31.08.202611:07 विदेशी मुद्रा विश्लेषण और समीक्षा: 31 अगस्त को EUR/USD के लिए ट्रेडिंग सिफारिशें और ट्रेड विश्लेषण: महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों से भरा सप्ताह

EUR/USD का 5-मिनट टाइमफ्रेम पर विश्लेषण

EUR/USD करेंसी पेयर में शुक्रवार को काफी मजबूत गिरावट देखने को मिली, और इसके कारणों पर हम अपने फंडामेंटल विश्लेषण वाले लेखों में पहले ही चर्चा कर चुके हैं।

संक्षेप में कहें तो, डॉलर के लिए पूरी तरह न्यूट्रल या यहाँ तक कि नकारात्मक घटनाओं को भी बाजार ने डॉलर के लिए सकारात्मक मान लिया। जैसा कि पता चलता है, अगस्त 2026 में अगर वार्षिक Nonfarm Payrolls रिपोर्ट नकारात्मक हो, लेकिन बहुत ज्यादा चौंकाने वाली न हो, तो उसे भी डॉलर के लिए सकारात्मक माना जा सकता है।

ट्रेडर्स इस तथ्य के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अमेरिकी श्रम बाजार बेहद कमजोर है कि 79,000 नौकरियों का खत्म होना भी सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि स्थिति इससे भी ज्यादा खराब हो सकती थी।

यह ध्यान देने योग्य है कि इस सप्ताह अगस्त की नई Nonfarm Payrolls रिपोर्ट जारी होगी। इसके साथ ही बिजनेस एक्टिविटी, बेरोजगारी और महँगाई से जुड़े कई महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आएंगे।

सबसे पहले महँगाई के आंकड़ों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि फिलहाल मौद्रिक नीति तय करने में यह यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की प्राथमिकता है।

सोमवार को जर्मनी का Consumer Price Index (CPI) जारी होगा और मंगलवार को यूरोपीय संघ का CPI प्रकाशित किया जाएगा। दोनों ही मामलों में महँगाई बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में सितंबर की बैठक से पहले ECB का रुख काफी अधिक "हॉकिश" हो सकता है।

यह यूरोपीय करेंसी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि फेडरल रिजर्व के विपरीत ECB वास्तव में दूसरी बार ब्याज दरें बढ़ा सकता है।

तकनीकी दृष्टिकोण से, पेयर ने ऊपर की ओर जाने वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद एक नया गिरावट वाला ट्रेंड शुरू कर दिया है। इसके साथ ही Senkou Span B और Kijun-sen लाइनों को भी तोड़ा गया है, जो घंटे के टाइमफ्रेम पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

इसलिए, निकट भविष्य में पेयर में गिरावट जारी रह सकती है। हालाँकि, इस सप्ताह अमेरिका और यूरोजोन दोनों से कई महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े जारी होने वाले हैं, इसलिए पेयर की दिशा कई बार बदल सकती है।

5-मिनट के टाइमफ्रेम पर शुक्रवार को तीन सेल सिग्नल बने।

पहले दो सिग्नल 1.1657–1.1665 के क्षेत्र से रिबाउंड के रूप में बने। इन दोनों सिग्नलों ने एक-दूसरे की पुष्टि की और ट्रेडर्स को शॉर्ट पोजीशन खोलने का अवसर दिया।

अमेरिकी ट्रेडिंग सत्र के दौरान Senkou Span B लाइन भी टूट गई, जिससे ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन को 1.1585 के स्तर तक बनाए रख सकते थे।

COT रिपोर्ट

सबसे नवीनतम COT रिपोर्ट 25 अगस्त की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम के चार्ट में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोजीशन "बेयरिश" हो गई है और 2026 में भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें काफी गिरावट आई है।

पिछले कुछ महीनों में ट्रेडर्स अमेरिकी डॉलर के पक्ष में यूरोपीय करेंसी से बाहर निकलते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समय के लिए डॉलर ने "रिजर्व करेंसी" के रूप में अपनी भूमिका निभाई है।

