26.01.202412:16 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD — kereskedési terv az európai munkamenetre — 2024. január 26. — COT-jelentés és a tegnapi ügyletek áttekintése — a fontnak még van esélye a növekedésre

Tegnap a GBP/USD több jelzést adott a piacra lépéshez. Tekintsük át az ötperces grafikont, és próbáljuk megérteni, mi történt valójában. Korábbi előrejelzésemben megjelöltem az 1,2728-as szintet és innét terveztem belépni a piacra. Egy emelkedés és ennek hamis áttörése meg is teremtette az eladási pozíciókhoz szükséges belépőt, de a pár nem kezdett aktív ereszkedésbe. Délután az 1,2707-es szint megvédésére irányuló próbálkozás vásárlási jelzést generált, de 18 pip emelkedés után visszatért a párra nehezedő nyomás.

Long pozíciók nyitásához a következő feltételek teljesülése szükséges:

Az erős amerikai adatok nyomást gyakoroltak a fontra, de kevésbé szenvedett, mint más kockázatos eszközök. Ez a Bank of England szigorú monetáris politikájának köszönhető, ami ellentétes az Európai Központi Bankkal. Ma az Egyesült Királyságban nem kerül kiadásra gazdasági jelentés, így a kereskedők reménykednek a vásárlóerő fenntartásában. Amennyiben a pár az első félidőben esni fog, megpróbálok vásárolni az 1,2681-es legközelebbi támasznál, amely a tegnap nap végén alakult ki. Ennek hamis áttörése belépési pontot adna az emelkedő trend kialakulásához, az 1,2714-es szint tesztelésének céljából. Pont alatta találhatóak a mozgóátlagok, amelyek a medvéknek segíthetnek. A tartomány áttörése és fölötte való megállapodás megerősítheti a font iránti keresletet és utat nyitna 1,2740-hez. A legtávolabbi cél az 1,2771-es csúcs lesz, itt tervezem kivenni a nyereséget. Abban az esetben, ha a GBP/USD esik és nincsenek bikák az 1,2681-es szinten, eléggé rosszul alakulnak a dolgok a vásárlók számára, és ez azt jelentené, hogy a pár már nem követi az emelkedő trendet. Ha ez megtörténik, elhalasztom a long pozíciókat az 1,2649-es szint teszteléséig. Csak ennek hamis áttörése erősítené meg a helyes belépési pontot. Az 1,2623-as mélypontról való visszapattanás után rögtön long pozíciókat lehet nyitni, egy 30-35 pipes napon belüli korrekció reményében.

Short pozíciók nyitásához a következő feltételek teljesülése szükséges:

A tegnap délutáni erős amerikai adatok után megjelentek az eladók, és most meg kell akadályozniuk, hogy a pár túllépjen az új 1,2714-es ellenállási szinten, ahonnan én is lépni fogok. Ennek hamis áttörése megerősítené, hogy a piacon nagyjátékosok vannak jelen, és így létrehozna egy eladási jelzést, amely a medvéknek lehetőséget adna az 1,2681-es célár felé tartó mozgásra. Ennek áttörése és felfelé történő visszatesztelése komolyabb csapást mérne a bikák pozícióira, kiszorítva a stop megbízásokat és utat nyitva 1,2649 felé. Az alacsonyabb cél 1,2623 lesz, itt veszem ki a nyereséget. Ha a GBP/USD nő és nincsenek medvék az 1,2714-es szintnél, a bikák visszanyerik a lehetőséget egy új emelkedő trend kialakítására, amellyel fenntartanák legalább az oldalazó csatornán belüli kereskedést. Az eladási pozíciókat addig halasztanám, amíg hamis kitörés nem történik 1,2740-nél. Ha nincs lefelé irányuló mozgás ott, azonnal eladok az 1,2771-es visszapattanást követően, egy napon belüli 30-35 pipes korrekció reményében.

COT-jelentés:

A január 16-i COT (kereskedői elkötelezettségi) jelentés a short pozíciók számának csökkenését és a longok növekedését mutatja. A közelmúltbeli makrogazdasági statisztikák, különösen az inflációval kapcsolatosak, lehetővé tették a font fennmaradását. A Bank of England képviselői nemrégiben világossá tették, hogy a kamatlábakat a jelenlegi magas szinten tartják és a gazdasági problémák ellenére is küzdenek az áremelkedéssel szemben. Ez a font számára jó és rossz is. Rövid távon jó, hosszú távon rossz, mivel a gazdasági növekedés normalizálása várhatóan hosszabb időt vesz igénybe. A közeljövőben a januári tevékenységi adatok világítanak majd rá az aktuális helyzetre. A legutóbbi COT-jelentés szerint a lakossági kereskedők long pozícióinak száma 5546-tal 66 230-ra nőtt, míg a shortoké 4651-gyel 35 299-re csökkent. Ennek eredményeképpen a long és short pozíciók száma közötti különbség 1480-nal nőtt meg.

A mutatók jelzései:

Mozgóátlagok

A 30 és 50 napos mozgóátlagok körüli kereskedés oldalazó mozgásra utal.

Vegyék figyelembe, hogy a mozgóátlagok időtartama és szintjei csak a H1-es grafikon alapján vannak elemezve, így különböznek a D1-es grafikon klasszikus napi mozgóátlagaitól.

Bollinger-szalagok

Emelkedés esetén a mutató 1,0920-nál lévő felső határa ellenállásként működik majd. Ha az árfolyam visszaesik, az 1,0890-es alsó határ pedig támasz lesz.

A grafikonon látható indikátorok:

• Az 50 napos mozgóátlag meghatározza az aktuális trended a volatilitás és a zaj kisimításával, a grafikonon sárgával jelölve
• A 30 napos mozgóátlag meghatározza az aktuális trended a volatilitás és a zaj kisimításával, a grafikonon zölddel jelölve
• MACD-indikátor (Mozgóátlag-konvergencia vagy -divergencia) Gyors EMA, 12 napos periódussal; lassú EMA 26 napos periódussal; SMA 9 napos periódussal
• Bollinger-szalagok: 20 napos periódus
• A lakossági kereskedők olyan egyedi kereskedők, hedge fundok és nagy intézmények, akik spekulációs célokra használják a határidős piacot, és megfelelnek bizonyos követelményeknek
• A lakossági kereskedők long pozícióinak száma az általuk nyitott long pozíciók teljes számát mutatja meg
• A lakossági kereskedők short pozícióinak száma az általuk nyitott short pozíciók teljes számát mutatja meg
• A lakossági kereskedők nettó pozíciója a short és long pozíciók közti különbség.