EUR/USD 5M विश्लेषण:
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EUR/USD मुद्रा जोड़ी बुधवार को पूरी तरह से मैक्रोइकॉनॉमिक पृष्ठभूमि के अनुसार कारोबार कर रही थी। कल, अमेरिका में नॉन-फार्म पेरोल्स और बेरोज़गारी दर पर महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स प्रकाशित हुईं, और बाजार ने जो आंकड़े मिले, उनसे स्पष्ट रूप से अपेक्षाएँ नहीं की थीं। यह पता चला कि जनवरी में कृषि क्षेत्र के बाहर 130,000 नई नौकरियाँ बनाई गईं, जो विशेषज्ञों द्वारा की गई भविष्यवाणी से कहीं अधिक था। इसके अतिरिक्त, बेरोज़गारी दर 4.4% से घटकर 4.3% हो गई। इस प्रकार, दोनों रिपोर्टों ने अमेरिकी मुद्रा को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया, लेकिन वे व्यापारियों को विशेष रूप से प्रभावित नहीं कर पाईं।
सच कहें तो, ऐसे मजबूत डेटा के साथ, डॉलर को 100 पिप्स से अधिक बढ़ना चाहिए था और वह बढ़ना जारी रख सकता था, क्योंकि डेटा रिलीज़ के बाद फेड से एक नई दर कटौती की संभावना तेजी से घट गई। इस समय, अमेरिकी मुद्रा लगभग 85 पिप्स बढ़ी, लेकिन अगले कुछ घंटों में उसने लगभग "जो कुछ भी मेहनत से कमाया था, वह सब खो दिया।" इस प्रकार, मजबूत श्रम बाजार के आंकड़ों का डॉलर पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा।
तकनीकी दृष्टिकोण से, जोड़ी ने 1.1907-1.1922 क्षेत्र के नीचे कई दिनों तक कारोबार किया, फिर उसे उछालते हुए, किजुन-सेन लाइन और 1.1830-1.1837 क्षेत्र तक गिरा, और फिर उछलकर वापस आई। औपचारिक रूप से, प्रवृत्ति नीचे की ओर बनी हुई है, क्योंकि मूल्य सेंको स्पैन बी लाइन के नीचे है। हालांकि, जोड़ी ने इस महत्वपूर्ण लाइन के नीचे टूटने में भी असफल रही है। इसलिए, हम वर्तमान में नीचे की प्रवृत्ति के पुनरुत्थान के कोई संकेत नहीं देख रहे हैं। बाजार ने यह दिखा दिया कि वह अमेरिकी श्रम बाजार के आंकड़ों को महत्व देता है, लेकिन यह पिछले साल डॉलर की अप्रचलितता का मुख्य कारण नहीं है।
5-मिनट टाइमफ्रेम पर, कल दो ट्रेडिंग सिग्नल बने। ठीक उसी समय जब अमेरिकी रिपोर्ट्स जारी हुईं, मूल्य ने 1.1907-1.1922 क्षेत्र से उछलकर फिर से तीव्र गिरावट दिखलाई। इसके परिणामस्वरूप, इस सिग्नल पर लाभ उठाने का कोई अवसर नहीं था। हालांकि, व्यापारियों ने 1.1830-1.1837 क्षेत्र और महत्वपूर्ण लाइन से उछलते हुए एक लंबी स्थिति (long position) सफलतापूर्वक बनाई। शाम तक, यह स्थिति अच्छा लाभ में थी।
COT रिपोर्ट:
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COT रिपोर्ट:
अंतिम COT रिपोर्ट 3 फरवरी की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर चित्र स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गैर-व्यावसायिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति "बुलिश" बनी हुई है। जब से ट्रम्प ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार पदभार संभाला है, तब से केवल डॉलर गिरा है। हम 100% निश्चितता के साथ यह नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा की गिरावट जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम यह संभावना व्यक्त करते हैं।
हम अभी भी कोई मौलिक कारक नहीं देखते हैं जो यूरो मुद्रा को मजबूत करेगा, जबकि कई कारक अमेरिकी डॉलर को कमजोर कर सकते हैं। वैश्विक नीचे की प्रवृत्ति बरकरार है, लेकिन पिछले 18 वर्षों में मूल्य की गति को देखते हुए, यह कितनी महत्वपूर्ण है? पिछले तीन वर्षों में, एक नई ऊपर की प्रवृत्ति बन रही है, और वैश्विक अवरोही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। इस प्रकार, उत्तर की ओर मार्ग खुला है।
