28.09.202612:59 Ανάλυση και κριτικές Forex: USD/JPY: Συμβουλές Συναλλαγών για Αρχάριους Traders – 28 Σεπτεμβρίου (Αμερικανική Συνεδρία)

Ανάλυση συναλλαγών και εμπορικές συστάσεις για το ιαπωνικό γεν

Η δοκιμή του επιπέδου τιμής στο 157,60 πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που ο δείκτης MACD μόλις είχε αρχίσει να κινείται πτωτικά από τη γραμμή μηδέν, επιβεβαιώνοντας την εγκυρότητα του σημείου εισόδου για άνοιγμα θέσης πώλησης στο δολάριο ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα, το ζεύγος υποχώρησε σχεδόν κατά 100 μονάδες.

Το γεν συνεχίζει να ενισχύεται έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, και τα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιουλίου της Bank of Japan, που δημοσιεύθηκαν σήμερα το πρωί, προσφέρουν πρόσθετη στήριξη στο ιαπωνικό νόμισμα. Το επιτόκιο διατηρήθηκε γύρω στο 1,0% σε εκείνη τη συνεδρίαση, ωστόσο η συζήτηση πίσω από την απόφαση ήταν σχετικά «επιθετική» (hawkish). Στη συνέχεια, το επιτόκιο αυξήθηκε στο 1,25% τον Σεπτέμβριο. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής περιέγραψαν τους κινδύνους για τις τιμές ως κλίνοντες προς την ανοδική κατεύθυνση, ενώ ο βασικός στόχος της νομισματικής πολιτικής πλέον δεν θεωρείται η άνοδος του πληθωρισμού στο 2%, αλλά η διατήρησή του γύρω από αυτό το επίπεδο. Ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου επεσήμανε ότι η αγορά αναμένει αυξήσεις επιτοκίων περίπου μία φορά κάθε έξι μήνες, αλλά ο ρυθμός θα μπορούσε να είναι ταχύτερος από ό,τι προβλέπεται. Η τρέχουσα εκτίμηση είναι ότι ο ρυθμιστής θα αυξάνει τα επιτόκια μία φορά κάθε τρεις μήνες, ειδικά εάν οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό αρχίσουν να υλοποιούνται. Η αποδυνάμωση του γεν συζητήθηκε επίσης χωριστά, καθώς καθιστά τις εισαγωγές ακριβότερες και αυξάνει τις πληθωριστικές προσδοκίες. Θεωρώ ότι τέτοιες συζητήσεις κάνουν τους αγοραστές του USD/JPY λιγότερο βέβαιους, ενώ οι επίμονες προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων θα στηρίζουν το γεν έως ότου το δολάριο ΗΠΑ αποκτήσει νέα, ισχυρά επιχειρήματα υπέρ του. Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό είναι προσωρινό, καθώς προς το παρόν το δολάριο ΗΠΑ είναι πολύ πιο ελκυστικό για carry traders σε σύγκριση με το γεν.

Όσον αφορά τη στρατηγική ενδοημέρας, θα επικεντρωθώ περισσότερο στην υλοποίηση των Σεναρίων Νο 1 και Νο 2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο Νο. 1: Σήμερα σκοπεύω να αγοράσω USD/JPY όταν επιτευχθεί το σημείο εισόδου γύρω στο 157,29 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο μια άνοδο έως το 157,85 (η πιο χοντρή πράσινη γραμμή στο γράφημα). Γύρω στο 157,85 θα κλείσω τη θέση αγοράς και θα ανοίξω μια θέση πώλησης προς την αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας σε κίνηση 30–35 μονάδων προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο. Μια άνοδος του ζεύγους σήμερα είναι πιθανή, αλλά το ανοδικό περιθώριο είναι σχετικά περιορισμένο. Σημαντικό! Πριν από την αγορά, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις έχει αρχίσει να ανεβαίνει από αυτή.

Σενάριο Νο. 2: Σκοπεύω επίσης να αγοράσω USD/JPY σήμερα εάν η τιμή δοκιμάσει το 157,29 δύο φορές διαδοχικά, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπερπώλησης. Αυτό θα περιορίσει το πτωτικό περιθώριο του ζεύγους και θα οδηγήσει σε ανοδική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται άνοδος προς τα αντίθετα επίπεδα 156,86 και 156,86.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο Νο. 1: Σήμερα σκοπεύω να πουλήσω USD/JPY αφού η τιμή διασπάσει καθοδικά το 156,86 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα), κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχεία πτώση του ζεύγους. Ο βασικός στόχος για τους πωλητές θα είναι το 156,20, όπου θα κλείσω τη θέση πώλησης και θα ανοίξω αμέσως μια θέση αγοράς προς την αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας σε κίνηση 20–25 μονάδων προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο. Οι πιέσεις πώλησης στο ζεύγος ενδέχεται να επιστρέψουν σήμερα εάν παρέμβει η κεντρική τράπεζα. Σημαντικό! Πριν από την πώληση, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις έχει αρχίσει να υποχωρεί από αυτή.

Σενάριο Νο. 2: Σκοπεύω επίσης να πουλήσω USD/JPY σήμερα εάν η τιμή δοκιμάσει το 157,29 δύο φορές διαδοχικά, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπεραγοράς. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό περιθώριο του ζεύγους και θα οδηγήσει σε πτωτική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα 156,86 και 156,20.

Τι Εμφανίζεται στο Γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματοπιστωτικό μέσο·
• Παχιά πράσινη γραμμή – το εκτιμώμενο επίπεδο τιμών στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί το Take Profit ή να ληφθούν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς θεωρείται απίθανη περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πουληθεί το χρηματοπιστωτικό μέσο·
• Παχιά κόκκινη γραμμή – το εκτιμώμενο επίπεδο τιμών στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί το Take Profit ή να ληφθούν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς θεωρείται απίθανη περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο·
• Δείκτης MACD. Κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ζώνες υπερπώλησης και υπεραγοράς.

Σημαντικό. Οι αρχάριοι traders στο Forex θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις εισόδου με ιδιαίτερη προσοχή. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών ανακοινώσεων, είναι γενικά προτιμότερο να παραμένετε εκτός αγοράς, ώστε να αποφύγετε την έκθεση σε απότομες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια δημοσίευσης ειδήσεων, να χρησιμοποιείτε πάντα εντολές stop για τον περιορισμό πιθανών ζημιών. Χωρίς εντολές stop, μπορείτε να χάσετε πολύ γρήγορα ολόκληρο το κεφάλαιο συναλλαγών σας, ειδικά αν δεν εφαρμόζετε σωστό money management και ανοίγετε θέσεις μεγάλου μεγέθους.

Και να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα σαφές trading plan, όπως αυτό που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η λήψη αποφάσεων διαπραγμάτευσης αυθόρμητα, με βάση την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, αποτελεί εκ φύσεως μια αποτυχημένη στρατηγική ενδοημερήσιων συναλλαγών.