29.09.202613:36 Ανάλυση και κριτικές Forex: USD/JPY: Συμβουλές συναλλαγών για αρχάριους επενδυτές – 29 Σεπτεμβρίου (Συνεδρία ΗΠΑ)

Ανάλυση Συναλλαγών και Επενδυτικές Συστάσεις για το Ιαπωνικό Γιεν

Η δοκιμή του επιπέδου τιμής 157,57 συνέπεσε με τη στιγμή που ο δείκτης MACD μόλις είχε αρχίσει να κινείται ανοδικά από τη γραμμή του μηδενός, επιβεβαιώνοντας την εγκυρότητα του σημείου εισόδου για άνοιγμα μακράς θέσης στο δολάριο. Ωστόσο, το ζεύγος δεν κατέγραψε σημαντική ανοδική κίνηση.

Ο λόγος είναι ότι το γιεν λαμβάνει πρόσφατα θεμελιώδη στήριξη. Όπως επισήμανα νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας είχε συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά και κατέληξε σε συμφωνία για τη στήριξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος. Αυτό αλλάζει ουσιαστικά τα δεδομένα για το ζεύγος USD/JPY, καθώς πλέον κάθε επίμονη ανοδική κίνηση θα συναντά όχι μόνο τεχνικά επίπεδα αντίστασης, αλλά και ένα πολύ πραγματικό πολιτικό «ταβάνι». Υπό αυτές τις συνθήκες, ο κίνδυνος συναλλαγματικής παρέμβασης δεν αποτελεί πια μια αφηρημένη απειλή, αλλά έχει μετατραπεί σε παράγοντα περιορισμού που οι συμμετέχοντες στην αγορά οφείλουν να ενσωματώνουν στους υπολογισμούς τους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα αμερικανικά μακροοικονομικά στοιχεία στο δεύτερο μισό της ημέρας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για το γιεν. Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης των ΗΠΑ και ο δείκτης τιμών κατοικιών θα μπορούσαν να προσφέρουν προσωρινή στήριξη στο δολάριο, εάν υπερβούν τις προσδοκίες, αλλά το ανοδικό περιθώριο του USD/JPY είναι πλέον περιορισμένο από τις διπλωματικές συμφωνίες και την απειλή παρέμβασης. Οι ομιλίες των Bowman, Barr και Waller ενδέχεται να αυξήσουν τη μεταβλητότητα, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να αναμένεται διατηρήσιμη διάσπαση πάνω από τα βασικά επίπεδα. Η αγορά πιθανότατα θα κινηθεί πιο προσεκτικά, έχοντας κατά νου ότι αυτή τη φορά οι ιαπωνικές αρχές δεν ενεργούν μόνες τους.

Όσον αφορά την ενδοημερήσια στρατηγική, θα επικεντρωθώ κυρίως στην υλοποίηση των Σεναρίων υπ’ αριθ. 1 και υπ’ αριθ. 2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο Νο. 1: Σήμερα σκοπεύω να αγοράσω USD/JPY όταν επιτευχθεί το σημείο εισόδου γύρω από το 157,40 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο μια άνοδο προς το 157,85 (η πιο χοντρή πράσινη γραμμή στο γράφημα). Γύρω από το 157,79 θα κλείσω τη θέση αγοράς και θα ανοίξω μια θέση πώλησης προς την αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας σε κίνηση 30–35 μονάδων από το επίπεδο αυτό. Μπορεί να αναμένεται άνοδος του ζεύγους σήμερα, αλλά το ανοδικό του περιθώριο είναι αρκετά περιορισμένο. Σημαντικό! Πριν από την αγορά, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να ανεβαίνει από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Σήμερα σκοπεύω επίσης να αγοράσω USD/JPY αν η τιμή δοκιμάσει το 157,15 δύο φορές διαδοχικά ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπερπώλησης. Αυτό θα περιορίσει το πτωτικό περιθώριο του ζεύγους και θα οδηγήσει σε ανοδική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται άνοδος προς τα αντίθετα επίπεδα 157,40 και 157,79.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο Νο. 1: Σήμερα σκοπεύω να πουλήσω USD/JPY μετά τη διάσπαση του επιπέδου 157,15 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα), που θα πρέπει να οδηγήσει σε γρήγορη πτώση του ζεύγους. Ο βασικός στόχος για τους πωλητές θα είναι το 156,75, όπου θα κλείσω τη θέση πώλησης και θα ανοίξω αμέσως μια θέση αγοράς προς την αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας σε κίνηση 20–25 μονάδων από αυτό το επίπεδο. Η πτωτική πίεση στο ζεύγος θα επανέλθει σήμερα εάν η κεντρική τράπεζα παρέμβει. Σημαντικό! Πριν από την πώληση, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να υποχωρεί από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Σήμερα σκοπεύω επίσης να πουλήσω USD/JPY αν η τιμή δοκιμάσει το 157,40 δύο φορές διαδοχικά ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπεραγοράς. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό περιθώριο του ζεύγους και θα οδηγήσει σε πτωτική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα 157,15 και 156,75.

Τι δείχνει το γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή — η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματοπιστωτικό μέσο·
• Παχιά πράσινη γραμμή — η εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να κλείσουν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή — η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πωληθεί το χρηματοπιστωτικό μέσο·
• Παχιά κόκκινη γραμμή — η εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να κλείσουν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Δείκτης MACD. Κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ζώνες υπερτίμησης (overbought) και υποτίμησης (oversold).

Σημαντικό. Οι αρχάριοι Forex traders πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν αποφάσεις για είσοδο στην αγορά. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών ανακοινώσεων, γενικά είναι προτιμότερο να παραμένετε εκτός αγοράς, ώστε να αποφύγετε την έκθεση σε απότομες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντα εντολές stop για να ελαχιστοποιήσετε τις ζημίες. Χωρίς εντολές stop, μπορεί να χάσετε πολύ γρήγορα ολόκληρη την κατάθεσή σας, ειδικά αν δεν εφαρμόζετε σωστή διαχείριση κεφαλαίου (money management) και κάνετε συναλλαγές με μεγάλα μεγέθη θέσεων.

Και να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα ξεκάθαρο trading plan, όπως αυτό που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων συναλλαγών, βασισμένων στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, είναι εξαρχής μια αποτυχημένη στρατηγική για έναν ενδοημερήσιο (intraday) trader.