07.07.202517:44 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plano de Negociação para a Sessão dos E.U. de 7 de julho (Revisão das Negociações da Manhã)

Na minha previsão da manhã, destaquei o nível 1,1749 e planejei basear as decisões de entrada no mercado em torno dele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu. Uma queda e um falso rompimento próximo de 1,1749 levaram a um ponto de entrada para posições de compras, mas o par nunca alcançou um forte movimento de alta. O quadro técnico não foi revisado na segunda metade do dia.

Para abrir posições de compra no EUR/USD:

Apesar de dados sólidos sobre a produção industrial da Alemanha e o aumento do índice de confiança dos investidores da zona do euro, medido pelo Sentix, o euro não conseguiu se firmar diante do dólar americano. Isso mostra que a pressão sobre a moeda europeia está crescendo, principalmente pela falta de um acordo comercial entre os EUA e a União Europeia. E, à medida que nos aproximamos do prazo final de 9 de julho, essa pressão tende a aumentar ainda mais. Como não há estatísticas importantes dos EUA previstas para o segundo semestre do dia, não podemos descartar a possibilidade de nova queda no EUR/USD.

Se o par recuar, os compradores ficarão de olho no suporte em 1,1713. Caso haja um falso rompimento nessa região, isso pode ser um bom sinal para compra, antecipando a retomada da alta e uma nova tentativa de testar a resistência em 1,1749 — que antes funcionava como suporte. Um rompimento e reteste bem-sucedidos desse nível seriam um ponto de entrada válido, com alvo em 1,1787. O objetivo final está na região de 1,1825, onde planejo realizar lucros.

Por outro lado, se o EUR/USD cair sem reação expressiva perto de 1,1713, a pressão pode aumentar, levando a uma queda mais acentuada, com os vendedores mirando 1,1676. Só considerarei comprar o euro após um falso rompimento nesse ponto. Como alternativa, pretendo abrir posições de compra no suporte em 1,1634, buscando uma correção intradiária entre 30 e 35 pontos.

Para abrir posições de vendas no EUR/USD:

Os vendedores seguem pressionando o euro de forma eficaz. Porém, para confirmar a atuação dos grandes players no mercado, a resistência em 1,1749 precisa se manter firme. Só vou agir após um falso rompimento nesse nível, mirando uma queda até 1,1713. Se o preço romper e consolidar abaixo dessa faixa, será um sinal claro de venda, com o movimento se estendendo até 1,1676. O alvo final para realização de lucro será o suporte em 1,1634.

Caso o EUR/USD suba na segunda metade do dia e os ursos não apresentem força perto de 1,1749 — logo acima das médias móveis que hoje favorecem os vendedores — os compradores podem retomar a iniciativa e buscar um novo teste em 1,1787. Minha venda ocorrerá apenas se houver um rompimento frustrado nesse ponto. Como alternativa, planejarei abrir posições vendidas numa recuperação a partir de 1,1825, com objetivo de uma correção intradiária entre 30 e 35 pontos.

O relatório COT ( Compromisso dos Traders) de 24 de junho mostrou um aumento nas posições de compra e uma queda nas posições de venda. O euro continua sendo procurado, enquanto o dólar dos E.U.A. está perdendo terreno. Os dados mais recentes da inflação e do PIB dos E.U.A. levaram os participantes do mercado a revisar as expectativas de um corte anterior da taxa de juros pela Reserva Federal, o que continua a exercer pressão sobre o dólar. Uma série de relatórios importantes sobre o mercado de trabalho dos EUA é esperada em breve, o que pode confirmar ainda mais a necessidade de uma política monetária mais dovish.

De acordo com o relatório COT, as posições de compras não comerciais aumentaram em 2.980, para 223.791, enquanto as posições de vendas não comerciais diminuíram em 6.602, para 119.258. Como resultado, a diferença entre as posições de compras e vendas aumentou em 4.077.

Sinais dos indicadores:

Médias Móveis

As negociações estão ocorrendo abaixo das médias móveis de 30 e 50 períodos, indicando uma contínua pressão de baixa sobre o par.

Observação: O autor usa períodos de média móvel e níveis de preços com base no gráfico 1H, o que difere das definições padrão de médias móveis diárias no gráfico D1.

Se houver uma queda, o limite inferior do indicador em torno de 1,1730 atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel - identifica a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período: 50 (marcado em amarelo no gráfico).
• Média móvel - identifica a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído. Período: 30 (marcado em verde no gráfico).
• MACD ( Média Móvel de Convergência/Divergência) - EMA rápida: período 12, EMA lenta: período 26, Linha de sinal (SMA): período 9.
• Bandas de Bollinger - Período: 20.
• Traders não comerciais - especuladores como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a critérios específicos.
• Posições de compra não comerciais - total de posições de compra abertas mantidas por traders não comerciais.
• Posições de vendas não comerciais - total de posições de vendas abertas mantidas por traders não comerciais.
• Posição líquida não comercial - a diferença entre as posições de comrpas e vendas mantidas por traders não comerciais.