15.04.202409:43 विदेशी मुद्रा विश्लेषण और समीक्षा: फोकस में ऊर्जा: वॉल स्ट्रीट पर निवेशकों के लिए कौन सी खबर इंतजार कर रही है

प्रमुख अमेरिकी बैंकों के निराशाजनक नतीजों, मुद्रास्फीति के आंकड़ों से भरा सप्ताह सीमित रहने, फेडरल रिजर्व नीति के लिए बाजार की बदलती उम्मीदों और बढ़ते भूराजनीतिक तनाव के बीच शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बिकवाली के दबाव में आ गए।

सभी तीन प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक गिर गए, जिससे सप्ताह के लिए उनका घाटा बढ़ गया। S&P 500 (.SPX) ने जनवरी के बाद से अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की, जबकि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (.DJI) को मार्च 2023 के बाद से सबसे बड़ी हानि हुई।

उत्तरी कैरोलिना के चार्लोट में होराइजन इन्वेस्टमेंट्स के शोध प्रमुख माइक डिक्सन ने कहा: "व्यापक आर्थिक माहौल के मद्देनजर, तेजी से बिगड़ती मुद्रास्फीति कंपनियों पर दबाव डाल रही है, खासकर उन कंपनियों पर जो इस तिमाही में कमाई की रिपोर्ट करने की तैयारी कर रही हैं। कमाई की उम्मीदों को लेकर कुछ घबराहट है ".

तीन सबसे बड़े बैंकों के नतीजे जारी होने से पहली तिमाही के रिपोर्टिंग सीज़न की अनौपचारिक शुरुआत हुई। उदाहरण के लिए, संपत्ति के हिसाब से सबसे बड़े अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी (JPM.N) ने 6% की लाभ वृद्धि दर्ज की, लेकिन शुद्ध ब्याज आय के लिए इसका पूर्वानुमान उम्मीदों से कम रहा, जिससे इसके शेयर की कीमत 6.5% गिर गई। .

वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी (WFC.N) के शेयरों में भी कमाई में 7% की गिरावट के बाद गिरावट आई क्योंकि कमजोर उधार मांग के कारण शुद्ध ब्याज आय में गिरावट आई।

सिटीग्रुप (सीएन) को विच्छेद लाभ और जमा बीमा लागत के कारण नुकसान हुआ, जिससे उसके शेयर की कीमत 1.7% कम हो गई।

बोस्टन फेड की अध्यक्ष सुसान कोलिन्स ने कहा कि उन्हें इस साल कई दरों में कटौती की उम्मीद है लेकिन मुद्रास्फीति को लक्ष्य पर लौटने में कुछ समय लग सकता है।

डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (.DJI) 475.84 अंक या 1.24% गिरकर 37,983.24 पर आ गया। एसएंडपी 500 इंडेक्स (.SPX) 75.65 अंक या 1.46% गिरकर 5,123.41 पर बंद हुआ और नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स (.IXIC) 267.10 अंक या 1.62% गिरकर 16,175.09 पर बंद हुआ।

एसएंडपी 500 इंडेक्स के सभी 11 प्रमुख क्षेत्र लाल रंग में समाप्त हुए, जिसमें कमोडिटी क्षेत्र (.एसपीएलआरसीएम) में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिशत हानि दर्ज की गई।

एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज (AMD.O) और इंटेल (INTC.O) के शेयरों में क्रमशः 4.2% और 5.2% की गिरावट आई, रिपोर्ट के बाद कि इस साल की शुरुआत में चीनी अधिकारियों ने देश के सबसे बड़े दूरसंचार ऑपरेटर को 2027 तक विदेशी चिप्स का उपयोग बंद करने का आदेश दिया था।

शेयरधारकों द्वारा निप्पॉन स्टील कॉरपोरेशन (5401.टी) के साथ इसके प्रस्तावित विलय को मंजूरी देने के लिए मतदान करने के बाद यूएस स्टील (एक्स.एन.) के शेयरों में 2.1% की गिरावट आई।

न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर, गिरावट करने वालों और आगे बढ़ने वालों का अनुपात 4.19 से 1 था, जबकि नैस्डैक पर अनुपात 3.16 से 1 था, जो समग्र गिरावट में योगदान दे रहा था।

S&P 500 ने पिछले 52 सप्ताहों में 12 नई ऊँचाइयों और 9 नए न्यूनतम स्तरों को छुआ है। नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स ने 35 नई ऊंचाईयां और 211 नई कमियां दर्ज कीं।

अमेरिकी एक्सचेंजों पर कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 11.67 बिलियन शेयर था, जो पिछले 20 ट्रेडिंग दिनों के औसत 11.41 बिलियन शेयरों से अधिक है।

कुछ निवेशकों का मानना है कि ऊर्जा स्टॉक अमेरिकी मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस वर्ष मुद्रास्फीति अपेक्षा से अधिक रही है, जिससे कुल मिलाकर इक्विटी की स्थिरता को खतरा है, जिससे 2024 में दरों में कटौती के लिए फेडरल रिजर्व की कार्रवाई की उम्मीदें कमजोर हो गई हैं।

वेल्थ एनहांसमेंट ग्रुप के वरिष्ठ पोर्टफोलियो मैनेजर अयाको योशीओका ने कहा, "अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है... तो कमोडिटी में हेजिंग होनी चाहिए।"

यह जिस पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता है वह ऊर्जा शेयरों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें एक्सॉन मोबिल (एक्सओएम.एन) और शेवरॉन (सीवीएक्स.एन) जैसी कंपनियां शामिल हैं, क्योंकि इसने इस क्षेत्र के लिए अधिक रूढ़िवादी पूंजी आवंटन आवंटित किया है।

इस वर्ष ऊर्जा क्षेत्र के नेताओं में मैराथन पेट्रोलियम (एमपीसी.एन) 40% ऊपर, और वैलेरो एनर्जी (वीएलओ.एन) 33% ऊपर शामिल हैं।

नेटफ्लिक्स (एनएफएलएक्स.ओ), बैंक ऑफ अमेरिका (बीएसी.एन) और प्रॉक्टर एंड गैंबल (पीजी.एन) से अपेक्षित रिपोर्ट के साथ, पहली तिमाही की कमाई का मौसम शुरू होते ही आने वाले सप्ताह में अर्थव्यवस्था केंद्र स्तर पर आ जाएगी। सोमवार को जारी मासिक अमेरिकी खुदरा बिक्री डेटा हाल ही में अप्रत्याशित रूप से उच्च मुद्रास्फीति रिपोर्ट के बाद उपभोक्ता व्यवहार का एक गेज प्रदान करेगा।