17.10.202319:53 विदेशी मुद्रा विश्लेषण और समीक्षा: यूरो और पाउंड मामूली सुधार के बाद और गिरने को तैयार हैं। USD, EUR, GBP सिंहावलोकन

सीएफटीसी की सबसे हालिया रिपोर्ट बताती है कि वायदा बाजार पिछले सप्ताह तुलनात्मक रूप से शांत था। जबकि अन्य मुद्राओं में केवल मामूली परिवर्तन हुए थे, एक उल्लेखनीय परिवर्तन स्थिति के अनुसार शुद्ध लघु येन का मूल्य था, जिसमें 1.2 बिलियन का सुधार हुआ। एक सप्ताह पहले तेज वृद्धि के बाद, अमेरिकी डॉलर की शुद्ध स्थिति में 0.3 बिलियन का सुधार देखा गया, जो इसे 8.5 बिलियन तक ले आया, जो मुद्रा के लिए एक मजबूत सट्टा स्थिति का संकेत देता है।

सोने और तेल में लंबी स्थिति में गिरावट, विशेष रूप से, -4.8 बिलियन के साप्ताहिक परिवर्तन के साथ, जो आगे की गिरावट का संकेत देती है, ग्रीनबैक का समर्थन करने वाला एक अन्य कारक है। यह अक्सर अमेरिकी डॉलर के संबंध में बढ़ती आशावाद को दर्शाता है।

मिशिगन विश्वविद्यालय का उपभोक्ता भावना सूचकांक अक्टूबर में गिरकर 63.0 पर आ गया, जो 67.2 की अनुमानित रीडिंग से कम है और मई के बाद से अपने सबसे निचले बिंदु पर है। यह लगातार तीसरी गिरावट है और इसके लिए मुख्य रूप से शेयर बाजार में गिरावट और गैस की बढ़ती कीमतें जिम्मेदार हैं। फिर भी, भावनाओं में हालिया गिरावट के बावजूद, उपभोक्ता खर्च अभी भी अधिक है।

सितंबर में, चीन का उत्पादक मूल्य सूचकांक 2.5% गिर गया क्योंकि कमजोर मांग के बारे में चिंता बनी रही, जबकि देश का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक साल पहले से अपरिवर्तित रहा। दोनों संख्याएँ आम सहमति से की गई भविष्यवाणियों से थोड़ी कम थीं। सरकार के प्रोत्साहन पैकेजों के प्रभावों के बारे में अधिक जानकारी इस सप्ताह खुदरा बिक्री, औद्योगिक उत्पादन और तीसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद पर डेटा जारी होने के साथ उपलब्ध हो जाएगी।

थोड़े ही समय में, इज़राइल और हमास के बीच युद्ध पिछले पचास वर्षों में दोनों समूहों के बीच सबसे खूनी टकराव में बदल गया। यह देखते हुए कि ईरान और इज़राइल दोनों छोटे प्राकृतिक गैस निर्यातक हैं, पिछले सप्ताह यूरोप में प्राकृतिक गैस की कीमत में लगभग 40% की वृद्धि हुई थी। कम मांग और अधिक आपूर्ति के संयोजन का मतलब है कि तेल बाजार अभी भी अधिक स्थिर हैं।

फेडरल रिजर्व को सितंबर के लिए अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति डेटा पर ध्यान देना चाहिए, जो दिखाता है कि हेडलाइन कीमतें महीने दर महीने 0.4% बढ़ी हैं (आम सहमति: 0.3%) और कोर इंडेक्स साल दर साल 4.3% से घटकर 4.1% हो गया है। अधिक लोग यह मानने लगे हैं कि फेड की दर वृद्धि का चक्र समाप्त हो रहा है।

USD/EUR

जुलाई में 1.1% की गिरावट के बाद, 20 यूरो-साझा करने वाले देशों में औद्योगिक उत्पादन में अगस्त में महीने दर महीने 0.6% की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप साल दर साल 5.1% की गिरावट आई जो -3.5% के पूर्वानुमान से काफी कम थी।

