23.09.202612:26 Ανάλυση και κριτικές Forex: USD/JPY: Συμβουλές Trading για Αρχάριους Traders – 23 Σεπτεμβρίου (Συνεδρία ΗΠΑ)

Ανασκόπηση Συναλλαγών και Εμπορικών Συστάσεων για το Ιαπωνικό Γιεν

Η δοκιμή της τιμής στο επίπεδο των 157,71 σημειώθηκε όταν ο δείκτης MACD μόλις είχε αρχίσει να κινείται ανοδικά από τη γραμμή του μηδενός, γεγονός που επιβεβαίωσε την εγκυρότητα του σημείου εισόδου για αγορές δολαρίου. Ως αποτέλεσμα, το ζεύγος ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 20 pips.

Το δολάριο συνεχίζει να ενισχύεται σε γενικευμένη βάση και το ιαπωνικό γιεν δεν αποτελεί εξαίρεση. Το βράδυ, η προσοχή της αγοράς θα στραφεί στα στοιχεία PMI των ΗΠΑ για τον Σεπτέμβριο — τους δείκτες μεταποίησης, υπηρεσιών και τον σύνθετο δείκτη — οι οποίοι, με βάση τη σταθερή τους πορεία τους τελευταίους μήνες, ενδέχεται και πάλι να υπερβούν τις προσδοκίες. Εκτιμώ ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα μπορούσε να δώσει στο δολάριο έναν νέο λόγο για αγορές, ειδικά σε συνδυασμό με την ομιλία του μέλους του Federal Reserve Board Michael Barr, του οποίου η ρητορική το τελευταίο διάστημα είναι αρκετά εναρμονισμένη με την «hawkish» στάση και άλλων αξιωματούχων της Fed.

Για το γιεν, ένας επιπλέον παράγοντας πίεσης είναι το γεγονός ότι σήμερα δεν ανακοινώθηκαν μακροοικονομικά στοιχεία από την Ιαπωνία, ενώ τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής επιδείνωσης του εμπορικού ισοζυγίου και της απροσδόκητης κατάρρευσης των παραγγελιών μηχανημάτων και εξοπλισμού, σκιαγράφησαν περισσότερο μια εικόνα αποδυνάμωσης της εγχώριας ζήτησης παρά παρείχαν λόγους εμπιστοσύνης σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Bank of Japan. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κατά την άποψή μου, το ζεύγος USD/JPY θα συνεχίσει να αντλεί στήριξη από την αυξανόμενη αντίθεση ανάμεσα στην αποφασιστική στάση της Fed και την πολύ πιο επιφυλακτική θέση της ιαπωνικής κεντρικής τράπεζας. Αν τα σημερινά στοιχεία από τις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τα σχόλια του Barr, επιβεβαιώσουν αυτή την εικόνα, το ζεύγος δεν αποκλείεται να δοκιμάσει νέα τοπικά υψηλά πριν από τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης.

Όσον αφορά την ενδοημερήσια στρατηγική, θα εστιάσω περισσότερο στην υλοποίηση των Σεναρίων Νο. 1 και Νο. 2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο Νο. 1: Σήμερα σκοπεύω να αγοράσω USD/JPY όταν επιτευχθεί το σημείο εισόδου γύρω από τις 157,96 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο μια άνοδο προς τις 158,35 (η πιο παχιά πράσινη γραμμή στο γράφημα). Γύρω από τις 158,35 θα κλείσω τη μακροχρόνια θέση (long) και θα ανοίξω βραχυχρόνιες θέσεις (short) προς την αντίθετη κατεύθυνση (με στόχο κίνηση 30–35 μονάδων προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο). Μπορεί να αναμένεται άνοδος του ζεύγους σήμερα, αλλά οι προοπτικές είναι μάλλον αβέβαιες. Σημαντικό! Πριν από την αγορά, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις έχει αρχίσει να κινείται ανοδικά από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Σήμερα σκοπεύω επίσης να αγοράσω USD/JPY εάν υπάρξουν δύο διαδοχικές δοκιμές του επιπέδου τιμής 157,73 ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπερπώλησης. Αυτό θα περιορίσει το πτωτικό δυναμικό του ζεύγους και θα πυροδοτήσει αντιστροφή προς τα πάνω. Μπορεί να αναμένεται άνοδος προς τα αντίθετα επίπεδα των 157,96 και 158,35.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο Νο. 1: Σήμερα σκοπεύω να πουλήσω USD/JPY μετά την ανανέωση του επιπέδου 157,73 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα), κάτι που θα οδηγήσει σε απότομη πτώση του ζεύγους. Ο βασικός στόχος για τους πωλητές θα είναι οι 157,40, όπου θα κλείσω τη βραχυχρόνια θέση (short) και θα ανοίξω αμέσως μακροχρόνιες θέσεις (long) προς την αντίθετη κατεύθυνση (με στόχο κίνηση 20–25 μονάδων προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο). Η πίεση στο ζεύγος θα επανέλθει σήμερα σε περίπτωση παρέμβασης της κεντρικής τράπεζας. Σημαντικό! Πριν από την πώληση, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις έχει αρχίσει να κινείται πτωτικά από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Σήμερα σκοπεύω επίσης να πουλήσω USD/JPY εάν υπάρξουν δύο διαδοχικές δοκιμές του επιπέδου τιμής 157,96 ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπεραγοράς. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό δυναμικό του ζεύγους και θα πυροδοτήσει αντιστροφή προς τα κάτω. Μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα των 157,73 και 157,40.

Τι εμφανίζεται στο γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή — η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά πράσινη γραμμή — η αναμενόμενη τιμή στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί το Take Profit ή να ληφθεί κέρδος χειροκίνητα, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή — η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πωληθεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά κόκκινη γραμμή — η αναμενόμενη τιμή στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί το Take Profit ή να ληφθεί κέρδος χειροκίνητα, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη·
• Δείκτης MACD. Κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης.

Σημαντικό. Οι αρχάριοι Forex traders πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν αποφάσεις για την είσοδό τους στην αγορά. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών ανακοινώσεων, είναι προτιμότερο να παραμένετε εκτός αγοράς, ώστε να αποφύγετε την έκθεση σε απότομες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Εάν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντοτε εντολές stop για να ελαχιστοποιήσετε τις ζημίες. Χωρίς εντολές stop, μπορείτε να χάσετε πολύ γρήγορα ολόκληρη την κατάθεσή σας, ιδιαίτερα εάν δεν εφαρμόζετε σωστή διαχείριση κεφαλαίου και κάνετε συναλλαγές με μεγάλα μεγέθη θέσης.

Και να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα ξεκάθαρο trading plan, όπως αυτό που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων συναλλαγών με βάση την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς αποτελεί εκ φύσεως μια ζημιογόνα στρατηγική για έναν ενδοημερήσιο trader.