12.10.202615:46 Ανάλυση και κριτικές Forex: Το Bitcoin και τα altcoins διατηρούν τα κέρδη τους εν μέσω εκροών από ETFs και κινήσεων στην αγορά πετρελαίου

Το Bitcoin ανέβηκε το πρωί στα $84.250, αλλά στη συνέχεια κατέγραψε το ημερήσιο χαμηλό του και τώρα διαπραγματεύεται στα $83.500. Και το Ether δυσκολεύεται επίσης να κινηθεί ανοδικά, καθώς διαπραγματεύεται γύρω στα $2.552. Η κίνηση νωρίς το πρωί συνδέθηκε με το πετρέλαιο: στη συνεδρίαση της Ασίας υποχώρησε, πιθανότατα μετά τη δήλωση της Παρασκευής από τον Donald Trump σχετικά με μια συμφωνία βάσει της οποίας η Russia θα διοχετεύσει 300.000 τόνους ντίζελ στις διεθνείς και εγχώριες αγορές. Ουσιαστικά, πρόκειται για μερική χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο.

Ωστόσο, η στήριξη αποδείχθηκε βραχύβια. Αν και ο Trump μίλησε επίσης για άμεση ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, το Κίεβο δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί. Όταν το βασικό κίνητρο ανόδου της αγοράς εξαφανίζεται μέσα σε λίγες ώρες, η αγορά επιστρέφει στα πραγματικά προβλήματα, και το κυριότερο αφορά τις ροές.

Την περασμένη εβδομάδα, τα US spot Bitcoin ETFs κατέγραψαν εκροές 681 εκατ. δολαρίων, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία εκροή από τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη SoSoValue, και σχεδόν όλο αυτό το ποσό βγήκε την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αυτό δείχνει ότι το θεσμικό επενδυτικό κλίμα παραμένει επιφυλακτικό, ιδίως αν λάβουμε υπόψη ότι οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα 24 ετών την περασμένη εβδομάδα.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα ισχυρότερο σήμα μέσα στην αγορά. Το ράλι επεκτείνεται πέρα από τα κορυφαία νομίσματα: AVAX, NEAR, FIL και ZRO ενισχύθηκαν κατά 8–12% σε 24 ώρες· εννέα από τα δέκα μεγαλύτερα νομίσματα σημείωσαν άνοδο. Το Avalanche αυξήθηκε κατά 5,1% στα 10,91 δολάρια, το Chainlink κατά 2,4% στα 13,35 δολάρια, ενώ Solana, BNB, XRP, Dogecoin και Cardano κινήθηκαν επίσης υψηλότερα. Σε μένα αυτό δεν μοιάζει με την αρχή μιας νέας τάσης, αλλά με ανακατανομή κεφαλαίων μετά τη πρόσφατη βουτιά, με τους traders να αγοράζουν «ταλαιπωρημένα» νομίσματα. Αυτό δεν αρκεί για μια βιώσιμη άνοδο: απαιτούνται εισροές σε ETFs, και αυτές παραμένουν αρνητικές.

Το επόμενο τεστ θα είναι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ στις 14 Οκτωβρίου. Η βασική μου εκτίμηση: μέχρι τότε το Bitcoin θα κινείται σε ένα στενό εύρος, υπό πίεση από τις εκροές στα ETFs και τις αποδόσεις. Ασθενής πληθωρισμός θα αποκαταστήσει την όρεξη για ρίσκο και θα ανοίξει τον δρόμο προς τα 85.000 δολάρια, ενώ ένας ισχυρός δείκτης θα ενισχύσει τα στοιχήματα για νέες αυξήσεις επιτοκίων και θα οδηγήσει σε μια ακόμη δοκιμή των χαμηλών κοντά στα 80.000 δολάρια.

Τεχνική εικόνα για το Bitcoin

Το μέσο διαπραγματεύεται σε ένα στενό εύρος μεταξύ στήριξης στα $83.300 και αντίστασης στα $83.600, με εξωτερικά όρια στα $82.800 και $83.900, και το πλάνο είναι δομημένο γύρω από δύο συμμετρικές κατευθύνσεις με πλήρες σετ σεναρίων διάσπασης και αποτυχίας διάσπασης. Για τις long εντολές υπάρχουν δύο σημεία εισόδου. Πρώτον, διάσπαση πάνω από τα $83.600 με επιβεβαίωση: αγορά με στόχο τα $83.900, όπου θα ρευστοποιούσα τα κέρδη και θα εξέταζα άνοιγμα short στη διόρθωση, υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή παραμένει πάνω από τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών και ο δείκτης Awesome βρίσκεται πάνω από το μηδέν. Δεύτερον, αναπήδηση από τα $83.300 εφόσον μια καθοδική διάσπαση αποτύχει και η πτώση αποδειχθεί ψευδής: αγορά με στόχο πρώτα τα $83.600 και στη συνέχεια τα $83.900.

Οι πωλήσεις είναι συμμετρικές. Μια επιβεβαιωμένη διάσπαση κάτω από τα $83.300 δίνει short στόχο τα $82.800, αλλά μόνο όταν ο κινητός μέσος όρος 50 ημερών βρίσκεται πάνω από την τιμή και ο δείκτης Awesome έχει υποχωρήσει κάτω από το μηδέν. Αν η διάσπαση πάνω από τα $83.600 αποτύχει και η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο, ένα short από την αντίσταση στοχεύει σε επαναφορά στα $83.300 και έπειτα στα $82.800.

Τεχνική εικόνα για το Ether

Η λογική αντικατοπτρίζει αυτή του Bitcoin στη δική του κλίμακα τιμών: ένα εσωτερικό κανάλι με στήριξη στα $2.547 και αντίσταση στα $2.563, με εξωτερικά όρια στα $2.519 και $2.584. Αγορά σε διάσπαση πάνω από τα $2.563 με στόχο τα $2.584, όπου θα ληφθούν κέρδη και μπορεί να εξεταστεί άνοιγμα short στη διόρθωση· η προϋπόθεση είναι η ίδια — τιμή πάνω από τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών και ο Awesome πάνω από το μηδέν. Αγορά σε αντίδραση από τα $2.547 αν αποτύχει η καθοδική διάσπαση, με αρχικούς στόχους τα $2.563 και στη συνέχεια τα $2.584.

Για πωλήσεις, μια επιβεβαιωμένη διάσπαση κάτω από τα $2.547 ανοίγει short προς τα $2.519, εφόσον ο κινητός μέσος όρος 50 ημερών βρίσκεται πάνω από την τιμή και ο Awesome είναι κάτω από το μηδέν. Απόρριψη από τα $2.563 μετά από αποτυχημένη ανοδική διάσπαση δίνει short πίσω προς τα $2.547 και στη συνέχεια τα $2.519. Και οι δύο δείκτες λειτουργούν ως φίλτρα για αποφυγή ψευδών κινήσεων και όχι ως αυτόνομα σήματα εισόδου, επομένως συναλλαγές ανοίγονται μόνο αφού η τιμή επιβεβαιώσει τα καθορισμένα επίπεδα.