25.09.202610:45 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. Απλές συμβουλές συναλλαγών για αρχάριους traders

Συνιστώ στους αρχάριους traders να συναλλάσσονται με βάση τις πιο συχνές κυματικές δομές. Όποιος έχει μελετήσει την κυματική ανάλυση, έστω και επιφανειακά, γνωρίζει ότι οι impulsive δομές αποτελούνται από πέντε κύματα, ενώ οι corrective δομές αποτελούνται από τρία κύματα. Μετά την ολοκλήρωση μιας impulsive δομής, ξεκινά μια corrective δομή, και το αντίστροφο. Φυσικά, οι τυπικές δομές δεν εμφανίζονται πάντα στην πραγματική αγορά, αλλά όταν εμφανίζονται, οι αρχάριοι traders μπορούν να τις χρησιμοποιούν για τις συναλλαγές τους.

Αυτή τη στιγμή, έχουμε να κάνουμε με μια δομή που μπορεί να εξελιχθεί σε πεντακύματη διάταξη. Είδαμε μια ξεκάθαρη corrective κίνηση τριών κυμάτων, η οποία μπορεί να ταυτοποιηθεί ως κύμα 2 ή Β. Επομένως, μετά την ολοκλήρωσή της, ξεκίνησε ο σχηματισμός μιας νέας impulsive δομής. Το πρώτο κύμα αυτής της δομής ήταν αρκετά εκτεταμένο και δεν περιέχει εσωτερικά corrective κύματα. Κατά συνέπεια, μια corrective κίνηση μπορεί να ξεκινήσει σύντομα. Προς το παρόν, το ζεύγος έχει υποχωρήσει στο 1,1365, επίπεδο που αντιστοιχεί στο Fibonacci 200,0%. Μια αποτυχημένη προσπάθεια διάσπασης αυτού του επιπέδου θα υποδείξει ότι η αγορά είναι έτοιμη να σχηματίσει το πολυαναμενόμενο corrective κύμα.

Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω στους αναγνώστες ότι το ειδησεογραφικό υπόβαθρο συχνά ασκεί ισχυρή επιρροή στην κυματική σήμανση. Αυτή τη στιγμή, είναι δύσκολο να αναμένουμε περαιτέρω ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος με βάση το ειδησεογραφικό υπόβαθρο. Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυματική δομή επέτρεπε μια άνοδο στο EUR/USD, αλλά οι ειδήσεις πίεσαν την τιμή χαμηλότερα. Η ροή των ειδήσεων έχει υποχωρήσει, ωστόσο το αμερικανικό νόμισμα συνεχίζει να ενισχύεται.

Ειδησεογραφικό Υπόβαθρο

Το ειδησεογραφικό υπόβαθρο αυτής της εβδομάδας ήταν μεικτό. Οι οικονομικές ειδήσεις ήταν λίγες, η αγορά αγνόησε τις γεωπολιτικές εξελίξεις και η ζήτηση για το αμερικανικό νόμισμα αυξανόταν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ανεξάρτητα από τις ειδήσεις. Ως εκ τούτου, μπορεί να ειπωθεί ότι η ροή ειδήσεων των τελευταίων ημερών πρακτικά δεν επηρέασε το ευρώ ή το δολάριο. Μπορώ μόνο να ξεχωρίσω ορισμένες ομιλίες αξιωματούχων της Fed, οι οποίες επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να διατηρήσουν μια hawkish στάση. Η δέσμευση της FOMC για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής πιθανότατα ήταν ο βασικός λόγος για την ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος, αν και, κατά τη γνώμη μου, το δολάριο δεν δικαιολογούσε τόσο έντονη άνοδο βασισμένη αποκλειστικά στις προσδοκίες για μελλοντική αύξηση επιτοκίων από τη Fed. Αν το δολάριο είχε ενισχυθεί κατά 100 pips μετά τη συνεδρίαση της Fed, εν αναμονή περαιτέρω σύσφιξης, αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί. Ωστόσο, το αμερικανικό νόμισμα καταγράφει απότομη άνοδο εδώ και μιάμιση εβδομάδα αφότου έγιναν γνωστές οι επικαιροποιημένες προθέσεις της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Το πιο σημαντικό είναι ότι η αγορά συνεχίζει να αυξάνει τη ζήτηση για το αμερικανικό νόμισμα, και ακόμη και το 1,1365 ενδέχεται να μην είναι το τελικό επίπεδο της πτώσης. Μια επιτυχής διάσπαση κάτω από αυτό το επίπεδο θα οδηγήσει σε περαιτέρω πτώση του instrument. Δεν έχουμε δει corrective κύμα από τις 9 Σεπτεμβρίου. Η κίνηση είναι σχεδόν μονοσήμαντη και τέτοιου είδους κινήσεις συνήθως δεν καθοδηγούνται από ειδήσεις. Τέτοιες κινήσεις αποκαλούνται «order flow», δηλαδή ροή εντολών. Όσο περισσότερο υποχωρεί η τιμή, τόσο περισσότερες pending εντολές ενεργοποιούνται, ωθώντας την τιμή να συνεχίσει να υποχωρεί.

Γενικά Συμπεράσματα

Με βάση την ανάλυσή μου για το EUR/USD, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι το instrument εξακολουθεί να κινείται εντός ενός καθοδικού τμήματος της τάσης, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί είτε σε τρικύματη είτε σε πεντακύματη δομή. Μετά από πτώση 280 pips, είναι λογικό να αναμένουμε τον σχηματισμό corrective κύματος. Μια αποτυχημένη προσπάθεια διάσπασης κάτω από το 1,1365, που αντιστοιχεί στο Fibonacci 200,0%, θα υποδείξει ότι η αγορά είναι έτοιμη να κατοχυρώσει μερικά κέρδη από τις short θέσεις, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο του instrument προς το 1,1420 και το 1,1470, τα οποία αντιστοιχούν στα επίπεδα Fibonacci 161,8% και 127,2%. Μια διάσπαση κάτω από το 1,1365 θα υποδείξει ότι η αγορά είναι έτοιμη να κινηθεί πτωτικά προς το 1,1274.

Οι Βασικές Αρχές της Ανάλυσής Μου:

1. Οι κυματικές δομές πρέπει να είναι απλές και εύκολα κατανοητές. Οι πολύπλοκες δομές είναι δύσκολο να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών και συχνά υπόκεινται σε αλλαγές.
2. Αν δεν είστε βέβαιοι για το τι συμβαίνει στην αγορά, είναι προτιμότερο να μην εισέρχεστε σε αυτήν.
3. Δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει 100% βεβαιότητα για την κατεύθυνση της τιμής. Μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε προστατευτικές εντολές Stop Loss.
4. Η κυματική ανάλυση μπορεί να συνδυαστεί με άλλους τύπους ανάλυσης και στρατηγικές συναλλαγών.