19.10.202612:49 Ανάλυση και κριτικές Forex: USD/JPY: Συμβουλές συναλλαγών για αρχάριους επενδυτές – 19 Οκτωβρίου

Ανάλυση Συναλλαγών και Συμβουλές Trading για το Ιαπωνικό Γιεν

Η δοκιμή του επιπέδου τιμής 158,00 πραγματοποιήθηκε ακριβώς τη στιγμή που ο δείκτης MACD άρχισε να κινείται πτωτικά από τη γραμμή του μηδενός, επιβεβαιώνοντας ότι επρόκειτο για κατάλληλο σημείο εισόδου για πώληση του δολαρίου ΗΠΑ. Ωστόσο, το ζεύγος δεν υποχώρησε ποτέ, με αποτέλεσμα την καταγραφή ζημιάς.

Δεδομένου ότι η μόνη δημοσίευση μακροοικονομικών δεδομένων από τις ΗΠΑ που είναι προγραμματισμένη για το δεύτερο μισό της ημέρας είναι ο δείκτης NAHB Housing Market Index για τον Οκτώβριο, η ισορροπία δυνάμεων δύσκολα θα αλλάξει σημαντικά. Το γιεν παραδοσιακά θεωρείται επενδυτικό καταφύγιο (safe-haven asset), αλλά αυτό το καθεστώς δεν ισχύει πάντα υπό τις τρέχουσες συνθήκες σύγκρουσης. Όταν οι αγορές φοβούνται κλιμάκωση και αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους, η ζήτηση για το δολάριο ΗΠΑ συχνά αποδεικνύεται ισχυρότερη, ειδικά σε περιβάλλον υψηλών αποδόσεων των US Treasuries. Δεν είναι τυχαίο ότι στις αρχές Οκτωβρίου η απόδοση των 10ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων έφτασε περίπου στο 5,35%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Η διαφορά αποδόσεων και η ζήτηση για το δολάριο ως ασφαλές καταφύγιο ωθούν από κοινού το USD/JPY υψηλότερα. Εάν οι εντάσεις γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ συνεχιστούν, το γιεν είναι πιθανό να αποδυναμωθεί έναντι του δολαρίου. Μια αποκλιμάκωση της έντασης και μια διόρθωση στις τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να βοηθήσουν το γιεν να ανακτήσει μέρος των απωλειών του, αλλά προς το παρόν το γεωπολιτικό περιβάλλον ευνοεί περισσότερο το αμερικανικό νόμισμα.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η μόνη δημοσίευση δεδομένων από τις ΗΠΑ που είναι προγραμματισμένη για σήμερα είναι ο δείκτης NAHB Housing Market Index για τον Οκτώβριο. Αντανακλά την εμπιστοσύνη των κατασκευαστών κατοικιών στην αγορά νέων κατοικιών και είναι ευαίσθητος στα επιτόκια στεγαστικών δανείων, τα οποία επηρεάζονται από τις αποδόσεις των ομολόγων. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση σπάνια προκαλεί έντονες κινήσεις στο USD/JPY, επομένως οι τιμές του πετρελαίου και το γεωπολιτικό περιβάλλον θα παραμείνουν οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το γιεν.

Όσον αφορά τη στρατηγική ενδοημερήσιας διαπραγμάτευσης, θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην υλοποίηση των Σεναρίων Νο 1 και Νο 2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο Νο. 1: Το πλάνο είναι να γίνει αγορά του USD/JPY σήμερα όταν επιτευχθεί το σημείο εισόδου κοντά στο 158,28 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο μια άνοδο προς το 158,49 (η πιο παχιά πράσινη γραμμή στο γράφημα). Κοντά στο 158,49, η θέση αγοράς θα κλείσει και θα ανοίξει θέση πώλησης προς την αντίθετη κατεύθυνση, με στόχο μια κίνηση 30–35 μονάδων προς τα κάτω από αυτό το επίπεδο. Το ζεύγος μπορεί να ενισχυθεί σήμερα, αν και το ανοδικό περιθώριο φαίνεται μάλλον περιορισμένο. Σημαντικό! Πριν από την αγορά, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να ανέρχεται από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Το USD/JPY μπορεί επίσης να αγοραστεί σήμερα αν η τιμή δοκιμάσει το επίπεδο 158,12 δύο συνεχόμενες φορές, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπερπώλησης. Αυτό θα περιορίσει το πτωτικό περιθώριο του ζεύγους και θα πυροδοτήσει αντιστροφή προς τα πάνω. Στη συνέχεια, το ζεύγος μπορεί να κινηθεί ανοδικά προς τα αντίθετα επίπεδα 158,28 και 158,49.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο Νο. 1: Το πλάνο είναι να γίνει πώληση του USD/JPY σήμερα μετά τη διάσπαση της τιμής κάτω από το 158,12 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα), γεγονός που θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ταχεία πτώση του ζεύγους. Ο βασικός στόχος για τους πωλητές είναι το 157,85, όπου η θέση πώλησης θα κλείσει και θα ανοίξει άμεσα θέση αγοράς προς την αντίθετη κατεύθυνση, με στόχο μια ανοδική κίνηση 20–25 μονάδων από αυτό το επίπεδο. Η πτωτική πίεση στο ζεύγος μπορεί να επανεμφανιστεί σήμερα σε περίπτωση παρέμβασης της κεντρικής τράπεζας. Σημαντικό! Πριν από την πώληση, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να υποχωρεί από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Το USD/JPY μπορεί επίσης να πωληθεί σήμερα αν η τιμή δοκιμάσει το επίπεδο 158,28 δύο συνεχόμενες φορές, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπεραγοράς. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό περιθώριο του ζεύγους και θα πυροδοτήσει αντιστροφή προς τα κάτω. Στη συνέχεια, το ζεύγος μπορεί να υποχωρήσει προς τα αντίθετα επίπεδα 158,12 και 157,85.

Τι Δείχνει το Διάγραμμα

• Λεπτή πράσινη γραμμή — η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματοοικονομικό μέσο.
• Παχιά πράσινη γραμμή — το προβλεπόμενο επίπεδο τιμής στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί η εντολή Take Profit ή να κλείσουν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη.
• Λεπτή κόκκινη γραμμή — η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πουληθεί το χρηματοοικονομικό μέσο.
• Παχιά κόκκινη γραμμή — το προβλεπόμενο επίπεδο τιμής στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί η εντολή Take Profit ή να κλείσουν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη.
• Δείκτης MACD — κατά την είσοδο στην αγορά είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης.

Σημαντικό. Οι αρχάριοι Forex traders θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν αποφάσεις εισόδου. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών αναφορών, είναι προτιμότερο να παραμένετε εκτός αγοράς, ώστε να αποφύγετε την έκθεση σε απότομες διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Αν πραγματοποιείτε συναλλαγές κατά τη διάρκεια δημοσίευσης ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντα εντολές stop-loss για την ελαχιστοποίηση των ζημιών. Χωρίς εντολές stop-loss, ολόκληρος ο λογαριασμός συναλλαγών μπορεί να εξαντληθεί πολύ γρήγορα, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται μεγάλα μεγέθη θέσης χωρίς σωστή διαχείριση κεφαλαίου.

Να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα σαφές πλάνο συναλλαγών, όπως αυτό που περιγράφεται παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων συναλλαγών με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς αποτελεί εκ θεμελίων ζημιογόνα στρατηγική για έναν ενδοημερήσιο trader.