06.02.202415:28 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD — kereskedési terv az amerikai munkamenethez (reggeli ügyletek elemzése) — 2024. február 6. — az euróvásárlóknak nincs sok esélye

Reggeli előrejelzésemben a 1,0757-es szintre figyeltem, és innen terveztem döntéseket hozni a piacra lépésről. Nézzük meg az 5 perces grafikont és állapítsuk meg, mi történt. A növekedés és az 1,0757-es szint hamis áttörése kiváló belépési pontot jelentett a további kereskedésre, ami több mint 3 pontos esést eredményezett a párnál. Délután a technikai képet felülvizsgálták.

Long pozíciók nyitásához:

A Németországról és az euróövezetből kiadott adatok azonban nem nyújtottak támogatást az eurónak, bár az első fél napban a bikák megpróbáltak visszatérni a piacra. Az amerikai munkamenet során várható az RCM/TIPP gazdaságioptimizmus-indexének adata, ami nem túl érdekes, valamint Loretta Mester FOMC-tag beszéde, ami kis volatilitásbeli csúcsot okozhat, de valószínűleg nem fordítja meg a most is látható medvés trendet.

Trenddel szembeni irányú vásárlást csak az új 1,0708-as támasznál tervezem, amelyre a közeljövőben sor kerülhet. Csak egy itteni hamis kitörés adna számomra megfelelő belépési opciót, amely után a pár felfelé történő mozgását várom a nap első felében kialakult 1,0735-ös ellenállás felé. Egy kitörés és a sáv alatti új mélypont lehetőséget ad vásárlásra egy erőteljesebb emelkedő korrekció és az 1,0761-es szint frissítésének kilátásával, amelynél ma már jelentős esést tapasztaltunk. A végső cél egy 1,0785-ös csúcspont lesz, itt veszem ki a nyereséget. A vevők oldalán lévő mozgóátlagok is jelen vannak. Az EUR/USD esése és az 1,0708-as területen való tevékenység hiánya esetén a nap második felében a párra nehezedő nyomás valószínűleg megmarad. Ebben az esetben csak egy hamis kitörés kialakulása után tervezek a piacra lépni 1,0667 körül. Azonnal long pozíciók nyitását tervezem az 1,0642-ről történő visszapattanás után, egy napon belüli 30-35 pontos emelkedő korrekció megcélzásával.

Short pozíciók nyitásához:

A nap első felére kitűzött célokat a medvék elértek, és továbbra is ők irányítják a piacot. Amíg 1,0735 alatt folyik a kereskedés, további esés lesz várható. Az eladók elsődleges feladata az, hogy ezen a szinten tartsák a kereskedést az amerikai munkamenet során, ha a pár esetleg növekedni kezdene. Egy itteni hamis kitörés további lefelé irányuló mozgást eredményezhet 1,0708 felé. Csak egy kitörés és a sáv alatti megállapodás, valamint a Fed-tisztviselők hawkish nyilatkozatai és egy lentről felfelé történő tesztelés adna újabb eladási pontot 1,0667 irányába. A végső cél egy 1,0642-es minimum lesz, itt veszem ki a nyereséget. Ha a nap második felében emelkedő mozgás lesz és 1,0735-nél nem lesznek medvék, az EUR/USD iránti kereslet visszatér. Ebben az esetben az eladásokat az 1,0761-es következő ellenállás teszteléséig halasztom. Ott is eladok, de csak egy sikertelen konszolidáció után, hasonlóan ahhoz, amiről korábban beszéltem. Azonnal short pozíciókat tervezek nyitni egy az 1,0785-ről történő visszapattanásból, egy 30-35 pontos ereszkedő korrekció megcélzásával.

A január 30-i COT jelentésben (Commitment of Traders) mind a long és short pozíciók számában is növekedés volt látható. A Federal Reserve ülését követően nyilvánvalóvá vált, hogy egyelőre senki sem tervezi megváltoztatni a kamatokat. Az Egyesült Államok GDP-jének és munkaerőpiacának legújabb adatai is azt mutatják, hogy a kamatokat a lehető legtovább magas szinten kell tartani, mivel azok csökkentése most egy újabb hullámot indíthat el az inflációban, amellyel a központi bank már majdnem két éve küzd. A hét statisztikai szempontból viszonylag nyugodtnak ígérkezik, így várhatóan folytatódik az euró medvés trendje és az amerikai dollár erősödése. A COT-jelentés szerint a lakossági long pozíciók száma 5170-nel 200 360-ra, míg a shortoké 4723-mal 111 589-re nőtt. Ennek eredményeként a long és short pozíciók közötti különbség 666-tal nőtt meg.

A mutatók jelzései:

Mozgóátlagok

A 30 és 50 napos mozgóátlagok körüli kereskedés oldalazó mozgásra utal.

Vegyék figyelembe, hogy a mozgóátlagok időtartama és szintjei csak a H1-es grafikon alapján vannak elemezve, így különböznek a D1-es grafikon klasszikus napi mozgóátlagaitól.

Bollinger-szalagok

Emelkedés esetén a mutató 1,0920-nál lévő felső határa ellenállásként működik majd. Ha az árfolyam visszaesik, az 1,0890-es alsó határ pedig támasz lesz.

A grafikonon látható indikátorok:

Az 50 napos mozgóátlag meghatározza az aktuális trended a volatilitás és a zaj kisimításával, a grafikonon sárgával jelölve

A 30 napos mozgóátlag meghatározza az aktuális trended a volatilitás és a zaj kisimításával, a grafikonon zölddel jelölve

MACD-indikátor (Mozgóátlag-konvergencia vagy -divergencia) Gyors EMA, 12 napos periódussal; lassú EMA 26 napos periódussal; SMA 9 napos periódussal

Bollinger-szalagok: 20 napos periódus

A lakossági kereskedők olyan egyedi kereskedők, hedge fundok és nagy intézmények, akik spekulációs célokra használják a határidős piacot, és megfelelnek bizonyos követelményeknek

A lakossági kereskedők long pozícióinak száma az általuk nyitott long pozíciók teljes számát mutatja meg

A lakossági kereskedők short pozícióinak száma az általuk nyitott short pozíciók teljes számát mutatja meg

A lakossági kereskedők nettó pozíciója a short és long pozíciók közti különbség.