09.10.202609:06 Ανάλυση και κριτικές Forex: Πώς η κατάρρευση του Bitcoin εξαφάνισε τις long θέσεις

Η αγορά των crypto δέχτηκε χθες ισχυρό πλήγμα: το Bitcoin κατρακύλησε προς τα περίπου $80.400 και το Ether υποχώρησε κοντά στα $2.400. Σήμερα, η αγορά έχει ανακάμψει κάπως και το Bitcoin έχει επανέλθει προς τα $82.000. Ο λόγος για αυτή την ανοδική κίνηση ήταν πολιτικός: ο Donald Trump δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα ξεκινήσουν μια νέα ενεργή στρατιωτική φάση εναντίον του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και χαρακτήρισε τις συνομιλίες με την Τεχεράνη «παραγωγικές».

Η χθεσινή πτώση ξεκίνησε με ένα αντίστροφο σήμα. Κυκλοφόρησαν αναφορές ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το Πεντάγωνο να προετοιμάσει επιλογές για επανέναρξη των χτυπημάτων στο Ιράν πριν από τις εκλογές, και το πετρέλαιο εκτινάχθηκε – το WTI ανέβηκε από τα $89 στα $93,20. Το ακριβό πετρέλαιο ενίσχυσε τους πληθωριστικούς φόβους που ήδη πίεζαν τις αγορές μέσω των ιστορικά υψηλών αποδόσεων των ομολόγων και των πρακτικών της Federal Reserve. Μετά τις δηλώσεις του Trump, το πετρέλαιο υποχώρησε απότομα, ενώ Bitcoin και Ether κινήθηκαν ανοδικά. Κερδισμένοι είναι όσοι άνοιξαν short θέσεις μέσα στον πανικό – αλλά μόνο μέχρι να επιστρέψει ο φόβος· χαμένοι είναι οι κάτοχοι που βγήκαν βίαια από τις long θέσεις τους χθες.

Η εικόνα των ρευστοποιήσεων δείχνει το μέγεθος της χθεσινής κατάρρευσης. Σύμφωνα με το CoinGlass, σε διάστημα 24 ωρών οι αναγκαστικές ρευστοποιήσεις έκλεισαν θέσεις 182.265 traders, συνολικής αξίας $1,09 δισ. Από αυτά, τα $936,48 εκατ. αφορούσαν longs και μόλις $158,47 εκατ. shorts – περίπου το 86% των απωλειών έπεσε στους αγοραστές. Η μεγαλύτερη μεμονωμένη ρευστοποίηση σημειώθηκε στο Hyperliquid στο ζεύγος ETH-USD και ανήλθε σε $19,98 εκατ., σε ευθυγράμμιση με τη μεγαλύτερη πτώση του Ether σε σχέση με το Bitcoin.

Μικρότερα χρονικά παράθυρα δείχνουν πώς μετακινήθηκε η αγορά. Στις τελευταίες 12 ώρες, οι ρευστοποιήσεις ανήλθαν μόλις σε $97,96 εκατ. – κάτω από το 10% του 24ώρου – και πλέον υπερισχύουν τα shorts: $83,07 εκατ. έναντι $14,89 εκατ. σε longs. Στις τελευταίες 4 ώρες, ρευστοποιήθηκαν $29,24 εκατ., εκ των οποίων τα $25,77 εκατ. ήταν shorts· την τελευταία ώρα ρευστοποιήθηκαν $6,66 εκατ., με $5,83 εκατ. εξ αυτών σε shorts. Στο ωριαίο heatmap, πρώτος ήταν το Bitcoin ($1,74 εκατ.) και ακολούθησε το RLC ($1,40 εκατ.), έπειτα η κατηγορία “Others” ($501 χιλ.), ο χρυσός (XAU) ($495 χιλ.) και το Ether ($225 χιλ.). Με άλλα λόγια, η κύρια «συμπίεση» έχει πλέον μείνει πίσω μας και το κλείσιμο short θέσεων τροφοδοτεί την τρέχουσα ανοδική κίνηση.

