10.04.202610:22 विदेशी मुद्रा विश्लेषण और समीक्षा: 10 अप्रैल के लिए EUR/USD का ट्रेडिंग विश्लेषण और सिफारिशें। बाजार संघर्षविराम के फिर से शुरू होने से अप्रभावित है।

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने गुरुवार को अपनी ऊपर की दिशा में फिर से बढ़त दर्ज की, हालांकि बाजार की चाल काफी अस्पष्ट रही। याद रहे कि ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच संघर्षविराम एक दिन भी नहीं टिक पाया। बुधवार दोपहर तक इज़राइल ने लेबनान पर हमला किया, ईरान ने बहरीन और कुवैत पर जवाबी कार्रवाई की, और अमेरिका ने भी ईरान की तेल रिफाइनरियों पर हमले किए। ऐसा लग रहा था कि अमेरिकी डॉलर के लिए इससे बेहतर स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती थी। हालांकि, इस बार बाजार ने मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष को नजरअंदाज कर दिया। इसका एकमात्र कारण यह माना जा सकता है कि बाजार अब इस युद्ध को अस्थायी मान रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है और उनके लंबे समय तक सफल होने की संभावना बनी हुई है। इसलिए, मध्य पूर्व में तनाव कम होने के बावजूद डॉलर कमजोर होता जा रहा है, जबकि होर्मुज़ जलडमरूमध्य अभी भी बंद है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका के चौथी तिमाही के GDP का तीसरा अनुमान जारी किया गया। याद रहे कि पहला अनुमान 1.4% था, दूसरा 0.7% और तीसरा मात्र 0.5% रहा। यानी एक ही तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था तीन बार धीमी हुई। स्वाभाविक रूप से इस रिपोर्ट ने डॉलर खरीदारों की धारणा को मजबूत नहीं किया, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे बाजार में पूरी तरह से पहले ही शामिल नहीं किया गया था। पिछले दो महीनों में बाजार ने लगभग सभी मैक्रोइकोनॉमिक डेटा को नजरअंदाज कर दिया है।

5-मिनट टाइमफ्रेम पर गुरुवार को केवल एक ट्रेडिंग सिग्नल बना। यूरोपीय ट्रेडिंग सत्र के दौरान, जोड़ी ने 1.1657–1.1666 के क्षेत्र से बाउंस किया और दिन के बाकी हिस्से में लगातार ऊपर की ओर बढ़ती रही। परिणामस्वरूप, लॉन्ग पोजीशन लेने वाले ट्रेडर्स को लगभग 35–40 पिप्स का लाभ मिल सकता था।

COT रिपोर्ट

नवीनतम COT रिपोर्ट 31 मार्च की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम का चित्र स्पष्ट रूप से दिखाता है कि नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोज़िशन अभी भी "बुलिश" बनी हुई है, लेकिन भू-राजनीतिक घटनाओं के बीच यह तेजी से घट रही है। ट्रेडर्स बड़े पैमाने पर यूरो बेचकर अमेरिकी डॉलर खरीद रहे हैं। ट्रंप की नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन डॉलर फिर से "रिज़र्व करेंसी" के रूप में काम कर रहा है, जिससे इसकी मांग उच्च बनी रहती है।

फिलहाल हमें ऐसे कोई मजबूत फंडामेंटल फैक्टर नहीं दिख रहे हैं जो यूरो को मजबूत कर सकें। हालांकि, ऐसे कई कारक मौजूद हैं जो अमेरिकी डॉलर में गिरावट ला सकते हैं। मध्य पूर्व में युद्ध ने अस्थायी रूप से डॉलर को अत्यधिक आकर्षक बना दिया है, लेकिन जैसे ही यह कारक समाप्त होगा, स्थिति फिर से पहले जैसी हो सकती है। लंबे समय में यूरो 1.06 (ट्रेंड लाइन) तक गिर सकता है, लेकिन अपट्रेंड अभी भी प्रासंगिक बना रहेगा।

इंडिकेटर की रेड और ब्लू लाइनों की स्थिति अभी भी "बुलिश" ट्रेंड को दर्शाती है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में "नॉन-कमर्शियल" समूह में लॉन्ग पोज़िशन की संख्या 100 बढ़ी, जबकि शॉर्ट पोज़िशन 8,900 बढ़ीं। परिणामस्वरूप, नेट पोज़िशन में सप्ताह के दौरान 8,800 कॉन्ट्रैक्ट्स की और गिरावट दर्ज की गई है।

EUR/USD 1H का विश्लेषण

घंटे (Hourly) टाइमफ्रेम पर EUR/USD जोड़ी ने एक नया ऊपर की दिशा वाला ट्रेंड शुरू किया है। हालांकि, मध्य पूर्व में किसी नए तनाव/बढ़ाव की स्थिति में ट्रेडर्स की ट्रेडिंग प्राथमिकताएँ फिर से बदल सकती हैं, इसलिए किसी भी तेजी को सावधानी के साथ देखना चाहिए। निकट भविष्य में हमें यह तय करना होगा कि क्या कोई संघर्षविराम मौजूद है, क्या पक्षों के बीच आगे बातचीत होगी, और वह कितनी सफल हो सकती है। यह सब EUR/USD की चाल को प्रभावित करेगा।

10 अप्रैल के लिए ट्रेडिंग हेतु हम निम्नलिखित स्तरों को महत्वपूर्ण मानते हैं: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1542) और Kijun-sen लाइन (1.1614)। Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। यह भी याद रखें कि यदि कीमत आपके पक्ष में 15 पिप्स चलती है तो स्टॉप-लॉस को ब्रेकईवन पर सेट करना चाहिए, ताकि गलत सिग्नल होने पर नुकसान से बचा जा सके।

शुक्रवार को जर्मनी मार्च की मुद्रास्फीति का दूसरा अनुमान जारी करेगा, जबकि अमेरिका मार्च की मुद्रास्फीति डेटा और University of Michigan का उपभोक्ता भावना सूचकांक प्रकाशित करेगा। हमारा मानना है कि ट्रेडर्स मुख्य रूप से अमेरिकी CPI पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और वह भी निश्चित नहीं है। वर्तमान में भू-राजनीति ट्रेडर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है।

ट्रेडिंग सिफारिशें:
शुक्रवार को ट्रेडर्स 1.1750–1.1760 क्षेत्र से रेजिस्टेंस मिलने पर शॉर्ट पोजीशन पर विचार कर सकते हैं, जिसका लक्ष्य 1.1657–1.1666 होगा। वहीं, लॉन्ग पोजीशन 1.1657–1.1666 से बाउंस मिलने पर 1.1750–1.1760 लक्ष्य के साथ रखी जा सकती है।

चित्रों के लिए व्याख्या:

• सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर – मोटी लाल लाइनें, जिनके आसपास कीमत की चाल रुक सकती है। ये सीधे ट्रेडिंग सिग्नल नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइन – Ichimoku इंडिकेटर की मजबूत लाइनें, जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से 1-घंटे में ट्रांसफर किया गया है।
• एक्सट्रीम लेवल – पतली लाल लाइनें, जहाँ से कीमत पहले रिवर्स हुई है और ये ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत हैं।
• पीली लाइनें – ट्रेंड लाइन, चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट में इंडिकेटर 1 – प्रत्येक ट्रेडर कैटेगरी की नेट पोजीशन का आकार।