11.04.202419:43 विदेशी मुद्रा विश्लेषण और समीक्षा: EUR/USD. 11 अप्रैल. फेड मिनट्स: मुद्रास्फीति की चिंता बनी हुई है

बुधवार को, EUR/USD जोड़ी 38.2% (1.0866) के सुधारात्मक स्तर से पलट गई, अमेरिकी डॉलर के पक्ष में उलट गई, और 130 अंक गिर गई। 1.0785-1.0801 के समर्थन क्षेत्र के नीचे समेकन हासिल कर लिया गया है, जिससे व्यापारियों को 0.0% (1.0696) के अगले सुधारात्मक स्तर की ओर और गिरावट की आशंका हो सकती है। 1.0725 (अंतिम लहर का निचला स्तर) के स्तर के आसपास एक ठहराव संभव है।

लहर की स्थिति अपरिवर्तित है. पिछली लहर का शिखर (21 मार्च से) नवीनतम पूर्ण ऊर्ध्वगामी लहर से नहीं टूटा था, और सबसे हालिया गिरावट वाली लहर अभी तक पिछले निचले स्तर (2 अप्रैल से) को तोड़ने में सफल नहीं हुई है। हालाँकि, अंतिम अधोमुखी लहर अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए यह अभी भी पिछली लहर के निम्न बिंदुओं को पार कर सकती है। परिणामस्वरूप, वर्तमान में हम जो "मंदी" प्रवृत्ति देख रहे हैं, उसके समाप्त होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। ऐसा संकेत प्रकट होने के लिए मौजूदा गिरती लहर को 2 अप्रैल से निचले स्तर को नहीं तोड़ना चाहिए।

हालाँकि बुधवार की सूचना पृष्ठभूमि बेहद मजबूत थी, लेकिन एक ही रिपोर्ट से व्यापारी गतिविधि में काफी तेजी से वृद्धि हुई थी। लेकिन कल अमेरिका में, मुद्रास्फीति रिपोर्ट के अलावा, 19-20 मार्च को हुई बैठक के FOMC मिनट्स को भी सार्वजनिक कर दिया गया। मुद्रास्फीति के बारे में एफओएमसी सदस्यों की चल रही चिंताएं मिनटों में प्रतिबिंबित हुईं। फेड के नीति निर्माताओं के पास यह सोचने का कोई कारण नहीं था कि नवीनतम मुद्रास्फीति आंकड़ों के आधार पर उपभोक्ता कीमतें लक्ष्य स्तर के करीब पहुंच रही थीं। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की उच्च दर, बेहतर श्रम बाजार संकेतक और (आश्चर्यजनक रूप से) बेरोजगारी दर में कमी उल्लेखनीय थी। मेरा मानना है कि सबसे हालिया एफओएमसी बैठक "कठोर" थी और कल की उपभोक्ता मूल्य रिपोर्ट के आलोक में, एफओएमसी सदस्यों के विचार और भी सख्त हो सकते हैं। डॉलर में कल की तार्किक बढ़त से संकेत मिलता है कि इसकी बढ़त अभी ख़त्म नहीं हुई है। हो सकता है कि बाज़ार आज की ईसीबी बैठक की "निष्पक्ष" प्रकृति को कम करके आंक रहा हो। मुद्रा आज और अधिक मजबूत हो सकती है।

4 घंटे के चार्ट पर, सीसीआई और आरएसआई संकेतकों पर "मंदी" विचलन के गठन के बाद जोड़ी ने 50.0% (1.0862) के सुधारात्मक स्तर से एक नया रिबाउंड बनाया। अमेरिकी मुद्रा के पक्ष में उलटफेर हुआ और 38.2% (1.0765) के फाइबोनैचि स्तर से नीचे समेकन हासिल किया गया। यह समापन हमें 23.6% (1.0644) के अगले सुधारात्मक स्तर तक उद्धरणों में गिरावट जारी रहने की उम्मीद करने की अनुमति देता है। आज किसी भी संकेतक के साथ कोई नया आसन्न विचलन नहीं देखा गया है, और प्रवृत्ति "मंदी" बनी हुई है।

व्यापारियों की प्रतिबद्धता (सीओटी) रिपोर्ट:

नवीनतम रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान सट्टेबाजों ने 22465 लघु अनुबंध और 8065 दीर्घ अनुबंध खोले। "गैर-वाणिज्यिक" समूह की राय अभी भी "तेजी" है, लेकिन यह तेजी से बिगड़ रही है। सट्टेबाजों के पास वर्तमान में कुल मिलाकर 188 हजार लंबे अनुबंध और 171 हजार छोटे अनुबंध हैं। परिस्थितियों में बदलाव से मंदड़ियों को लाभ होता रहेगा। दूसरा कॉलम दर्शाता है कि पिछले तीन महीनों के दौरान, 92 हजार की तुलना में 171,000 अधिक शॉर्ट पोजीशन थीं। इसी समय सीमा में, लॉन्ग पोजीशन की संख्या 211 हजार से गिरकर 188 हजार हो गई। बहुत लंबे समय तक बाजार को नियंत्रित करने के बाद, बैल अब अपनी "तेजी" प्रवृत्ति को जारी रखने के लिए एक ठोस सूचना आधार चाहते हैं। मैं निकट भविष्य में ऐसी पृष्ठभूमि देखने की आशा नहीं करता।

अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों समाचारों को कवर करने वाले कार्यक्रमों का एक कैलेंडर:

यूरोज़ोन के लिए ईसीबी दर निर्णय (12:15 यूटीसी)।

यूएस - उत्पादक कीमतों का सूचकांक (12:30 यूटीसी)।

यूएस - बेरोज़गारी दावों का पहला समायोजन (12:30 यूटीसी)।

प्रेस कॉन्फ्रेंस: ईसीबी - यूरोजोन (12:45 यूटीसी)।

11 अप्रैल के लिए आर्थिक घटनाओं के कैलेंडर में कई घटनाएं सूचीबद्ध हैं, लेकिन ईसीबी बैठक सबसे उल्लेखनीय है। सूचना पृष्ठभूमि आज एक बार फिर व्यापारी भावना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।

EUR/USD के लिए पूर्वानुमान और व्यापारियों के लिए सलाह:

1.0785-1.0801 की लक्ष्य सीमा के साथ, 4 घंटे के चार्ट के 1.0862 के स्तर से पुनर्प्राप्ति के बाद जोड़ी की बिक्री संभव थी। यह लक्ष्य पूरा हो चुका है. 1.0696 पर बिक्री के साथ, 1.0785-1.0801 क्षेत्र के नीचे समेकन हासिल किया गया, बिक्री कायम रह सकती है। आगे गिरावट की प्रबल संभावना के कारण मैं आने वाले दिनों में पोजीशन नहीं खरीदूंगा। 1.0696 या 1.0644 स्तरों के निकट लंबी पोजीशन लेना संभव है।