06.10.202613:13 Ανάλυση και κριτικές Forex: USD/JPY: Συμβουλές συναλλαγών για αρχάριους επενδυτές – 6 Οκτωβρίου

Ανάλυση Συναλλαγών και Συμβουλές Διαπραγμάτευσης για το Ιαπωνικό Γεν

Λόγω της χαμηλής μεταβλητότητας της αγοράς, τα επίπεδα που είχαν επισημανθεί νωρίτερα δεν δοκιμάστηκαν κατά το πρώτο μισό της ημέρας. Ως αποτέλεσμα, δεν άνοιξαν νέες συναλλαγές.

Σήμερα μίλησε ο διοικητής της Bank of Japan, Kazuo Ueda. Η ομιλία του ήταν η πρώτη μετά την αύξηση του επιτοκίου στο 1,25% τον Σεπτέμβριο, αλλά το γεν σχεδόν δεν αντέδρασε στα σχόλιά του. Το ζεύγος USD/JPY μάλιστα ενισχύθηκε κατά 0,18% στο 158,20. Ο Ueda ανέφερε ότι η οικονομία ανακάμπτει μετρίως, ο πληθωρισμός πλησιάζει το 2% και ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια. Το βασικό σημείο της ομιλίας του ήταν ότι πλέον η προσοχή πρέπει να δοθεί στη διατήρηση του πληθωρισμού κοντά στον στόχο και όχι στην επιτάχυνσή του, καθώς και στην αποτροπή μιας υπερβολικής υπέρβασης του στόχου. Σύμφωνα με τον Ueda, οι ανοδικές πιέσεις στις τιμές προέρχονται από το αυξημένο κόστος πρώτων υλών λόγω του πολέμου με το Ιράν, τη δυνατή ζήτηση για τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και το αδύναμο γεν.

Η αγορά ανέμενε ένα πιο σαφές σήμα σχετικά με τον Οκτώβριο, αλλά αντ’ αυτού έλαβε απλώς επιβεβαίωση της προηγούμενης κατεύθυνσης πολιτικής, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ο Ueda άφησε ανοιχτά τον ρυθμό και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κινήσεων και δήλωσε ότι οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες παραμένουν χαλαρές, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων. Αυτός είναι ο λόγος που το γεν δεν ενισχύθηκε. Για το γεν, αυτό σημαίνει ότι η νομισματική πολιτική θα παραμείνει υποστηρικτική, αλλά με σταδιακά και κλιμακωτά βήματα. Η Bank of Japan σαφώς δεν σκοπεύει να σταματήσει τις αυξήσεις επιτοκίων, και κάθε αύξηση μειώνει σταδιακά τη διαφορά με τα επιτόκια των ΗΠΑ, η οποία έχει συμβάλει στην παρατεταμένη αδυναμία του γεν. Ωστόσο, όσο το δολάριο παραμένει ισχυρό και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων παραμένουν υψηλές, αυτό δεν θα είναι αρκετό για να πυροδοτήσει μια αντιστροφή της τάσης.

Στη συνέχεια αναμένονται τα στοιχεία από τις ΗΠΑ και τα σχόλια αξιωματούχων της Federal Reserve, τα οποία θα είναι πιο σημαντικά για το USD/JPY από ό,τι τα οικονομικά δεδομένα της Ιαπωνίας. Μια «dovish» ρητορική από μέλη της FOMC θα ευνοούσε το γεν, ενώ το USD/JPY θα επέστρεφε σε πλάγια κίνηση. Αντιθέτως, «hawkish» σχόλια θα ωθούσαν το ζεύγος υψηλότερα.

Όσον αφορά τη στρατηγική ενδοημερήσιας διαπραγμάτευσης, θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην εφαρμογή των Σεναρίων αρ. 1 και αρ. 2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο Νο. 1: Σήμερα, το USD/JPY μπορεί να αγοραστεί όταν η τιμή εισόδου φτάσει γύρω στο 158,25 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο την άνοδο προς το 158,56 (η πιο παχιά πράσινη γραμμή στο γράφημα). Γύρω από το 158,56, η long θέση μπορεί να κλείσει και να ανοιχτεί short θέση, με στόχο μία κίνηση 30–35 μονάδων προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο αυτό. Σήμερα μπορεί να αναμένεται άνοδος του ζεύγους, αλλά το ανοδικό δυναμικό είναι σχετικά περιορισμένο. Σημαντικό! Πριν προχωρήσετε σε αγορές, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη μηδενική γραμμή και μόλις έχει αρχίσει να κινείται ανοδικά από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Το USD/JPY μπορεί επίσης να αγοραστεί σήμερα εάν η τιμή δοκιμάσει το επίπεδο 158,07 δύο φορές διαδοχικά, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπερπώλησης. Αυτό θα περιορίσει το καθοδικό δυναμικό του ζεύγους και μπορεί να οδηγήσει σε ανοδική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται άνοδος προς τα αντίθετα επίπεδα 158,25 και 158,56.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο Νο. 1: Σήμερα, το USD/JPY μπορεί να πωληθεί μετά τη διάσπαση του επιπέδου 158,07 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα), γεγονός που θα οδηγήσει σε ταχεία πτώση του ζεύγους. Ο κύριος στόχος για τους πωλητές θα είναι το 157,70, όπου η short θέση μπορεί να κλείσει και να ανοιχτεί αμέσως long θέση, με στόχο μία κίνηση 20–25 μονάδων προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο αυτό. Η καθοδική πίεση στο ζεύγος μπορεί να επανέλθει σήμερα εάν υπάρξει παρέμβαση από την κεντρική τράπεζα. Σημαντικό! Πριν προχωρήσετε σε πωλήσεις, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη μηδενική γραμμή και μόλις έχει αρχίσει να κινείται πτωτικά από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Το USD/JPY μπορεί επίσης να πωληθεί σήμερα εάν η τιμή δοκιμάσει το επίπεδο 158,25 δύο φορές διαδοχικά, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπεραγοράς. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό δυναμικό του ζεύγους και μπορεί να οδηγήσει σε καθοδική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα 158,07 και 157,70.

Τι απεικονίζεται στο γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματοπιστωτικό μέσο·
• Παχιά πράσινη γραμμή – η εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να κλείσουν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πωληθεί το χρηματοπιστωτικό μέσο·
• Παχιά κόκκινη γραμμή – η εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να κλείσουν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη·
• Δείκτης MACD. Κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης.

Σημαντικό. Οι αρχάριοι traders στο Forex θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί όταν λαμβάνουν αποφάσεις εισόδου στην αγορά. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών ανακοινώσεων, είναι προτιμότερο να παραμείνετε εκτός αγοράς για να αποφύγετε την έκθεση σε απότομες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντα εντολές stop για να ελαχιστοποιήσετε τις ζημίες. Χωρίς εντολές stop, μπορείτε να χάσετε πολύ γρήγορα ολόκληρο το κεφάλαιό σας, ειδικά εάν δεν εφαρμόζετε σωστό money management και κάνετε συναλλαγές με μεγάλα μεγέθη θέσεων.

Να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα σαφές trading plan, όπως αυτό που παρουσιάζεται παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων διαπραγμάτευσης βάσει της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς αποτελεί εκ φύσεως μη επιτυχημένη στρατηγική για έναν ενδοημερήσιο trader.