29.09.202609:45 Ανάλυση και κριτικές Forex: Οι αγορές δέχονται ισχυρό πλήγμα

Οι παγκόσμιες αγορές μετοχών υποχώρησαν στα χαμηλά εβδομάδας χθες, καθώς το πετρέλαιο εκτινάχθηκε και εντάθηκαν οι προσδοκίες για ακόμη μία αύξηση επιτοκίων από τη Fed, ωθώντας τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ σε υψηλά πολλών ετών.

Ο βασικός δείκτης αναφοράς, ο MSCI All-Country World Index, υποχώρησε κατά 0,2% στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ οι ασιατικές μετοχές κατέγραψαν απώλειες περίπου 1%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν κατά 0,4%, προμηνύοντας περαιτέρω πιέσεις στη Wall Street μετά το ξεπούλημα της Δευτέρας, με επίκεντρο τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Στην Ασία, οι αποδόσεις των Treasuries σταθεροποιήθηκαν μετά τη βίαιη κίνηση της συνεδρίασης της Νέας Υόρκης. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού Δημοσίου αυξήθηκε κατά μία μονάδα βάσης στο 5,25%, αφού τη Δευτέρα είχε εκτιναχθεί στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου ενισχύθηκε κατά μία μονάδα βάσης στο 5,56%, ενώ το δολάριο ενισχύθηκε ήπια έναντι των περισσότερων βασικών νομισμάτων.

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε από το Brent crude, το οποίο ενισχύθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καθώς οι ελπίδες για μια γρήγορη διπλωματική λύση στη Μέση Ανατολή εξασθένησαν. Με τη Fed να παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στον στόχο του πληθωρισμού, η πιθανότητα περαιτέρω αυξήσεων επιτοκίων είναι πιθανό να ενισχυθεί — μια δυναμική που θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στις μετοχές.

Σε άλλα εμπορεύματα, ο χρυσός κέρδισε 0,3% στα $4.130/ουγκιά, μετά από βουτιά σχεδόν 4% τη Δευτέρα. Το ασήμι κινήθηκε γύρω από τα $60,60/ουγκιά. Οι κινεζικές μετοχές παρέμειναν συνολικά αμετάβλητες, μετά το μήνυμα του Πεκίνου για τη μέχρι τώρα πιο ισχυρή δέσμευσή του να κινηθεί γρήγορα για να αντιμετωπίσει την επιβράδυνση της ανάπτυξης, με την υπόσχεση νέων μέτρων στήριξης της οικονομίας.

Οι επενδυτές θα παρακολουθούν επίσης το ιδιαίτερα φορτωμένο οικονομικό ημερολόγιο των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, αναζητώντας ενδείξεις για το αν η οικονομία είναι αρκετά ανθεκτική ώστε να δικαιολογήσει περαιτέρω σύσφιξη από τη Fed. Την Τρίτη ανακοινώνονται τα στοιχεία για το καταναλωτικό κλίμα και το JOLTS για τον Αύγουστο, τα οποία θα ακολουθηθούν από ανακοινώσεις για τις καταναλωτικές δαπάνες και τον πληθωρισμό.

Τεχνικά, το διάγραμμα του S&P 500 δείχνει ότι η άμεση αποστολή για τους αγοραστές είναι να υπερβούν το επίπεδο αντίστασης στις $7.698. Αυτό θα οδηγούσε σε νέα ανοδική κίνηση και θα άνοιγε τον δρόμο προς τις $7.718. Η διατήρηση πάνω από τις $7.737 θα ενίσχυε περαιτέρω τη θέση των αγοραστών. Στην πτωτική πλευρά, οι αγοραστές πρέπει να υπερασπιστούν τις $7.679. Μια διάσπαση κάτω από αυτό το επίπεδο πιθανότατα θα ωθούσε τον δείκτη πίσω στις $7.656 και θα άνοιγε τον δρόμο προς τις $7.631.