जर्मन और यूरोज़ोन ZEW इकोनॉमिक सेंटीमेंट इंडेक्स मंगलवार को जारी किया जाएगा। एक शांत सप्ताह से पहले, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड बुधवार को यूरोज़ोन अर्थव्यवस्था की स्थिति और भविष्य के लिए केंद्रीय बैंक के दृष्टिकोण के बारे में टिप्पणी करेंगी। इससे अस्थिरता बढ़ सकती है.

पूरे रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, 10 बिलियन की तेजी के पूर्वाग्रह के साथ, शुद्ध लंबी EUR स्थिति में शायद ही कोई बदलाव आया है। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि गतिशीलता यूरो का समर्थन नहीं करती है। कीमत अभी भी गिर रही है और दीर्घकालिक औसत से नीचे है।

यूरो के लिए कुछ भी नहीं बदला है, और दीर्घकालिक रुझान मंदी का है। किसी भी संभावित तेजी रिट्रेसमेंट को केवल सुधारात्मक गतिविधियों के रूप में माना जाना चाहिए। EUR/USD मंदी चैनल के ऊपरी बैंड की ओर संशोधित हुआ लेकिन इसे पार करने में विफल रहा, जो आश्चर्य की बात नहीं है। इसके बाद, मंदी का दबाव फिर से शुरू हो गया। इस जोड़ी के गिरने की उम्मीद है, निकटतम समर्थन स्तर 3 अक्टूबर के निचले स्तर 1.0445 पर, उसके बाद 1.0405 पर। इस समर्थन के नीचे कोई महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर नहीं है, और नीचे टूटने की स्थिति में, यूरो 1.0200 तक भी गिर सकता है।

GBP/USD

इस तथ्य के बावजूद कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि धीमी हो रही है और एनआईईएसआर ने तीसरी तिमाही में 0.1% की गिरावट की भविष्यवाणी की है, यूके की अर्थव्यवस्था के इस साल मंदी से बचने की भविष्यवाणी की गई है।

मंगलवार को यूके अद्यतन श्रम बाज़ार डेटा जारी करेगा। पिछले दो महीनों में रोजगार के स्तर में कमी आई है, इसलिए उम्मीद है कि सितंबर के आंकड़ों में यह प्रवृत्ति जारी रहेगी। अगस्त का रोजगार स्तर और वेतन डेटा, जिसमें सालाना 8% से अधिक की वृद्धि हुई है, उसी दिन अपडेट किया जाएगा।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और सितंबर मुद्रास्फीति के आंकड़े यूके द्वारा बुधवार को सार्वजनिक किए जाएंगे। ऐसा अनुमान है कि कोर इंडेक्स में गिरावट आएगी, लेकिन यह अभी भी सालाना 6% के बेहद ऊंचे स्तर पर रहेगा।

समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान, जीबीपी में शुद्ध शॉर्ट पोजिशन 0.3 बिलियन से बढ़कर -0.8 बिलियन हो गई। जीबीपी की कीमत दीर्घकालिक औसत से काफी नीचे है, जो नीचे की दिशा और मंदी की स्थिति का संकेत देती है, जिससे पता चलता है कि मुद्रा में और भी गिरावट आएगी।

ब्रिटिश पाउंड 1.2305 के प्रतिरोध स्तर से थोड़ा ऊपर सुधरा और फिर गिरावट फिर से शुरू हो गई। यह माना जाता है कि स्थानीय शिखर बन गया है, और बिकवाली जारी रहेगी, निकटतम लक्ष्य 1.2033 (4 अक्टूबर से निचला) होगा। यदि यह इस स्तर से नीचे टूटता है, तो बिकवाली का दबाव तेज हो सकता है, जिसका दीर्घकालिक लक्ष्य 1.1740/90 है।