada. Um falso rompimento desse nível poderá sinalizar uma oportunidade de entrada no mercado, visando uma subida em direção à resistência de 1,1654. A quebra e o subsequente novo teste desta resistência confirmariam um sinal de compra adequado, podendo levar a um avanço até 1,1689. O alvo final para realização de lucros será a região de 1,1721.

Se o par cair sem mostrar reação próxima a 1,1615, a pressão de venda poderá intensificar-se, potencialmente levando o EUR/USD até o suporte mais significativo em 1,1586. Apenas um falso rompimento deste nível será considerado uma condição apropriada para compras de euros. Avaliarei abrir posições de compra numa recuperação direta a partir de 1,1562, visando uma correção intradiária de 30 a 35 pips.

Para abrir posições de vendas no EUR/USD:

Os vendedores ainda não demonstram pressa em voltar ao mercado, e é improvável que apresentem forte atividade hoje. Caso o EUR/USD continue subindo na primeira metade do dia, atuarei apenas próximo à resistência de 1,1654. Um falso rompimento dessa região serviria como sinal para vender o euro, mirando o suporte em 1,1615, onde estão localizadas as médias móveis — atualmente favorecendo os touros.

A quebra e consolidação abaixo desse suporte, seguida de um novo teste por baixo, configurariam outro forte sinal de venda, impulsionando o movimento em direção a 1,1586. O alvo final será a região de 1,1562, onde pretendo realizar lucro.

Se o par avançar e os vendedores permanecerem inativos próximo a 1,1654, será melhor adiar posições curtas até a próxima resistência em 1,1689, considerando venda apenas após uma consolidação frustrada. Pretendo abrir posições curtas em uma recuperação direta a partir de 1,1721, visando uma correção descendente de 30 a 35 pips.

Recomendado para revisão:

No relatório COT (Commitment of Traders) de 8 de julho, tanto as posições de compra como as de venda aumentaram, mas as posições de compra cresceram de forma significativa. Os comerciantes continuam a apostar que a Reserva Federal irá retomar o corte das taxas de juro neste outono, o que coloca pressão sobre o dólar e apoia o crescimento do euro.

Os próximos dados da inflação dos E.U.A serão cruciais para determinar a direção do EUR/USD, uma vez que a inflação é um fator chave que impede a Reserva Federal de ajustar a sua política monetária.

O relatório COT mostra que:

• As posições de compra não comerciais aumentaram em 16 146 para 241 125,
• as posições de venda não comerciais aumentaram em 3 087 para 120 529,
• a posição de compra líquida diminuiu em 1 777.

Sinais dos indicadores:

Médias Móveis

A negociação está a ter lugar em torno das médias móveis de 30 e 50 períodos, indicando a incerteza do mercado.

Nota: O autor analisa as médias móveis no gráfico 1H, que difere das definições clássicas da média móvel diária (D1).

Bandas de Bollinger

Se o par cair, a parte inferior das Bandas de Bollinger em torno de 1,1605 servirá como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel: Suaviza a volatilidade e o ruído para indicar a tendência atual.
  • Período 50 - amarelo no gráfico
  • Período 30 - verde no gráfico
• MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel):
  • EMA rápida - período 12
  • EMA lenta – período 26
  • SMA – período 9
• Bandas de Bollinger: Mede a volatilidade e a tendência; período 20
• Traders não comerciais: Especuladores, tais como comerciantes individuais, fundos de cobertura e grandes instituições que utilizam os futuros para fins especulativos.
• Posições de compra não comerciais: Total das posições de compra abertas detidas por traders não comerciais.
• Posições de vendas não comerciais: Total das posições de vendas abertas detidas por traders não comerciais.
• Posição líquida não comercial: A diferença entre as posições de compra e de venda não comerciais.