06.10.202613:13 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Συμβουλές Συναλλαγών για Αρχάριους Traders – 6 Οκτωβρίου

Ανάλυση Συναλλαγών και Συμβουλές Trading για το Ευρωπαϊκό Νόμισμα

Η δοκιμή του επιπέδου 1,1215 συνέβη όταν ο δείκτης MACD μόλις είχε αρχίσει να κινείται ανοδικά από τη γραμμή του μηδενός, επιβεβαιώνοντας ένα έγκυρο σημείο εισόδου για αγορές ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το ζεύγος κινήθηκε ανοδικά προς το επίπεδο-στόχο του 1,1244.

Το ευρώ συνεχίζει να ανακάμπτει μετά τη μεγάλη πτώση της Δευτέρας, και το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο αυτής της κίνησης είναι ότι δεν τροφοδοτήθηκε από οικονομικά δεδομένα. Τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στη ζώνη του ευρώ για τον Αύγουστο ήταν αδύναμα. Ο όγκος αυξήθηκε κατά 0,1% μ/μ μετά από πτώση 0,6% τον Ιούλιο, ενώ στην ΕΕ η αύξηση ήταν επίσης 0,1% έπειτα από πτώση 0,5%. Σε ετήσια βάση, οι αντίστοιχες μεταβολές ήταν 0,8% και 1,2%. Σε μια άλλη συγκυρία, αυτά τα στοιχεία θα είχαν προκαλέσει ανησυχίες για ασθενή καταναλωτική ζήτηση, αλλά σήμερα σχεδόν δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την αγορά. Ο λόγος είναι απλός. Η αγορά εστιάζει περισσότερο στις αγορές ομολόγων παρά στις λιανικές πωλήσεις. Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων απομακρύνθηκαν από τα υψηλά τους, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία κατέγραψαν την ισχυρότερη ανάκαμψη μεταξύ των μεγάλων οικονομιών. Μετά τη χθεσινή διεύρυνση των spreads και τις ανησυχίες για πολιτική αστάθεια στο Παρίσι, αυτή η βελτίωση είναι σημαντική. Για το ευρώ, αυτό είναι περισσότερο σημαντικό από τα στοιχεία των λιανικών πωλήσεων, καθώς οι δημοσιονομικές ανησυχίες ήταν ένας από τους παράγοντες πίσω από την πτώση του νομίσματος και η αποκλιμάκωσή τους στηρίζει την ανανεωμένη ζήτηση για το ευρώ.

Ωστόσο, η απογευματινή συνεδρίαση ενδέχεται να φέρει ορισμένες σημαντικές εξελίξεις για το ευρώ. Το νόμισμα προσεγγίζει τις ανακοινώσεις δεδομένων από τις ΗΠΑ έχοντας προηγουμένως ανακάμψει από χαμηλό 17 μηνών, ενώ ο βασικός τρέχων κίνδυνος δεν προέρχεται από την Ευρώπη, αλλά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμένονται τα εβδομαδιαία στοιχεία ADP, ο δείκτης RCM/TIPP και ομιλίες των Bowman και Schmid. Ωστόσο, είναι απίθανο αυτά τα γεγονότα να αλλάξουν τις προσδοκίες σχετικά με το πόσο καιρό η Federal Reserve είναι διατεθειμένη να διατηρήσει το επιτόκιο στο 3,75–4,00%. Για το EUR/USD, οι προοπτικές θα εξαρτηθούν από τον τόνο της Federal Reserve. Το ισχυρό δολάριο στηρίζεται από τις υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, με τις αποδόσεις των 10ετών Treasuries να κινούνται κοντά στο 5,26%, ενώ τα ευρωπαϊκά ομόλογα εξακολουθούν να ανακάμπτουν από το πρόσφατο ξεπούλημα. Μια «dovish» ρητορική από τα μέλη της FOMC θα έδινε στο ευρώ την ευκαιρία να επεκτείνει την ανάκαμψή του, ενώ μια «hawkish» στάση θα συνέβαλλε σε ανανεωμένη αδυναμία.

Όσον αφορά την ενδοημερήσια στρατηγική, μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση των Σεναρίων Νο 1 και Νο 2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο Νο. 1: Σήμερα, το ευρώ μπορεί να αγοραστεί όταν η τιμή φτάσει γύρω στο 1,1250 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο την άνοδο προς το 1,1280. Στο 1,1280 η θέση μπορεί να κλείσει, ενώ το ευρώ μπορεί επίσης να πουληθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας κίνηση 30–35 μονάδων από το επίπεδο εισόδου. Άνοδος του ευρώ μπορεί να αναμένεται σήμερα εάν τα στοιχεία από τις ΗΠΑ είναι ασθενή. Σημαντικό! Πριν από αγορά, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις έχει αρχίσει να ανέρχεται από αυτή.

Σενάριο Νο. 2: Το ευρώ μπορεί επίσης να αγοραστεί σήμερα εάν η τιμή δοκιμάσει το 1,1229 δύο συνεχόμενες φορές, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπερπώλησης. Αυτό θα περιορίσει το πτωτικό δυναμικό του ζεύγους και μπορεί να οδηγήσει σε αντιστροφή προς τα πάνω. Μπορεί να αναμένεται άνοδος προς τα αντίθετα επίπεδα του 1,1250 και 1,1280.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο Νο. 1: Το ευρώ μπορεί να πουληθεί αφού η τιμή φτάσει στο 1,1229 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα). Ο στόχος θα είναι το 1,1206, όπου η θέση μπορεί να κλείσει και να ανοίξει άμεσα μια long θέση, με στόχο κίνηση 20–25 μονάδων προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο. Η πτωτική πίεση στο ζεύγος μπορεί να επιστρέψει ανά πάσα στιγμή. Σημαντικό! Πριν από πώληση, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις έχει αρχίσει να υποχωρεί από αυτή.

Σενάριο Νο. 2: Το ευρώ μπορεί επίσης να πουληθεί σήμερα εάν η τιμή δοκιμάσει το 1,1250 δύο συνεχόμενες φορές, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπεραγοράς. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό δυναμικό του ζεύγους και μπορεί να οδηγήσει σε αντιστροφή προς τα κάτω. Μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα του 1,1229 και 1,1206.

Τι εμφανίζεται στο γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά πράσινη γραμμή – η εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να κλείσουν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πωληθεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά κόκκινη γραμμή – η εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να κλείσουν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Δείκτης MACD. Κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης.

Σημαντικό. Οι αρχάριοι traders στην αγορά Forex πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί όταν λαμβάνουν αποφάσεις εισόδου στην αγορά. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών ανακοινώσεων, είναι προτιμότερο να παραμένετε εκτός αγοράς, ώστε να αποφύγετε την έκθεση σε απότομες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων, τοποθετείτε πάντα εντολές stop για να ελαχιστοποιήσετε τις ζημίες. Χωρίς εντολές stop, μπορείτε να χάσετε ολόκληρη την κατάθεσή σας πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα αν δεν εφαρμόζετε σωστή διαχείριση κεφαλαίου και κάνετε συναλλαγές με μεγάλα μεγέθη θέσεων.

Να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα σαφές trading plan, όπως αυτό που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων διαπραγμάτευσης, βασισμένων στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, αποτελεί από τη φύση της μια μη επιτυχημένη στρατηγική για έναν intraday trader.