हमें अभी भी ऐसे कोई ठोस फंडामेंटल कारण नजर नहीं आते, जो अमेरिकी करेंसी को लगातार मजबूत कर सकें। मध्य-पूर्व में युद्ध ने कुछ समय के लिए डॉलर को काफी आकर्षक बना दिया था, लेकिन जैसे ही इस कारक का प्रभाव समाप्त होगा, स्थिति फिर सामान्य हो सकती है।

संभव है कि यह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी हो।

लंबी अवधि में यूरो 1.08 डॉलर तक गिर सकता है, जहाँ ट्रेंड लाइन स्थित है, लेकिन इसके बावजूद ऊपर की ओर चल रहा दीर्घकालिक ट्रेंड प्रासंगिक बना रहेगा। पिछले कुछ महीनों में डॉलर की मजबूती के दौरान भी पेयर इस ट्रेंड लाइन के करीब नहीं पहुँचा है।

इंडिकेटर में लाल और नीली लाइनों की स्थिति बुल्स और बेयर्स के बीच लगभग बराबरी का संकेत देती है।

पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में "Non-commercial" समूह में लॉन्ग पोजीशन की संख्या 2,700 बढ़ी, जबकि शॉर्ट पोजीशन की संख्या 20,000 कम हुई।

परिणामस्वरूप, सप्ताह के दौरान नेट पोजीशन में 22,700 कॉन्ट्रैक्ट्स की वृद्धि हुई।

EUR/USD का 1H टाइमफ्रेम पर विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम पर पेयर का ऊपर की ओर चल रहा ट्रेंड शुक्रवार को समाप्त हो गया। मध्य-पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, लेकिन यह अमेरिकी डॉलर में नई और मजबूत तेजी के लिए पर्याप्त नहीं है।

केविन वार्श का भाषण और वार्षिक Nonfarm Payrolls रिपोर्ट डॉलर के लिए सहायक रहे, लेकिन हमें अमेरिकी करेंसी के लिए आशावाद या बेहतर संभावनाओं के कोई महत्वपूर्ण कारण नजर नहीं आते। इस सप्ताह अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े डॉलर की तेजी को रोक सकते हैं।

31 अगस्त के लिए हम ट्रेडिंग हेतु निम्नलिखित स्तरों पर ध्यान दे रहे हैं:

1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837

इसके अलावा Senkou Span B लाइन (1.1611) और Kijun-sen (1.1629) भी महत्वपूर्ण हैं।

Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए।

यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ती है, तो स्टॉप-लॉस को ब्रेक-ईवन पर सेट करना न भूलें। इससे यदि सिग्नल गलत साबित होता है, तो संभावित नुकसान से बचाव होगा।

सोमवार को जर्मनी में अगस्त का Consumer Price Index (CPI) जारी किया जाएगा, जिससे यूरोजोन की महँगाई का अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है। यदि महँगाई बढ़ती है, खासकर यदि यह अनुमान से अधिक रहती है, तो इससे यूरो में तेजी आ सकती है।

ट्रेडिंग सिफारिशें:

आज ट्रेडर्स 1.1536–1.1542 के लक्ष्य के साथ शॉर्ट पोजीशन पर विचार कर सकते हैं, यदि कीमत 1.1585 के नीचे स्थिर होती है।

यदि कीमत 1.1585 के स्तर से रिबाउंड करती है, तो लॉन्ग पोजीशन खोली जा सकती है। हालाँकि, ट्रेंड पहले ही नीचे की ओर बदल चुका है और ऊपर Ichimoku इंडिकेटर की दो मजबूत रेजिस्टेंस लाइनें मौजूद हैं।

चार्ट में दिए गए संकेतकों की व्याख्या:

Support और Resistance Price Levels: ये मोटी लाल रेखाएँ होती हैं, जहाँ कीमत की चाल समाप्त हो सकती है। ये अपने आप में ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।

Kijun-sen और Senkou Span B: ये Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें हैं, जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम पर ट्रांसफर किया गया है। ये मजबूत लाइनें मानी जाती हैं।

Extreme Levels: ये पतली लाल रेखाएँ होती हैं, जहाँ से कीमत पहले रिबाउंड कर चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत होती हैं।

पीली रेखाएँ: ये ट्रेंड लाइन, ट्रेंडिंग चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।

COT चार्ट में Indicator 1: यह प्रत्येक ट्रेडर कैटेगरी की नेट पोजीशन के आकार को दर्शाता है।