24.09.202613:02 Ανάλυση και κριτικές Forex: USD/JPY: Συμβουλές Συναλλαγών για Αρχάριους Traders – 24 Σεπτεμβρίου (Αμερικανική Συνεδρία)

Ανάλυση Συναλλαγών και Επενδυτικές Συμβουλές για το Ιαπωνικό Γεν

Η δοκιμή του επιπέδου 158,16 συνέβη όταν ο δείκτης MACD μόλις είχε αρχίσει να κινείται καθοδικά από το μηδενικό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας ότι επρόκειτο για κατάλληλο σημείο εισόδου για πωλήσεις δολαρίου. Ωστόσο, το ζεύγος δεν υποχώρησε, με αποτέλεσμα η θέση να κλείσει με ζημία.

Λόγω μιας ακόμη αποδυνάμωσης του γεν, ο κίνδυνος νομισματικής παρέμβασης έρχεται ξανά στο προσκήνιο. Η Ιαπωνία επιστρέφει τώρα από τις αργίες, ενώ το γεν πλησιάζει το επίπεδο των 160 ανά δολάριο, το οποίο πολλοί θεωρούν ως ένα είδος δοκιμής της ανοχής των αρχών απέναντι σε περαιτέρω υποτίμηση του εθνικού νομίσματος. Θεωρώ ότι μια ταχεία διάσπαση πάνω από αυτό το όριο θα αύξανε σημαντικά την πιθανότητα επίσημης παρέμβασης, αν και η βιωσιμότητα οποιασδήποτε ενδεχόμενης αντιστροφής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν η Washington θα στηρίξει τέτοια μέτρα και από το κατά πόσο το Tokyo είναι διατεθειμένο να επιταχύνει την ομαλοποίηση του δικού του βασικού επιτοκίου, αντί απλώς να απειλεί με παρέμβαση.

Ένας ακόμη παράγοντας για το USD/JPY σήμερα θα είναι το οικονομικό ημερολόγιο των ΗΠΑ, αν και τα ίδια τα στοιχεία φαίνονται δευτερεύοντα. Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αναμένεται να διαμορφωθούν στις 201.000. Οι New Home Sales, οι οποίες προηγουμένως υποχώρησαν στις 607.000 σε ετήσια βάση, επίσης δύσκολα θα προσφέρουν ουσιαστική στήριξη στο γεν έναντι του δολαρίου. Κατά την άποψή μου, πολύ μεγαλύτερη σημασία για το δολάριο θα έχουν οι ομιλίες των Thomas Barkin, Beth Hammack και John Williams, με ιδιαίτερη έμφαση στον Williams — τον μοναδικό από τους τρεις που έως τώρα διατηρούσε μια πιο επιφυλακτική στάση όσον αφορά τη σταδιακή επιβράδυνση του πληθωρισμού και εστίαζε σε ένα ουδέτερο επιτόκιο γύρω στο 1%. Αν ακόμη και ο Williams ευθυγραμμιστεί σήμερα με την πιο «επιθετική» στάση των συναδέλφων του, αυτό θα αποτελέσει ισχυρό σήμα για την αγορά και θα μπορούσε εν μέρει να αντισταθμίσει την απειλή ιαπωνικής παρέμβασης.

Όσον αφορά την ενδοημερήσια στρατηγική, θα δώσω μεγαλύτερη έμφαση στην εφαρμογή των Σεναρίων Νο. 1 και Νο. 2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο Νο. 1: Σήμερα σκοπεύω να αγοράσω USD/JPY όταν επιτευχθεί το σημείο εισόδου γύρω από τις 159,06 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο την άνοδο προς τις 159,58 (η πιο παχιά πράσινη γραμμή στο γράφημα). Γύρω από τις 159,58 θα κλείσω τη long θέση και θα ανοίξω αμέσως μια short θέση προς την αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας κίνηση 30–35 πόντων αντίθετα από αυτό το επίπεδο. Μπορεί να αναμένεται άνοδος του ζεύγους σήμερα, αλλά το δυναμικό για μια τέτοια κίνηση είναι σχετικά περιορισμένο. Σημαντικό! Πριν από την αγορά, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από το μηδενικό επίπεδο και μόλις αρχίζει να ανεβαίνει από αυτό.

Σενάριο Νο. 2: Σήμερα σκοπεύω επίσης να αγοράσω USD/JPY αν η τιμή δοκιμάσει δύο φορές διαδοχικά το επίπεδο των 158,58 ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπερπώλησης. Αυτό θα περιορίσει το πτωτικό δυναμικό του ζεύγους και θα οδηγήσει σε αντιστροφή προς τα πάνω. Μπορεί να αναμένεται άνοδος προς τα αντίθετα επίπεδα των 159,06 και 159,58.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο Νο. 1: Σήμερα σκοπεύω να πουλήσω USD/JPY μετά τη διάσπαση του επιπέδου των 158,58 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα), η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε ταχεία πτώση του ζεύγους. Ο βασικός στόχος για τους πωλητές θα είναι το επίπεδο των 157,95, όπου θα κλείσω τη short θέση και θα ανοίξω αμέσως μια long θέση προς την αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας κίνηση 20–25 πόντων αντίθετα από αυτό το επίπεδο. Η πτωτική πίεση στο ζεύγος θα επανέλθει σήμερα αν παρέμβει η κεντρική τράπεζα. Σημαντικό! Πριν από την πώληση, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από το μηδενικό επίπεδο και μόλις αρχίζει να υποχωρεί από αυτό.

Σενάριο Νο. 2: Σήμερα σκοπεύω επίσης να πουλήσω USD/JPY αν η τιμή δοκιμάσει δύο φορές διαδοχικά το επίπεδο των 159,06 ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπεραγοράς. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό δυναμικό του ζεύγους και θα οδηγήσει σε αντιστροφή προς τα κάτω. Μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα των 158,58 και 157,95.

Τι εμφανίζεται στο γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά πράσινη γραμμή – η εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να κλείσουν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πουληθεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά κόκκινη γραμμή – η εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να κλείσουν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Ο δείκτης MACD. Κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης.

Σημαντικό. Οι αρχάριοι traders Forex πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί όταν λαμβάνουν αποφάσεις για είσοδο στην αγορά. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών αναφορών, είναι προτιμότερο να μένετε εκτός αγοράς, ώστε να αποφύγετε την έκθεσή σας σε έντονες διακυμάνσεις των τιμών. Αν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να χρησιμοποιείτε πάντα εντολές stop για να ελαχιστοποιήσετε τις ζημιές. Χωρίς εντολές stop, μπορείτε να χάσετε πολύ γρήγορα ολόκληρη την κατάθεσή σας, ειδικά αν δεν εφαρμόζετε money management και κάνετε συναλλαγές με μεγάλα μεγέθη θέσης.

Και να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα σαφές trading plan, όπως αυτό που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων συναλλαγών με βάση την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς αποτελεί εγγενώς ζημιογόνο στρατηγική για έναν intraday trader.