30.01.202414:01 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD — kereskedési terv az európai munkamenethez — 2024. január 30. — COT-jelentés és a tegnapi ügyletek áttekintése — az euró folytatja zuhanását

Tegnap a devizapár több belépési jelzést is kialakított. Nézzük meg az 5 perces grafikont és beszéljük meg, mi történt. Előző előrejelzésemben az 1,0850-es szintre összpontosítottam és azt ajánlottam, hogy az alapján hozzák meg a piaci belépési döntéseket. Egy emelkedés az 1,0859-es szint hamis áttörése eladási jelzést generált a lefelé irányuló trend folytatására. Ennek eredményeként a pár több mint 30 pipeel esett. A bikák sikeresen megvédtek az 1,0814-es szintet, ami 20 pipes korrekcióhoz vezetett. Délután az 1,0814-es szint hamis áttörése vételi jelzést adott, ami a veszteségek konszolidálásához vezetett, mivel a pár tovább esett.

COT-jelentés:

Mielőtt megvitatnánk az EUR/USD kilátásait, nézzük meg, mi történt a határidős piacon és hogyan változott a Commitment of Traders (Kereskedői elkötelezettségek) adatai. A január 23-i COT jelentésben csökkenést tapasztaltunk a long pozíciók számában és növekedést a shortokéban, ami az amerikai dollár javára történő elmozdulást jelez. Az Európai Központi Bank ülését követően, ahol a központi bank világossá tette, hogy terveik szerint már ezen a nyáron csökkenteni kívánják a kamatlábakat, az euró ismét nyomás alá került. A vásárlóknak nincs okuk az aggodalomra, mivel az erős amerikai gazdaság lehetővé teszi a Federal Reserve számára, hogy szigorú politikáját fenntartsa recessziótól való félelem nélkül, ellentétben az euróövezet gazdaságával. A Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) ülése ezen a héten lesz, utána világossá válik, mit tervez az amerikai központi bank a politikájával kapcsolatban. A COT-jelentés azt mutatta, hogy a lakossági long pozíciók száma 9104-gyel 195 190-re csökkent, míg a shortoké 6664-gyel 106 866-ra nőtt. Ennek eredményeként a long és short pozíciók közötti különbség 1179-cel nőtt meg.

Long pozíciók nyitásához:

Ma a nap első felében sok olyan jelentés várható, amely az euróövezeti országok GDP-jével kapcsolatos. Ezek közé tartoznak Németország, Franciaország, Olaszország és az euróövezet GDP adatai. Az euróövezet fogyasztóbizalmi mutatójának januári adatai is friss lendületet adhatnak, ahogy Joachim Nagel EKB-igazgatótanácsi tag beszéde is. Ha az adatok csalódást okoznak a kereskedőknek, a pár nyomás alá kerülhet, és ezt ki szeretném használni. Természetesen nem a legjobb ötlet az új ereszkedő trenddel szemben kereskedni, ezért óvatosnak kell lennünk. A tegnap kialakult 1,0812-es legközelebbi támasz hamis áttörése megfelelő belépőt adna a piacra azzal a céllal, hogy segítsek a párnak helyreállni 1,0848-ig. Pontosan e szint alatt találhatók a mozgóátlagok, amelyek a medvéknek kedveznek. Egy kitörés és e tartomány lefelé irányuló tesztje belépési pontot teremt long pozíciókhoz, lehetővé téve számunkra az 1,0855 közelében lévő csúcs tesztelését. A végső cél 1,0931-nél található, itt tervezem a nyereség realizálását. Ha az EUR/USD esni kezd és nem mutat aktivitást 1,0814-nél, ami valószínűleg így lesz, akkor az eladók uralják majd továbbra is a piacot. Ebben az esetben megpróbálok a piacra lépni, miután egy hamis kitörés alakul ki az 1,0780-as következő támasznál. Az 1,0744-ről való visszapattanásnál megfontolnám long pozíciók nyitását egy napon belüli 30-35 pipes emelkedő korrekció megcélzásával.

Short pozíciók nyitásához:

A nap első felében a medvéknek meg kell akadályozniuk, hogy a devizapár túllépje az 1,0848-as ellenállást, mivel ez a szint a közeljövőben tesztelésre kerülhet jó euróövezeti adatok közzététele után. Az 1,0848-as szint megvédése eladási lehetőséget adna a medvepiac folytatására, az 1,0812-es köztes támogatás megcélzásával. Csak egy kitörés és a tartomány alatti konszolidáció, valamint egy felfelé irányuló visszatesztelés után várok egy újabb eladási jelzést, amelyet követően a pár egy 1,0780-as új havi mélypontra eshet. Az itteni végső cél 1,0744, itt venném ki a nyereséget. Ennek tesztelése megerősíti az ereszkedő trendet. Abban az esetben, ha az EUR/USD felfelé mozog az európai munkamenet során anélkül, hogy medvés aktivitás jelenne meg 1,0848-nál, a vevők az 1,0885-ös csúcsot célozhatják meg. Ott is lehet eladni, de csak egy hamis kitörés után. Short pozíciókat tervezek nyitni az 1,0931-ről való visszapattanás után, egy 30-35 pipes ereszkedő korrekció megcélzásával.

A mutatók jelzései:

Mozgóátlagok

A 30 és 50 napos mozgóátlagok körüli kereskedés oldalazó mozgásra utal.

Vegyék figyelembe, hogy a mozgóátlagok időtartama és szintjei csak a H1-es grafikon alapján vannak elemezve, így különböznek a D1-es grafikon klasszikus napi mozgóátlagaitól.

Bollinger-szalagok

Emelkedés esetén a mutató 1,0920-nál lévő felső határa ellenállásként működik majd. Ha az árfolyam visszaesik, az 1,0890-es alsó határ pedig támasz lesz.

A grafikonon látható indikátorok:

• Az 50 napos mozgóátlag meghatározza az aktuális trended a volatilitás és a zaj kisimításával, a grafikonon sárgával jelölve
• A 30 napos mozgóátlag meghatározza az aktuális trended a volatilitás és a zaj kisimításával, a grafikonon zölddel jelölve
• MACD-indikátor (Mozgóátlag-konvergencia vagy -divergencia) Gyors EMA, 12 napos periódussal; lassú EMA 26 napos periódussal; SMA 9 napos periódussal
• Bollinger-szalagok: 20 napos periódus
• A lakossági kereskedők olyan egyedi kereskedők, hedge fundok és nagy intézmények, akik spekulációs célokra használják a határidős piacot, és megfelelnek bizonyos követelményeknek
• A lakossági kereskedők long pozícióinak száma az általuk nyitott long pozíciók teljes számát mutatja meg
• A lakossági kereskedők short pozícióinak száma az általuk nyitott short pozíciók teljes számát mutatja meg
• A lakossági kereskedők nettó pozíciója a short és long pozíciók közti különbség.