29.09.202613:34 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Συμβουλές Trading για Αρχάριους Traders – 29 Σεπτεμβρίου (Αμερικανική Συνεδρία)

Ανάλυση Συναλλαγών και Επενδυτικές Συστάσεις για το Ευρώ

Η δοκιμή του επιπέδου τιμής στο 1,1355 πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που ο δείκτης MACD μόλις είχε αρχίσει να κινείται πτωτικά από τη γραμμή του μηδενός, επιβεβαιώνοντας την εγκυρότητα του σημείου εισόδου για άνοιγμα θέσης πώλησης στο ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το ζεύγος υποχώρησε προς το επίπεδο-στόχο του 1,1334.

Το πρώτο μισό της ημέρας για το EUR/USD χαρακτηρίστηκε από τη συνέχιση της πτωτικής τάσης, η οποία διατηρεί το ζεύγος υπό πίεση εδώ και αρκετές εβδομάδες. Ουσιαστικά δεν υπήρχαν μακροοικονομικά στοιχεία από την ευρωζώνη, γεγονός που άφησε τους αγοραστές χωρίς ουσιαστική στήριξη. Χωρίς εσωτερικούς καταλύτες, το ενιαίο νόμισμα είναι αναγκασμένο να ακολουθεί το εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο μέχρι στιγμής δεν ευνοεί μια ανάκαμψη του ευρώ. Η κατάσταση ενδέχεται να γίνει πιο δύσκολη κατά το δεύτερο μισό της ημέρας, όταν θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για τις τιμές κατοικιών στις ΗΠΑ και την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Με τα σημερινά δεδομένα, η αγορά εξετάζει αυτούς τους δείκτες υπό το πρίσμα της πολιτικής της Fed: αν τα στοιχεία υπερβούν τις προσδοκίες, αυτό θα ενισχύσει τη θέση εκείνων των μελών της επιτροπής που δεν βιάζονται να μειώσουν τα επιτόκια, ενώ το δολάριο θα λάβει πρόσθετη στήριξη. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να αξιολογηθούν σήμερα αυτά τα δεδομένα.

Ιδιαίτερη προσοχή αξίζουν και οι προγραμματισμένες ομιλίες της Michelle Bowman και του Christopher Waller. Και οι δύο αξιωματούχοι της FOMC έχουν το τελευταίο διάστημα δείξει τάση προς μια πιο περιοριστική αξιολόγηση των προοπτικών της νομισματικής πολιτικής και η πιθανότητα για μια «dovish» έκπληξη από την πλευρά τους είναι χαμηλή. Μάλλον, τα σχόλιά τους θα ευθυγραμμιστούν με τα προηγούμενα μηνύματα σχετικά με την ανάγκη συνέχισης της μάχης κατά του πληθωρισμού, καθώς η ίδια η οικονομία παραμένει σε σχετικά καλή κατάσταση.

Όσον αφορά την ενδοημερήσια στρατηγική, θα επικεντρωθώ πρωτίστως στην υλοποίηση των Σεναρίων υπ’ αριθ. 1 και υπ’ αριθ. 2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο Νο. 1: Σήμερα σκοπεύω να αγοράσω το ευρώ όταν η τιμή φτάσει περίπου στο 1,1353 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο μια άνοδο προς το 1,1370. Στο 1,1370 σκοπεύω να κλείσω τη θέση και ταυτόχρονα να πουλήσω το ευρώ στην αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας κίνηση 30–35 πόντων από το σημείο εισόδου. Οποιαδήποτε άνοδος του ευρώ σήμερα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως διόρθωση. Σημαντικό! Πριν προχωρήσετε σε αγορές, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να ανεβαίνει από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Σήμερα σκοπεύω επίσης να αγοράσω το ευρώ εάν η τιμή δοκιμάσει το 1,1338 δύο φορές διαδοχικά, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπερπώλησης. Αυτό θα περιορίσει το πτωτικό δυναμικό του ζεύγους και θα οδηγήσει σε ανοδική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται άνοδος προς τα αντίθετα επίπεδα του 1,1353 και 1,1370.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο Νο. 1: Σκοπεύω να πουλήσω το ευρώ αφού η τιμή φτάσει στο 1,1338 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα). Ο στόχος θα είναι το 1,1322, όπου σκοπεύω να κλείσω τη θέση και να αγοράσω αμέσως στην αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας κίνηση 20–25 πόντων προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο αυτό. Η καθοδική πίεση στο ζεύγος μπορεί να επανέλθει ανά πάσα στιγμή. Σημαντικό! Πριν προχωρήσετε σε πωλήσεις, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να υποχωρεί από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Σήμερα σκοπεύω επίσης να πουλήσω το ευρώ εάν η τιμή δοκιμάσει το 1,1353 δύο φορές διαδοχικά, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπεραγοράς. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό δυναμικό του ζεύγους και θα οδηγήσει σε πτωτική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα του 1,1338 και 1,1322.

Τι δείχνει το γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή — η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά πράσινη γραμμή — η εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να κλείσουν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή — η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πωληθεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά κόκκινη γραμμή — η εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να κλείσουν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Δείκτης MACD. Κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης.

Σημαντικό. Οι αρχάριοι Forex traders πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν αποφάσεις για είσοδο στην αγορά. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών ανακοινώσεων, γενικά είναι προτιμότερο να μένετε εκτός αγοράς, ώστε να αποφύγετε την έκθεση σε απότομες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντα εντολές stop για να ελαχιστοποιείτε τις ζημίες. Χωρίς εντολές stop, μπορείτε να χάσετε πολύ γρήγορα ολόκληρο το κεφάλαιό σας, ιδιαίτερα αν δεν εφαρμόζετε σωστό money management και κάνετε συναλλαγές με μεγάλα μεγέθη θέσης.

Και να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα σαφές trading plan, όπως αυτό που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων συναλλαγών με βάση την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς αποτελεί εξαρχής μια αποτυχημένη στρατηγική για έναν ενδοημερήσιο trader.