Δεν θα υπερεκτιμούσα την ανθεκτικότητα αυτής της ανάκαμψης. Η υπόσχεση του Trump ισχύει μόνο έως τις 3 Νοεμβρίου· το Ιράν δεν έχει ακόμη απαντήσει στην αμερικανική προσέγγιση και ο κίνδυνος ενός αποκλεισμού παραμένει. Βασικό μου σενάριο: όσο το πετρέλαιο δεν ανεβαίνει ξανά, το Bitcoin θα προσπαθήσει να κρατηθεί πάνω από τις $82.600 και να κινηθεί ξανά προς τις $83.100, αλλά χωρίς νέα ζήτηση στην spot αγορά, η ανοδική προοπτική θα παραμείνει περιορισμένη. Μια πτώση και κλείσιμο κάτω από τις $81.600 θα επαναφέρει την αγορά στα χθεσινά χαμηλά γύρω από τις $80.400, και το Ether θα υποχωρήσει ξανά ταχύτερα από το Bitcoin.

Για το Bitcoin, η τιμή κινείται σε ένα στενό εύρος μεταξύ στήριξης στις 82.200 και αντίστασης στις 82.600, με εξωτερικά όρια στις 81.600 και 83.100, και το πλάνο είναι δομημένο γύρω από δύο κατοπτρικές κατευθύνσεις με πλήρες σετ σεναρίων διάσπασης και απόρριψης. Υπάρχουν δύο είσοδοι για αγορές. Πρώτον: επιβεβαιωμένη ανοδική διάσπαση πάνω από τις 82.600 — αγορά με στόχο τις 83.100, όπου ρευστοποιώ κέρδη και εξετάζω άνοιγμα short στη διόρθωση, εφόσον η τιμή παραμένει πάνω από τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών και ο Awesome Oscillator είναι πάνω από το μηδέν. Δεύτερον: ανοδική αντίδραση από τις 82.200, εάν η καθοδική διάσπαση αποτύχει και η κίνηση αποδειχθεί ψευδής — αγορά με στόχο αρχικά επιστροφή στις 82.600 και στη συνέχεια στις 83.100.

Οι πωλήσεις είναι συμμετρικές. Σε επιβεβαιωμένη καθοδική διάσπαση κάτω από τις 82.200, εξετάζεται short με στόχο τις 81.600, υπό την προϋπόθεση ότι ο κινητός μέσος όρος βρίσκεται πάνω από την τιμή και ο Awesome είναι κάτω από το μηδέν. Εάν η ανοδική διάσπαση των 82.600 αποτύχει και η τιμή επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο, ανοίγω short από την αντίσταση με στόχο εκ νέου τις 82.200 και στη συνέχεια τις 81.600.

Για το Ether, η λογική αντικατοπτρίζει πλήρως το Bitcoin στη δική του κλίμακα τιμών: το εσωτερικό εύρος είναι μεταξύ στήριξης στα 2.478 και αντίστασης στα 2.497, με εξωτερικά όρια στα 2.450 και 2.526. Αγοράζουμε σε επιβεβαιωμένη ανοδική διάσπαση πάνω από τα 2.497, με στόχο τα 2.526, όπου μπορείτε να κατοχυρώσετε κέρδη και να εξετάσετε short στη διόρθωση· οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιες — η τιμή πάνω από τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών και ο Awesome πάνω από το μηδέν. Αγοράζουμε σε αντίδραση από τα 2.478 αν η καθοδική διάσπαση αποτύχει, αρχικά με στόχο τα 2.497 και στη συνέχεια τα 2.526.

Για πωλήσεις, μια επιβεβαιωμένη καθοδική διάσπαση των 2.478 ανοίγει short με στόχο τα 2.450, υπό την προϋπόθεση ότι ο κινητός μέσος όρος είναι πάνω από την τιμή και ο Awesome κάτω από το μηδέν. Μια απόρριψη από τα 2.497, αν η ανοδική διάσπαση αποτύχει, δίνει short για επιστροφή στα 2.478 και στη συνέχεια στα 2.450. Χρησιμοποιήστε και τους δύο δείκτες ως φίλτρα για να αποκλείετε ψευδείς κινήσεις, όχι ως αυτόνομες αιτίες για πρόωρη είσοδο, και πραγματοποιείτε συναλλαγές μόνο αφού η τιμή επιβεβαιώσει τα συγκεκριμένα επίπεδα.