15.09.202618:21 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Proste wskazówki dla początkujących traderów na 15 września (sesja amerykańska)

Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Ze względu na niską zmienność tej pary walutowej zaznaczone przeze mnie poziomy nie zostały przetestowane.

Dzisiaj instytut ZEW opublikował wrześniowe dane, z których wynika, że niemiecki wskaźnik oczekiwań pozostał niemal bez zmian, rosnąc jedynie o 0,5 punktu, do poziomu 34,7. Znacznie wyraźniej zmieniła się ocena bieżącej sytuacji – wskaźnik ten wzrósł o 14,0 punktów, do -47,1, co sygnalizuje stopniową poprawę postrzegania aktualnych warunków. Sytuacja w poszczególnych sektorach była jednak bardzo zróżnicowana: sektor finansowy korzysta z wysokich stóp procentowych, podczas gdy branże nastawione na eksport oraz energochłonne nadal borykają się z trudnościami. Uważam, że ta rozbieżność między relatywnie stabilną gospodarką Niemiec a słabnącymi oczekiwaniami dla strefy euro najlepiej wyjaśnia, dlaczego EBC, który 10 września po raz drugi od wybuchu konfliktu w Iranie podniósł stopy procentowe – działa tak zdecydowanie, mimo ryzyka dla wzrostu gospodarczego. Dla euro oznacza to, że rynek będzie nadal oceniać tę parę walutową głównie przez pryzmat wewnętrznych różnic w strefie, a nie pojedynczych sygnałów makroekonomicznych. W rezultacie wahania EUR/USD mogą w najbliższych dniach pozostać dość silne w reakcji na wszelkie nowe dane ze strefy euro czy komentarze przedstawicieli EBC.

Kluczowym wydarzeniem drugiej połowy dnia będzie publikacja danych ADP o zatrudnieniu oraz wskaźnika Empire Manufacturing Index. Prognozuje się, że ten drugi spadnie we wrześniu do 14,1 punktu z poziomu 20,6 w sierpniu. Jeśli jednak oba wskaźniki okażą się lepsze od konsensusu rynkowego, prawdopodobnie przywróci to popyt na dolara i nada mu dodatkowy impuls przed decyzją Fed. Dla euro mocne dane byłyby nieprzyjemną niespodzianką na tle mieszanych porannych odczytów ZEW (spadek oczekiwań dla strefy euro przy niewielkich zmianach wskaźnika dla Niemiec). Rozbieżność między relatywnie odporną gospodarką Niemiec a ogólną ostrożnością wobec strefy euro już wywiera presję na EUR/USD, a silne dane z USA mogłyby jeszcze bardziej pogłębić tę nierównowagę na korzyść dolara, pozostawiając parze niewielkie szanse na odbicie przed zakończeniem sesji.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1541 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1568. W pobliżu 1,1568 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć, kontynuując korektę. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1529, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1541 i 1,1568.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1529 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1496, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową może powrócić w dowolnym momencie. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1541, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1529 i 1,1496.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.