14.02.202411:44 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD — kilátások — 2024. február 14. — az amerikai infláció megajándékozta a dollárt

EUR/USD 5M — elemzés

Az EUR/USD kedden is folytatta ereszkedését. A nap fő mozgása 5-10 percen belül történt, amikor az Egyesült Államok inflációs jelentését közzétették. A januári fogyasztóiár-index csalódást okozott a dolláreladóknak, mivel az infláció nem lassult le annyira, mint várták. Az infláció éves rátája a vártnál kisebb mértékben csökkent 3,1%-ra, ami elvileg megfelel a prognózisoknak (2,9-3,1%), és az elemzők azt jósolták, hogy januárban a maginfláció rátája 3,7%-ra lassul éves szinten, de 3,9%-on maradt. Ezek az információk váltották ki a dollár erősödését, ami szempontunkból teljesen indokolt.

Az euró alapvetően továbbra is csökken. Hónapok óta soroljuk fel azokat a tényezőket, amelyek miatt az eurónak csökkennie kellene, így ezzel kapcsolatban nincsenek kérdések vagy kétségek a piacon. Az európai gazdaság gyengébb, az euró túlvásárolt, az Európai Központi Bank kamatcsökkentésének valószínűsége csökkent, míg a Federal Reserve csökkentésének esélye nagyobb lett. A dollárnak tehát vitathatatlan előnye van.

Az órás grafikonon látható, hogy a pár nem érte el a Senkou Span B vonalat és a kritikus vonal alatt maradt. Tehát a lefelé irányuló trend technikai szempontból továbbra is érvényes, bár elég lassú. Az euró azonban sosem volt volatilis eszköz, ezért a lefelé irányuló mozgások normálisak az EUR/USD esetében.

Tegnap csak két kereskedési jelzés keletkezett. Az európai munkamenet során az ár visszapattant a kritikus vonaltól és sikerült kb. 25 pipet emelkednie az inflációs jelentés kiadása előtt. A jelentés előtt tanácsos volt ezeket a pozíciókat nyereséggel bezárni vagy a Stop Loss-t nullszaldóra állítani. Az eladási jelzés a Kijun-sen vonal és az 1,0757-ös szint körül alakult ki, de nehéz volt végrehajtani, mivel a pár 5 perc alatt 67 pipet esett. Ennek ellenére piacra lehetett lépni gy függő eladási megbízással, amely nyereségesnek bizonyult, a kereskedők körülbelül 25-30 pipet kereshettek.

COT-jelentés:

A legutóbbi COT-jelentés február 6-án készült. A lakossági kereskedők nettó pozíciója már egy ideje bikás. A long pozíciók száma jóval magasabb, mint a shortoké, de az elmúlt hetekben már csökken, míg a shortoké növekszik. Ez összhangban van az euró jelenlegi mozgásával és várakozásainkkal.

Úgy véljük, hogy az eurónak esnie kellene és a felfelé irányuló trendnek véget kell érnie. Az utolsó jelentési héten a lakossági csoport long pozícióinak száma 2000-rel, míg a shortoké 28 800-zal nőtt meg. Ennek megfelelően a nettó pozíció 16 600-zal csökkent le. A lakossági kereskedők között a vételi szerződések száma még mindig 62 ezerrel magasabb, mint az eladásiaké. Ez elég nagy különbség, de már csökkenni kezdett. Még a COT-jelentések nélkül is világos, hogy az eurónak tovább kellene esnie.

EUR/USD 1H — elemzés

Az órás grafikonon a lefelé irányuló trend továbbra is fennáll. Véleményünk szerint jelenleg szinte minden tényező arra utal, hogy a dollár erősödni fog. Tegnap az inflációs jelentés támogatta az amerikai valutát, de érdemes megjegyezni, hogy ez nem az első jelentés vagy esemény, amely a dollár mellett szólt. A fundamentális háttér jelenleg alapvetően az amerikai valuta javára dolgozik, ezért az euró esését várjuk. A legközelebbi cél az 1,0658-1,0669-es terület.

Február 14-én a következő szinteket emeljük ki kereskedésre: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, valamint a Senkou Span B vonal (1,0813) és a Kijun-sen (1,0754). Az Ichimoku indikátor vonalai a nap folyamán mozoghatnak, ezért ezt figyelembe kell venni a kereskedési jelzések azonosításakor. Ne felejtsenek el beállítani egy nullszaldós Stop Loss-t, ha az ár a kívánt irányba 15 pipet mozgott. Ez védelmet nyújt a lehetséges veszteségek ellen, ha a jelzés tévesnek bizonyul.

Szerdán az EU esetlegesen fontos jelentéseket tesz közzé az ipari termelésről és a 4. negyedéves GDP-ről. Ez lesz a GDP-jelentés második becslése, amely sokkal kevésbé fontos, mint az első vagy a harmadik. Nem számíthatunk pozitív értékekre a GDP-től, sem az ipari termelés növekedésétől, így ezek a jelentések valószínűleg nem nyújtanak támogatást a vevőknek. Az Egyesült Államok eseménynaptára ma üres.

A grafikonon látható indikátorok:

Az árfolyamon vastag vörös vonalakkal jelölt támasz- és ellenállásszintek közelében érhetnek véget a mozgások, de nem számítanak kereskedési szignálnak.

A Kijun-sen és Senkou Span B vonalak a négyórás grafikonon lévő Ichimoku indikátor szintjeit mutatják az egyórás grafikonra áthelyezve. Fontos szinteknek számítanak.

A vékony vörös vonallal jelölt extrém szintekről már korábban visszapattant az árfolyam, ezért kereskedési szignálnak számítanak.

A trendvonalak és - csatornák, valamint az összes más technikai alakzat sárgával vannak jelölve.

A COT-grafikonok első indikátora az összes kereskedő nettó pozícióját mutatja meg.

A COT-grafikon második indikátora a lakossági kereskedők nettó pozícióját mutatja meg.