सूचकांक की लाल और नीली रेखाओं की स्थिति "बुलिश" प्रवृत्ति को बनाए रखने का संकेत देती है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "गैर-व्यावसायिक" समूह में लोंग्स की संख्या 11,900 बढ़ी, जबकि शॉर्ट्स की संख्या 19,300 घट गई। इस प्रकार, शुद्ध स्थिति में सप्ताह भर में 31,200 अनुबंधों की और वृद्धि हुई।
EUR/USD 1H विश्लेषण:
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घंटेवार टाइमफ्रेम पर EUR/USD विश्लेषण:
घंटेवार टाइमफ्रेम पर, EUR/USD जोड़ी अभी भी सेंको स्पैन B लाइन के नीचे बनी हुई है, जो इसके ऊपर की ओर आंदोलन को बाधित कर रही है। जोड़ी ने साल की शुरुआत में 1.1400-1.1830 की साइडवेज चैनल से बाहर निकली, जहां उसने सात महीने बिताए थे, और इस प्रकार ऊपर की प्रवृत्ति को आधिकारिक रूप से फिर से शुरू किया गया। घंटेवार टाइमफ्रेम पर ऊपर की प्रवृत्ति को तकनीकी रूप से पुनः स्थापित करने के लिए, अब सेंको स्पैन B लाइन के ऊपर मूल्य का समेकन आवश्यक है।
फरवरी 12 के लिए हम निम्नलिखित ट्रेडिंग स्तरों को उजागर करते हैं:
1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095, साथ ही सेंको स्पैन B लाइन (1.1927) और किजुन-सेन लाइन (1.1848)। इचिमोकू इंडिकेटर की लाइनें पूरे दिन में बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल्स निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि मूल्य सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ता है, तो ब्रेक-इवन पर स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करना न भूलें। यह संभावित नुकसान से बचाएगा यदि सिग्नल गलत साबित हो।
गुरुवार को, यूरोजोन में कोई महत्वपूर्ण घटनाएँ निर्धारित नहीं हैं, जबकि अमेरिका में केवल नई होम सेल्स और बेरोज़गारी क्लेम्स पर मामूली रिपोर्ट्स जारी की जाएंगी। ये डेटा शायद बाजार को प्रभावित नहीं करेंगे या सक्रिय ट्रेडिंग को बढ़ावा नहीं देंगे।
ट्रेडिंग सिफारिशें:
गुरुवार को, व्यापारी 1.1907-1.1922 या 1.1830-1.1837 रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। 1.1907-1.1922 और सेंको स्पैन B लाइन के ऊपर समेकन होने पर नए लोंग्स प्रासंगिक हो जाएंगे, और उनका लक्ष्य 1.1971-1.1988 होगा। शॉर्ट पोजीशन को 1.1907-1.1927 क्षेत्र से उछाल आने पर विचार किया जा सकता है, जिसका लक्ष्य 1.1848 होगा।
चित्रों का विवरण:
- सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर – मोटी लाल रेखाएँ, जहाँ मूवमेंट समाप्त हो सकता है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं होते।
- किजुन-सेन और सेंको स्पैन B रेखाएँ – इचिमोकू इंडिकेटर की रेखाएँ, जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटेवार टाइमफ्रेम पर स्थानांतरित की गई हैं। ये मजबूत रेखाएँ हैं।
- एक्सट्रीम स्तर – पतली लाल रेखाएँ, जिनसे मूल्य पहले उछल चुका है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत होते हैं।
- पीली रेखाएँ – ट्रेंड लाइन्स, ट्रेंड चैनल्स, और अन्य तकनीकी पैटर्न।
- COT चार्ट पर इंडिकेटर 1 – प्रत्येक व्यापारी श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति का आकार।
