22.10.202604:54 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης του EUR/USD για τις 22 Οκτωβρίου. Το ευρώ παραμένει σε σύγχυση

Ανάλυση EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD δεν παρουσίασε ενδιαφέρουσες κινήσεις την Τετάρτη και η μεταβλητότητα ήταν μικρότερη από 30 pips. Επομένως, δεν έχει νόημα να μιλάμε για γεγονότα ή μεταβολές τιμών. Το ζεύγος κινήθηκε οριζόντια όλη την ημέρα και το μόνο αξιοσημείωτο γεγονός ήταν η ομιλία της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Christine Lagarde, η οποία δεν είπε κάτι σημαντικό ή ενδιαφέρον. Διαφορετικά, οι traders θα είχαν αντιδράσει στα λόγια της. Ως αποτέλεσμα, το ευρώ παραμένει σε μια κατάσταση “νάρκης”. Μετά από μια συνεχόμενη πτώση ενός μήνα, δεν μπορεί καν να εμφανίσει μια αισθητή διόρθωση. Η τιμή βρίσκεται πάνω από τις γραμμές Ichimoku, αλλά μόνο επειδή οι ίδιες οι γραμμές έχουν υποχωρήσει κάτω από την τιμή. Έτσι, δεν μπορούμε να μιλάμε με βεβαιότητα για ξεκάθαρη μετάβαση σε ανοδική τάση, ακόμη και μετά τη διάσπαση της γραμμής τάσης. Πιθανότατα, το ευρώ θα συνεχίσει να προσπαθεί να επανέλθει σε ανοδική κίνηση, καθώς το δολάριο δεν έχει νέους λόγους για περαιτέρω άνοδο. Ωστόσο, με δεδομένο το τρέχον κλίμα της αγοράς, δεν θα μας εξέπληττε αν η ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου ξανάρχιζε—απλώς και μόνο επειδή η αγορά θα αρχίσει ξανά να αγοράζει δολάρια.

Τεχνικά, η πτωτική τάση μπορεί να έχει ολοκληρωθεί, αφού η γραμμή τάσης έχει διασπαστεί. Για πέντε συνεχόμενες εβδομάδες, η αγορά αγόραζε το δολάριο με κάθε αφορμή, αλλά κάθε παραμύθι έχει ένα τέλος. Προς το παρόν, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η αγορά έχει απλώς κάνει μια παύση. Οι συμμετέχοντες στην αγορά εξακολουθούν να μην δείχνουν διάθεση να αγοράσουν ευρώ.

Στο χρονικό πλαίσιο 5 λεπτών, την Τετάρτη σχηματίστηκαν τρία σήματα αγοράς, αλλά κανένα δεν έφερε κέρδη, επειδή η τιμή δεν κατάφερε να αυξηθεί ούτε κατά 20 pips. Όλη την ημέρα παρατηρήσαμε πλάγια κίνηση μέσα στο κανάλι 1.1215–1.1242.

COT report

Η τελευταία έκθεση COT φέρει ημερομηνία 13 Οκτωβρίου. Το εβδομαδιαίο διάγραμμα δείχνει ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών (non-commercial) traders παραμένει πτωτική και έχει σημειώσει σημαντική μείωση το 2026 λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων. Τους τελευταίους οκτώ μήνες, οι traders έχουν μειώσει την έκθεσή τους στο ευρώ υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ. Οι πολιτικές του Donald Trump δεν έχουν αλλάξει, αλλά το δολάριο λειτούργησε για κάποιο διάστημα ως «νόμισμα–καταφύγιο».

Ωστόσο, εξακολουθούμε να μη βλέπουμε θεμελιώδη βάση για περαιτέρω μακροπρόθεσμη ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατέστησε προσωρινά το δολάριο ιδιαίτερα ελκυστικό, ενώ η νομισματική στάση της Federal Reserve ενίσχυσε απροσδόκητα το δολάριο για δεύτερη φορά φέτος. Μακροπρόθεσμα, το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει έως τα 1,08 δολάρια (η γραμμή τάσης), αλλά η ανοδική τάση θα παραμείνει σε ισχύ. Το τελευταίο διάστημα, η αγορά έχει αποτιμήσει μόνο παράγοντες που ευνοούν το δολάριο και αγνοεί όλα τα υπόλοιπα.

Η διάρθρωση των κόκκινων και μπλε γραμμών των δεικτών καταδεικνύει πλεονέκτημα των πωλητών (bears). Την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι μακροχρόνιες θέσεις (long) της ομάδας «Non-commercial» μειώθηκαν κατά 20.100, ενώ οι βραχυχρόνιες θέσεις (short) αυξήθηκαν κατά 18.200. Κατά συνέπεια, η καθαρή μη εμπορική θέση υποχώρησε κατά ακόμη 38.300 συμβόλαια μέσα σε μία εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, το ζεύγος EUR/USD έχει επιτέλους τη δυνατότητα να διαμορφώσει ανοδική τάση. Αν εξετάσουμε επίσης τα ημερήσια και εβδομαδιαία TF, γίνεται σαφές ότι οι πιθανότητες για μια ισχυρή, παρατεταμένη τάση παραμένουν υψηλές. Σε όλο το 2026, το δολάριο ενισχύθηκε από «μαύρους κύκνους» που εμφανίζονταν στην αγορά σχεδόν κατά σμήνη. Ωστόσο, θεωρούμε κάθε άνοδο του δολαρίου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα ως διόρθωση. Ίσως η διόρθωση να έχει πλέον ολοκληρωθεί;

Για τις 22 Οκτωβρίου επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα για διαπραγμάτευση — 1,1092, 1,1154–1,1165, 1,1221, 1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1665, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1195) και την Kijun-sen (1,1208). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, επομένως λάβετε το υπόψη αυτό κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Να θυμάστε να μετακινείτε το Stop Loss στο σημείο ισορροπίας (breakeven), αν η τιμή κινηθεί 15 pips προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό θα σας προστατεύσει από ζημίες σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Πέμπτη, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα προγραμματισμένα στην ΕΕ, ενώ στις ΗΠΑ θα δημοσιευθούν μόνο τα αρχικά στοιχεία αιτήσεων για επίδομα ανεργίας. Έτσι, οι traders θα έχουν λίγα να αποτιμήσουν σήμερα και η μεταβλητότητα μπορεί και πάλι να είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Σύνοψη της παραπάνω ανάλυσης:

Οι traders μπορούν να εξετάσουν βραχείες θέσεις κοντά στα 1,1154–1,1165 και 1,1092, εφόσον η τιμή παραμένει κάτω από τα 1,1195–1,1208. Αν η τιμή αναπηδήσει από την περιοχή 1,1208–1,1221, μπορεί να εξεταστεί το 1,1274 ως στόχος για μακρές θέσεις.

Επεξηγήσεις για τις απεικονίσεις:

• Επίπεδα στήριξης και αντίστασης (resistance/support) — χοντρές κόκκινες γραμμές γύρω από τις οποίες μπορεί να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B — γραμμές του δείκτη Ichimoku μεταφερμένες στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το 4ωρο. Αποτελούν ισχυρές γραμμές.
• Extreme levels — λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή αντέδρασε (αναπήδησε) στο παρελθόν. Αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
• Κίτρινες γραμμές — γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματιστικά πρότυπα.
• Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT — το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας συμμετεχόντων στην αγορά.