01.07.202520:24 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plano de Negociação para a Sessão dos E.U. de 1º de julho (Revisão das Negociações da Manhã)

Na minha previsão da manhã, destaquei o nível de 1,1806 como ponto de referência para tomadas de decisão nas operações. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que ocorreu neste ponto. Uma alta seguida de uma falsa quebra próxima de 1,1806 ofereceu uma oportunidade de venda do euro, mas não houve um movimento de baixa significativo. O cenário técnico foi revisado para a segunda metade do dia.

Para abrir uma posição de compra no EUR/USD:

Dados relativamente fortes do PMI Industrial da Zona do Euro, que se aproximou da marca dos 50 pontos, desencadearam compras de euro na primeira metade do dia. Na segunda metade, a pressão sobre o par EUR/USD pode retornar, mas somente se o PMI Industrial ISM dos EUA para junho apresentar resultados sólidos. Além disso, espera-se que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, relembre aos traders que o Fed não pretende reduzir as taxas de juros de forma prematura. Caso nenhum desses fatores se concretize, é provável que o par continue subindo.

Em caso de recuo após a divulgação dos dados dos EUA, considerarei posições compradas próximas ao suporte recém-formado em 1,1794, com base no movimento da primeira metade do dia. Um falso rompimento desse nível serviria como sinal de compra para o EUR/USD, visando uma recuperação e a atualização da nova máxima mensal em 1,1844. Um rompimento e reteste bem-sucedido dessa faixa confirmariam um ponto de entrada adequado e abririam caminho para o nível de 1,1875. O objetivo final será 1,1903, onde pretendo realizar lucro.

Se o EUR/USD recuar e não apresentar reação em torno de 1,1794, a pressão vendedora sobre o par aumentará, possivelmente levando a uma queda mais acentuada. Nesse caso, os vendedores poderão empurrar o preço em direção a 1,1748. Apenas após um falso rompimento nesse nível considerarei compras no euro. Alternativamente, abrirei posições compradas em um movimento de alta a partir de 1,1686, visando uma correção intradiária de 30 a 35 pontos.

Para abrir posições de vendas no EUR/USD:

Os vendedores permaneceram à margem até agora, especialmente porque os dados da Zona do Euro continuam encorajadores. Se os relatórios dos EUA forem fracos e Powell fizer comentários dovish, o euro pode estender sua recuperação. Nesse caso, planejo agir somente após uma falsa quebra próxima a 1,1844, o que serviria como gatilho para abrir posições de venda visando o nível de 1,1794.

A quebra e consolidação abaixo dessa faixa seria um sinal adequado para venda, com alvo no nível 1,1748. O objetivo final será 1,1686, onde pretendo realizar lucro. Se o EUR/USD subir novamente na segunda metade do dia e não houver forte pressão vendedora próxima a 1,1844, os compradores poderão continuar a conduzir a tendência de alta, buscando a atualização do nível 1,1875. Considerarei a venda apenas após um rompimento fracassado nesse patamar. Como alternativa, abrirei posições de venda em uma recuperação a partir de 1,1903, visando uma correção para baixo de 30 a 35 pontos.

Relatório COT (Compromisso dos Traders) de 24 de junho:

O relatório mostrou um aumento nas posições de compra e uma redução nas posições de vendas. A demanda pelo euro permanece forte, enquanto o dólar dos EUA continua enfraquecido. Dados recentes sobre inflação e PIB dos EUA levaram os participantes do mercado a ajustar suas expectativas em relação a cortes prévios nas taxas de juros pela Reserva Federal, exercendo pressão significativa sobre o dólar. Uma série de relatórios importantes sobre o mercado de trabalho dos EUA está prevista para breve, o que pode reforçar a necessidade de uma política monetária mais acomodatícia.

O relatório COT indicou que as posições de compras não comerciais aumentaram em 2.980, totalizando 223.791, enquanto as posições de vendas não comerciais diminuíram em 6.602, chegando a 119.258. Como resultado, a diferença entre as posições de compras e vendas aumentou em 4.077.

Sinais dos indicadores:

Médias Móveis: As negociações estão ocorrendo acima das médias móveis de 30 e 50 períodos, indicando potencial para novas altas do euro.

Nota: Os períodos e preços das médias móveis mencionados referem-se ao gráfico de 1 hora (H1) e diferem das médias móveis diárias clássicas do gráfico diário (D1).

Bandas de Bollinger: Caso o par caia, a banda inferior, próxima a 1,1765, atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média Móvel – suaviza a volatilidade e o ruído dos preços, ajudando a identificar a tendência atual (período de 50 marcado em amarelo; período de 30 marcado em verde).
• MACD (Média Móvel de Convergência/Divergência) – indica a convergência ou divergência das EMAs. Configuração: EMA rápida de 12 períodos, EMA lenta de 26 períodos e SMA de sinal de 9 períodos.
• Bandas de Bollinger – baseadas em uma média móvel de 20 períodos e no desvio padrão.
• Traders não comerciais – especuladores, como traders individuais, fundos hedge e grandes instituições que utilizam o mercado de futuros com fins especulativos e se enquadram em critérios específicos.
• Posições compradas não comerciais – total de posições de compra abertas mantidas por traders não comerciais.
• Posições vendidas não comerciais – total de posições de venda abertas mantidas por traders não comerciais.
• Posição líquida não comercial – diferença entre as posições compradas e vendidas mantidas por traders não comerciais.