24.09.202613:02 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Συμβουλές Συναλλαγών για Αρχάριους Traders – 24 Σεπτεμβρίου (Αμερικανική Συνεδρία)

Ανάλυση Συναλλαγών και Εμπορικές Συστάσεις για το Ευρώ

Η τιμή δεν έφτασε σε κανένα από τα επίπεδα που είχα εντοπίσει κατά την πρώτη μισή της ημέρας.

Το ευρώ αντέδρασε με άνοδο στον Δείκτη Επιχειρηματικού Κλίματος Ifo της Γερμανίας για τον Σεπτέμβριο, ο οποίος αυξήθηκε στις 89,9 μονάδες από 88,8 τον Αύγουστο, συνεχίζοντας την ανάκαμψή του για τέταρτο συνεχόμενο μήνα. Ο κλάδος των υπηρεσιών παρουσίασε αξιοσημείωτη βελτίωση, επιστρέφοντας σε θετικό έδαφος, ενώ οι εκτιμήσεις για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου έγιναν επίσης κάπως πιο αισιόδοξες. Οι προσδοκίες στον βιομηχανικό τομέα αυξήθηκαν, ιδιαίτερα στον κλάδο της ηλεκτρολογικής μηχανικής, ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία, όπως διατυπώνει το ίδιο το ινστιτούτο, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια δύσκολη περίοδο. Ωστόσο, παρά τη θετική αντίδραση του ευρώ σε αυτά τα στοιχεία, το ζεύγος δεν κατάφερε να διατηρήσει την ανοδική δυναμική: η αγορά επέστρεψε σχετικά γρήγορα στην προηγούμενη πτωτική της τάση. Εκτιμώ ότι αυτό δεν οφείλεται στην ποιότητα των γερμανικών δεδομένων, τα οποία ήταν αρκετά ενθαρρυντικά, αλλά στο γεγονός ότι η ισχύς του δολαρίου, η οποία υποστηρίζεται από τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ και τη «hawkish» ρητορική της Fed, αυτή τη στιγμή απλώς υπερισχύει οποιωνδήποτε θετικών εκπλήξεων από τη Γερμανία.

Το οικονομικό ημερολόγιο των ΗΠΑ για το δεύτερο μισό της ημέρας είναι σχετικά «ελαφρύ»: ανακοινώνονται οι εβδομαδιαίες αρχικές αιτήσεις επιδόματος ανεργίας, με τις προσδοκίες να διαμορφώνονται στις 201.000, επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από το πρόσφατο εύρος των 203.000–206.000, καθώς και τα στοιχεία για τις New Home Sales, όπου προηγουμένως είχαν εμφανιστεί ενδείξεις επιβράδυνσης στις 607.000 σε ετησιοποιημένη βάση. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι η κύρια εστίαση της αγοράς δεν θα είναι σε αυτά τα στοιχεία αλλά στις ομιλίες των Thomas Barkin, Beth Hammack και John Williams. Αν ο Williams ευθυγραμμιστεί σήμερα με τον πιο «hawkish» τόνο των συναδέλφων του, αυτό θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα στην αγορά ότι η συναίνεση στο εσωτερικό της Fed έχει οριστικά μετατοπιστεί προς περαιτέρω σύσφιγξη. Για το ευρώ, μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε μια ακόμη μετατόπιση υπέρ του δολαρίου και δεν αποκλείω το ενδεχόμενο το EUR/USD να συνεχίσει να υποχωρεί ειδικά λόγω αυτής της ρητορικής και όχι εξαιτίας των σημερινών σχετικά περιορισμένων οικονομικών στοιχείων.

Όσον αφορά την ενδοημερήσια στρατηγική, θα δώσω μεγαλύτερη έμφαση στην εφαρμογή των Σεναρίων Νο. 1 και Νο. 2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο Νο. 1: Σήμερα, το ευρώ μπορεί να αγοραστεί όταν η τιμή φτάσει γύρω στο 1,1388 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο μια άνοδο προς το 1,1425. Στο 1,1425 σκοπεύω να κλείσω τις θέσεις και επίσης να πουλήσω ευρώ στην αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας κίνηση 30–35 μονάδων από το σημείο εισόδου. Σήμερα μπορούμε να περιμένουμε άνοδο του ευρώ μόνο στο πλαίσιο μιας διόρθωσης. Σημαντικό! Πριν από την αγορά, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από το μηδενικό επίπεδο και μόλις αρχίζει να ανεβαίνει από αυτό.

Σενάριο Νο. 2: Σκοπεύω επίσης να αγοράσω ευρώ σήμερα αν η τιμή δοκιμάσει το 1,1362 δύο φορές διαδοχικά, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπερπώλησης. Αυτό θα περιορίσει το πτωτικό δυναμικό του ζεύγους και θα οδηγήσει σε ανοδική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται άνοδος προς τα αντίθετα επίπεδα 1,1388 και 1,1425.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο Νο. 1: Σκοπεύω να πουλήσω ευρώ αφού η τιμή φτάσει το 1,1362 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα). Ο στόχος θα είναι το 1,1339, όπου σκοπεύω να κλείσω τις θέσεις και άμεσα να αγοράσω στην αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας κίνηση 20–25 μονάδων προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο. Η πτωτική πίεση στο ζεύγος μπορεί να επανεμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή. Σημαντικό! Πριν από την πώληση, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από το μηδενικό επίπεδο και μόλις αρχίζει να υποχωρεί από αυτό.

Σενάριο Νο. 2: Σκοπεύω επίσης να πουλήσω ευρώ σήμερα αν η τιμή δοκιμάσει το 1,1388 δύο φορές διαδοχικά, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπεραγοράς. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό δυναμικό του ζεύγους και θα οδηγήσει σε καθοδική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα 1,1362 και 1,1339.

Τι εμφανίζεται στο γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματοοικονομικό εργαλείο·
• Παχιά πράσινη γραμμή – η εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να κλείσουν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πουληθεί το χρηματοοικονομικό εργαλείο·
• Παχιά κόκκινη γραμμή – η εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να κλείσουν χειροκίνητα τα κέρδη, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη·
• Δείκτης MACD. Κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης.

Σημαντικό. Οι αρχάριοι επενδυτές στο Forex πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί όταν λαμβάνουν αποφάσεις για είσοδο στην αγορά. Πριν από την ανακοίνωση σημαντικών θεμελιωδών οικονομικών δεδομένων, είναι προτιμότερο να παραμένετε εκτός αγοράς, ώστε να αποφύγετε την έκθεση σε απότομες διακυμάνσεις των τιμών. Αν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια δημοσιοποίησης ειδήσεων, να χρησιμοποιείτε πάντα εντολές stop για να περιορίσετε τις ζημίες. Χωρίς εντολές stop, μπορείτε να χάσετε πολύ γρήγορα ολόκληρο το κεφάλαιό σας, ειδικά αν δεν εφαρμόζετε διαχείριση κινδύνου και συναλλάσσεστε με μεγάλα μεγέθη θέσεων.

Και να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα σαφές trading plan, όπως αυτό που παρουσιάζεται παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων συναλλαγών με βάση την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς αποτελεί εκ φύσεως μια χαμένη στρατηγική για έναν intraday trader.