23.09.202610:38 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD – 23 Σεπτεμβρίου: Η αγορά συνεχίζει να αγοράζει δολάρια

Την Τρίτη, το EUR/USD σταθεροποιήθηκε κάτω από το διορθωτικό επίπεδο 61,8% στο 1,1473. Το πρωί της Τετάρτης, η πτώση των τιμών συνεχίστηκε προς το διορθωτικό επίπεδο 76,4% στο 1,1416. Μια ανοδική αντίδραση από αυτό το επίπεδο θα ευνοούσε το ευρωπαϊκό νόμισμα και μια κάποια άνοδο προς το 1,1473. Εδραίωση κάτω από το 1,1416 θα επέτρεπε περαιτέρω πτωτική κίνηση προς το επόμενο διορθωτικό επίπεδο 100,0% στο 1,1325.

Η κυματική εικόνα στο ωριαίο γράφημα παραμένει πτωτική. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα δεν κατάφερε να διασπάσει το προηγούμενο υψηλό, ενώ το τελευταίο καθοδικό κύμα έσπασε το προηγούμενο χαμηλό και συνεχίζει να αναπτύσσεται εδώ και τρεις εβδομάδες. Οι γεωπολιτικές συνθήκες παραμένουν σταθερά αρνητικές και έχουν κάθε πιθανότητα να επιδεινωθούν στο προσεχές διάστημα. Η αγορά αναμένει τουλάχιστον ακόμη μία σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής από τη FOMC μέχρι το τέλος του έτους. Αυτοί οι δύο παράγοντες έφεραν και πάλι τους πωλητές (bears) στην αγορά, οι οποίοι συνεχίζουν την προέλασή τους.

Το ειδησεογραφικό υπόβαθρο την Τρίτη ήταν εξαιρετικά ασθενές. Οι traders δεν έδωσαν καμία προσοχή στα στοιχεία της ADP και στις ανακοινώσεις για την καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν μπορώ να τους κατηγορήσω γι’ αυτό. Την ίδια στιγμή, οι bears συνεχίζουν τις επιθέσεις τους σχεδόν χωρίς παύσεις ή διορθωτικές κινήσεις. Οι μόνοι λόγοι που μπορώ να εντοπίσω είναι η πιθανή επιδείνωση της γεωπολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Donald Trump προέβη για άλλη μία φορά σε σειρά επιθετικών δηλώσεων προς το Ιράν, καθώς και η πιο επιθετική (hawkish) προοπτική νομισματικής πολιτικής της FOMC για την περίοδο 2026–2027. Ωστόσο, για τους traders δεν έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ακριβώς ενισχύεται το δολάριο. Σημασία έχει ότι η τιμή κινείται και δεν παραμένει στάσιμη, και η τεχνική ανάλυση επιτρέπει το άνοιγμα συναλλαγών που κλείνουν με κέρδος. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω την τρέχουσα πτώση του ζεύγους ως πλήρως δικαιολογημένη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγών. Σήμερα θα ανακοινωθούν οι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον Σεπτέμβριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Γερμανία, και ενδέχεται να επηρεάσουν την ισοτιμία του ευρωπαϊκού νομίσματος.

Στο τετράωρο γράφημα, το ζεύγος υποχώρησε στο επίπεδο 23,6% Fibonacci στο 1,1449 και ενοποιήθηκε κάτω από αυτό. Έτσι, η πτώση του ευρωπαϊκού νομίσματος μπορεί να συνεχιστεί προς το επόμενο διορθωτικό επίπεδο 0,0% στο 1,1325. Κλείσιμο πάνω από το 1,1449 θα επέτρεπε κάποια άνοδο προς το επίπεδο 38,2% Fibonacci στο 1,1526. Μια ανοδική απόκλιση διαμορφώνεται στον δείκτη CCI.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders άνοιξαν 10.491 θέσεις Long και έκλεισαν 5.132 θέσεις Short. Στις επτά εβδομάδες του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, το συντριπτικό προβάδισμα των bulls εξαφανίστηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ τις τελευταίες είκοσι πέντε εβδομάδες η κατάσταση έχει γίνει πιο ισορροπημένη, εν μέσω προσδοκιών της αγοράς ότι η σύγκρουση θα λήξει. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων Long που διακρατούν οι κερδοσκόποι ανέρχεται σήμερα σε 209.000, ενώ ο αριθμός των θέσεων Short ανέρχεται σε 235.000. Οι bears εξακολουθούν να βρίσκονται μπροστά, αλλά το πλεονέκτημά τους μειώνεται.

Συνολικά, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι μεγάλοι συμμετέχοντες στην αγορά συνεχίζουν να δείχνουν ισχυρό ενδιαφέρον για το ευρώ. Φυσικά, γεγονότα διαφόρων ειδών ανά τον κόσμο, τα οποία είναι πολυάριθμα τα τελευταία χρόνια, επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Ειδικότερα, η αγορά παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος φαίνεται πότε να τελειώνει και πότε να ξεκινά ξανά. Ωστόσο, η γεωπολιτική δεν καθορίζει πλέον από μόνη της την πορεία του δολαρίου.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση:

• Γερμανία – Δείκτης PMI Μεταποίησης (07:30 UTC).
• Γερμανία – Δείκτης PMI Υπηρεσιών (07:30 UTC).
• Ευρωπαϊκή Ένωση – Δείκτης PMI Μεταποίησης (08:00 UTC).
• Ευρωπαϊκή Ένωση – Δείκτης PMI Υπηρεσιών (08:00 UTC).
• ΗΠΑ – Δείκτης PMI Μεταποίησης (13:45 UTC).
• ΗΠΑ – Δείκτης PMI Υπηρεσιών (13:45 UTC).

Το οικονομικό ημερολόγιο για τις 23 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει έξι ανακοινώσεις και θα συνιστούσα να δοθεί προσοχή στους ευρωπαϊκούς δείκτες. Το οικονομικό υπόβαθρο ενδέχεται να επηρεάσει το κλίμα της αγοράς την Τετάρτη.

Πρόβλεψη και συμβουλές συναλλαγών για EUR/USD:

Αγορές του ζεύγους είναι δυνατές σήμερα σε κίνηση ανόδου από το 1,1416 στο ωριαίο γράφημα, με στόχους το 1,1473 και το 1,1519. Ευκαιρίες για πωλήσεις προέκυψαν μετά την παγίωση κάτω από το 1,1473, με στόχο το 1,1416. Αυτές οι συναλλαγές μπορούν να παραμείνουν ανοικτές σήμερα. Νέες θέσεις Short είναι δυνατές σε κλείσιμο κάτω από το 1,1416, με στόχο το 1,1325.

Τα πλέγματα Fibonacci είναι χαραγμένα από το 1,1325 έως το 1,1712 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1849 έως το 1,1325 στο γράφημα 4 ωρών.